Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬХЛЕБОПРОДУКТ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬХЛЕБОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 980 | 609 463 | 597 344 | 626 473 | 563 388 | 535 479 | 574 269 | 381 179 | 383 770 | 334 625 | 414 207 | 314 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 324 | 189 255 | 190 361 | 217 095 | 74 596 | 78 248 | 77 193 | 91 218 | 89 250 | 89 250 | 19 075 | 19 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 822 | 105 815 | 104 846 | 103 769 | 49 201 | 48 321 | 42 948 | 41 475 | 40 568 | 39 844 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 703 | 395 | 395 | 35 395 | 395 | 395 | 10 395 | 26 269 | 25 916 | 25 916 | 19 075 | 19 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 060 | 8 306 | 10 381 | 3 192 | 18 312 | 22 844 | 17 162 | 19 123 | 18 415 | 19 139 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 739 | 74 739 | 74 739 | 74 739 | 6 688 | 6 688 | 6 688 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 656 | 420 208 | 406 983 | 409 378 | 488 792 | 457 231 | 497 076 | 289 961 | 294 520 | 245 375 | 395 132 | 295 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 514 | 3 125 | 2 814 | 1 731 | 89 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 032 | 88 345 | 82 704 | 95 160 | 80 226 | 80 177 | 92 407 | 14 813 | 52 461 | 80 824 | 371 540 | 293 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 210 | 325 449 | 317 865 | 307 813 | 405 441 | 374 240 | 402 938 | 275 059 | 242 058 | 164 551 | 23 592 | 2 032 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 637 442 | 612 980 | 609 463 | 597 344 | 626 473 | 563 388 | 535 479 | 416 889 | 381 179 | 383 770 | 334 625 | 414 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 892 | 190 324 | 189 255 | 190 361 | 217 095 | 74 596 | 78 248 | 213 941 | 91 218 | 89 250 | 89 250 | 19 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 354 | 106 822 | 105 815 | 104 846 | 103 769 | 49 201 | 48 321 | 40 056 | 41 475 | 40 568 | 39 844 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 702 | 703 | 395 | 395 | 35 395 | 395 | 395 | 150 395 | 26 269 | 25 916 | 25 916 | 19 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 097 | 8 060 | 8 306 | 10 381 | 3 192 | 18 312 | 22 844 | 19 139 | 19 123 | 18 415 | 19 139 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 739 | 74 739 | 74 739 | 74 739 | 74 739 | 6 688 | 6 688 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | 4 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 550 | 422 656 | 420 208 | 406 983 | 409 378 | 488 792 | 457 231 | 202 948 | 289 961 | 294 520 | 245 375 | 395 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 561 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 514 | 3 125 | 2 814 | 89 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 897 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 136 | 99 032 | 88 345 | 82 704 | 95 160 | 80 226 | 80 177 | 30 711 | 14 813 | 52 461 | 80 824 | 371 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 956 | 317 210 | 325 449 | 317 865 | 307 813 | 405 441 | 374 240 | 172 237 | 275 059 | 242 058 | 164 551 | 23 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 980 | 609 463 | 597 344 | 626 473 | 563 388 | 535 479 | 574 269 | 381 179 | 383 770 | 334 625 | 414 207 | 314 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 672 | 604 505 | 592 511 | 617 703 | 549 728 | 527 078 | 565 728 | 379 021 | 381 770 | 332 374 | 401 385 | 314 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 607 446 | 604 279 | 592 285 | 617 477 | 549 502 | 526 852 | 565 502 | 378 795 | 381 544 | 332 148 | 401 385 | 314 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 3 591 | 3 466 | 7 403 | 12 293 | 7 034 | 7 174 | 791 | 633 | 884 | 12 822 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 3 591 | 3 466 | 7 403 | 12 293 | 7 034 | 7 174 | 791 | 633 | 884 | 12 822 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 637 442 | 612 980 | 609 463 | 597 344 | 626 473 | 563 388 | 535 479 | 416 889 | 381 179 | 383 770 | 334 625 | 414 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 630 166 | 607 672 | 604 505 | 592 511 | 617 703 | 549 728 | 527 078 | 414 517 | 379 021 | 381 770 | 332 374 | 401 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 629 940 | 607 446 | 604 279 | 592 285 | 617 477 | 549 502 | 526 852 | 414 291 | 378 795 | 381 544 | 332 148 | 401 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 951 | 3 941 | 3 591 | 3 466 | 7 403 | 12 293 | 7 034 | 1 005 | 791 | 633 | 884 | 12 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 951 | 3 941 | 3 591 | 3 466 | 7 403 | 12 293 | 7 034 | 1 005 | 791 | 633 | 884 | 12 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 351 | 2 929 | 2 052 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 274 547 | 8 488 | 5 262 | 6 727 | 6 684 | 6 797 | 3 918 | 2 716 | 3 426 | 3 351 | 2 929 | 2 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 423 | 35 341 | 31 834 | 31 933 | 31 514 | 35 236 | 26 601 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 488 | 5 262 | 6 727 | 6 684 | 6 797 | 3 918 | 3 428 | 3 426 | 3 351 | 2 929 | 2 052 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 351 | 2 929 | 2 052 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 086 | 19 415 | 6 312 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 341 | 31 834 | 31 933 | 31 514 | 35 236 | 26 601 | 20 185 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 086 | 19 415 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 519 | 50 005 | 4 169 | 5 314 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 12 832 | 15 186 | 26 726 | 11 330 | 14 805 | 8 129 | 14 777 | 25 328 | 13 934 | 30 753 | 1 052 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 327 | 13 933 | 72 646 | 148 429 | 10 553 | 87 715 | 2 259 | 21 | 22 | 175 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 891 | 3 703 | 4 049 | 42 023 | 214 415 | 29 857 | 29 082 | 46 919 | 8 251 | 83 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 383 | 32 519 | 4 169 | 5 314 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 | 97 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 12 832 | 15 186 | 26 726 | 11 330 | 14 805 | 24 629 | 14 777 | 25 328 | 13 934 | 30 753 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 573 | 98 327 | 13 933 | 72 646 | 148 429 | 10 553 | 80 | 2 259 | 21 | 22 | 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 328 | 98 891 | 3 703 | 4 049 | 42 023 | 214 415 | 29 857 | 46 919 | 8 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 983 | 25 192 | 2 749 | 2 752 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 338 | 138 | 724 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 7 189 | 15 120 | 4 532 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 4 963 | 246 | 2 075 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 5 673 | 724 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 562 | 437 | 739 | 823 | 1 499 | 905 | 1 354 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 562 | 437 | 739 | 823 | 1 499 | 905 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 15 120 | 4 532 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 963 | 246 | 2 075 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 235 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 192 | 38 650 | 2 749 | 2 752 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 192 | 38 650 | 2 749 | 2 752 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 983 | 25 192 | 2 749 | 2 752 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 940 | 607 446 | 604 279 | 617 477 | 549 502 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 630 166 | 607 672 | 604 505 | 617 703 | 549 728 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 446 | 604 279 | 592 285 | 549 502 | 526 852 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 607 672 | 604 505 | 592 511 | 549 728 | 527 078 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 494 | 3 167 | 11 994 | 67 975 | 22 650 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 494 | 3 167 | 11 994 | 67 975 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 494 | 3 167 | 11 994 | 67 975 | 22 650 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 494 | 3 167 | 11 994 | 67 975 | 22 650 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 672 | 604 505 | 592 511 | 549 502 | 527 078 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 630 166 | 607 672 | 604 505 | 617 703 | 549 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 778 | 14 681 | 14 585 | 23 471 | 3 600 | 5 322 | 4 052 | 3 374 | 31 484 | 2 077 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 725 | 14 681 | 5 265 | 2 959 | 3 600 | 2 747 | 3 575 | 2 992 | 2 065 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 9 320 | 20 512 | 2 575 | 477 | 382 | 29 419 | 2 077 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 459 | 33 188 | 34 928 | 30 133 | 35 083 | 29 667 | 52 234 | 24 693 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 478 | 17 123 | 17 093 | 11 794 | 20 837 | 15 757 | 11 912 | 3 923 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 698 | 6 628 | 7 498 | 6 015 | 6 946 | 6 546 | 7 943 | 5 958 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 071 | 2 022 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 283 | 9 437 | 10 337 | 11 253 | 7 300 | 7 364 | 30 357 | 14 812 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 327 | 14 110 | 12 759 | 157 443 | 14 596 | 155 885 | 24 209 | 95 614 | 1 056 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 327 | 14 110 | 12 759 | 157 443 | 14 596 | 181 760 | 24 209 | 13 786 | 95 614 | 1 056 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 325 | 750 | 115 666 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 000 | 431 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 150 000 | 71 800 | 4 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 12 929 | 12 759 | 6 777 | 14 596 | 31 760 | 24 209 | 13 786 | 23 814 | 1 052 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 823 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 215 823 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 646 | 150 781 | 102 822 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38,7 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -49,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -87,0 млн ₽ | ||
| Активы | 574,3 млн ₽ | 381,2 млн ₽ | 383,8 млн ₽ | 334,6 млн ₽ | 414,2 млн ₽ | 314,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 565,7 млн ₽ | 379,0 млн ₽ | 381,8 млн ₽ | 332,4 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | 314,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,1 % | -2,2 % | -12,6 % | -29,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,29 | 366,58 | 465,28 | 277,57 | 30,82 | 3 559,37 | 1,56 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 69,05 | 366,46 | 465,27 | 277,57 | 30,82 | 3 559,37 | 0,91 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,17 | 347,74 | 382,40 | 186,14 | 1,84 | 24,48 | 0,32 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,41 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,84 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -488,8 % | -483,5 % | -535,4 % | -585,8 % | -846,2 % | — | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1 127,5 % | -1 036,1 % | 82,0 % | -1 686,4 % | 134,1 % | — | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -9,3 % | 0,7 % | -14,8 % | 0,7 % | -27,7 % | 1,4 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | -9,4 % | 0,7 % | -14,9 % | 0,7 % | -27,7 % | 7,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,63 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 839 дн. | 1 578 дн. | 5 714 дн. | 10 072 дн. | 66 088 дн. | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | -2 дн. | — | — | — | — | 44 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3 559,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1176).