Финансы ЗАО "НЕДРА-КОНСАЛТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕДРА-КОНСАЛТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 691 | 105 173 | 138 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 346 | 4 885 | 9 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 097 | 4 883 | 9 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 249 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 345 | 100 288 | 128 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 122 | 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 483 | 14 985 | 78 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 264 | 37 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 727 | 4 899 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 018 | 11 959 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 625 | 102 691 | 105 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 966 | 2 346 | 4 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 436 | 1 097 | 4 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 530 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 247 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 660 | 100 345 | 100 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 401 | 135 | 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 498 | 52 171 | 14 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 900 | 66 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 761 | 727 | 4 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 412 | 14 018 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 691 | 105 173 | 138 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 15 850 | 18 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 997 | 14 997 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 839 | 3 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 654 | 89 323 | 119 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 561 | 86 684 | 114 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 639 | 4 351 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 093 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 625 | 102 691 | 105 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 15 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 997 | 14 997 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 127 | 102 654 | 89 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 851 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 629 | 98 561 | 86 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 093 | 2 639 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 663 | 2 033 | 35 416 |
| Выручка за предыдущий год | 199 437 | 209 807 | 152 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 226 | 207 774 | 116 971 |
| Выручка за отчетный год | 209 807 | 152 387 | 249 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 416 | 37 337 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 950 | 8 823 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 466 | 28 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 450 | 116 971 | 212 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 950 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 676 | 26 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 239 | 17 542 | 4 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 364 | 1 568 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 141 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 709 | 8 031 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 389 | 803 | 6 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 229 | 1 536 | 17 542 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 1 364 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 076 | 3 178 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 082 | 38 525 | 8 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 071 | 5 352 | 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 238 | 15 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 629 | 420 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 298 | 420 | 1 141 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 37 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 15 838 | 2 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 15 838 | 2 991 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 15 838 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 839 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 850 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 991 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 991 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 841 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 542 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 494 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 995 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 885 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 967 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 560 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 563 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 875 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 522 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 440 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 568 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 514 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 647 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 873 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 514 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 128 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 564 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 564 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 564 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 209,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 102,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 774,43 |
| Рентабельность продаж | -13,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 643,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.