Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭРА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 058 | 31 028 | 24 757 | 21 095 | 20 349 | 19 958 | 17 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 002 | 30 972 | 24 700 | 21 038 | 20 292 | 19 901 | 17 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 230 | 29 032 | 23 503 | 19 973 | 19 243 | 18 852 | 16 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 820 | 901 | 815 | 815 | 815 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 1 120 | 296 | 250 | 234 | 234 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 155 | 26 058 | 31 028 | 24 757 | 21 095 | 20 349 | 19 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 056 | 26 002 | 30 972 | 24 700 | 21 038 | 20 292 | 19 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 769 | 25 230 | 29 032 | 23 503 | 19 973 | 19 243 | 18 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 510 | 820 | 901 | 815 | 815 | 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 262 | 1 120 | 296 | 250 | 234 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 058 | 31 028 | 24 757 | 21 095 | 20 349 | 19 958 | 17 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 538 | 11 334 | 11 246 | 11 203 | 11 186 | 11 186 | 10 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 520 | 19 694 | 13 511 | 9 892 | 9 163 | 8 772 | 6 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 520 | 19 694 | 13 511 | 9 892 | 6 863 | 6 472 | 6 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 155 | 26 058 | 31 028 | 24 757 | 21 095 | 20 349 | 19 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 795 | 8 538 | 11 334 | 11 246 | 11 203 | 11 186 | 11 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 360 | 17 520 | 19 694 | 13 511 | 9 892 | 9 163 | 8 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 360 | 17 520 | 19 694 | 13 511 | 9 892 | 6 863 | 6 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 746 | 982 | 3 269 | 296 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 910 | 52 483 | 43 752 | 37 320 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 836 | 51 501 | 40 483 | 37 024 | 5 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 483 | 43 752 | 37 320 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 269 | 296 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 269 | 296 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 501 | 40 483 | 37 024 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 3 269 | 296 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 949 | 2 796 | 287 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 148 | 85 | 193 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 594 | 621 | 94 | 38 | 16 | 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 967 | 3 247 | 287 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 355 | 148 | 85 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 727 | 1 594 | 170 | 94 | 38 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 2 796 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 373 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 796 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -86 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | — | -458 тыс. ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,83 | 2,13 | 2,21 | 2,27 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,20 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,1 % | — | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | -0,8 % | -0,4 % | -0,1 % | — | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 232 дн. | 1 458 029 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.