Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 577 | 41 601 | 38 799 | 36 445 | 36 088 | 41 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 308 | 33 978 | 32 134 | 32 422 | 30 504 | 29 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 308 | 33 978 | 32 134 | 32 422 | 30 504 | 29 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 269 | 7 623 | 6 665 | 4 023 | 5 584 | 11 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 615 | 4 861 | 4 208 | 3 287 | 4 307 | 4 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 2 103 | 2 408 | 605 | 285 | 6 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 49 | 131 | 992 | 119 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 421 | 41 577 | 41 601 | 38 799 | 35 514 | 36 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 629 | 35 308 | 33 978 | 32 134 | 31 491 | 30 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 629 | 35 308 | 33 978 | 32 134 | 31 491 | 30 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 792 | 6 269 | 7 623 | 6 665 | 4 023 | 5 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 767 | 5 615 | 4 861 | 4 208 | 3 287 | 4 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 025 | 654 | 2 103 | 2 408 | 605 | 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 49 | 131 | 992 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 577 | 41 601 | 38 799 | 36 445 | 36 088 | 41 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 185 | 2 340 | 20 | 507 | 357 | 2 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 291 | 27 993 | 26 334 | 30 550 | 31 952 | 27 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 291 | 27 993 | 26 334 | 30 550 | 31 952 | 27 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 101 | 11 268 | 12 445 | 5 388 | 3 779 | 11 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 128 | 9 459 | 7 913 | 1 400 | 5 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 973 | 1 809 | 4 532 | 3 988 | 3 551 | 5 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 228 | 355 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 421 | 41 577 | 41 601 | 38 799 | 35 514 | 36 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 796 | 2 185 | 2 340 | 20 | 507 | 2 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 822 | 26 291 | 27 993 | 26 334 | 29 619 | 29 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 822 | 26 291 | 27 993 | 26 334 | 29 619 | 29 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 803 | 13 101 | 11 268 | 12 445 | 5 388 | 4 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 697 | 8 128 | 9 459 | 7 913 | 1 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 106 | 4 973 | 1 809 | 4 532 | 3 988 | 3 551 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 1 030 | 988 | 9 397 | 6 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 844 | 16 916 | 22 791 | 151 583 | 163 317 | 114 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 980 | 15 886 | 21 803 | 142 186 | 180 298 | 108 183 |
| Выручка за отчетный год | 16 916 | 22 791 | 151 583 | 163 317 | 114 463 | 148 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 988 | 9 397 | 3 486 | 5 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 030 | 988 | 9 397 | 3 486 | 5 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 886 | 21 803 | 142 186 | 180 298 | 110 977 | 142 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 864 | 1 030 | 988 | 9 397 | 6 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 266 | 343 | 408 | 3 220 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 545 | 932 | 1 041 | 32 | 2 639 | 4 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 988 | 30 646 | 60 360 | 745 | 3 681 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 070 | 5 858 | 38 736 | 43 004 | 1 184 | 1 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 186 | 266 | 343 | 3 460 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 545 | 932 | 1 041 | 32 | 2 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 5 988 | 30 646 | 60 360 | 908 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 1 070 | 5 858 | 38 736 | 43 004 | 1 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 145 | 213 | 274 | 2 768 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 25 | 41 | 53 | 69 | 692 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 41 | 53 | 69 | 81 | 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 213 | 274 | 327 | 2 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 213 | 274 | 327 | 2 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -610 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,68 | 0,54 | 0,75 | 1,48 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,34 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,03 | 16,78 | 1 938,95 | 70,88 | 100,09 | 14,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,9 % | 6,2 % | 1 065,0 % | 54,0 % | 91,6 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 81 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.