Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬАГРОМАШ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬАГРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 103 804 | 1 103 758 | 1 148 255 | 1 152 964 | 1 469 269 | 1 509 046 | 1 940 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 579 | 120 028 | 131 915 | 137 621 | 170 863 | 177 184 | 170 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 458 | 115 642 | 122 111 | 122 346 | 140 607 | 140 390 | 154 884 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 1 294 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 121 | 4 386 | 9 804 | 15 275 | 30 256 | 36 294 | 13 910 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 995 225 | 983 730 | 1 016 340 | 1 015 343 | 1 298 406 | 1 331 862 | 1 770 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 041 | 424 673 | 642 062 | 596 480 | 605 509 | 448 407 | 636 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 517 | 264 | 76 | 129 | 419 | 435 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 333 | 449 260 | 370 146 | 414 225 | 647 237 | 827 667 | 774 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 000 | 109 080 | 3 839 | 4 322 | 45 201 | 55 282 | 356 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 334 | 453 | 217 | 187 | 40 | 71 | 1 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 182 | 1 079 775 | 1 103 758 | 1 148 255 | 1 152 964 | 1 459 879 | 1 509 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 526 | 108 579 | 120 028 | 131 915 | 137 621 | 170 863 | 177 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 262 | 97 458 | 115 642 | 122 111 | 122 346 | 140 607 | 140 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 264 | 11 121 | 4 386 | 9 804 | 15 275 | 30 256 | 36 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 832 656 | 971 196 | 983 730 | 1 016 340 | 1 015 343 | 1 289 016 | 1 331 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 051 | 285 979 | 424 673 | 642 062 | 596 480 | 606 293 | 448 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 840 | 246 | 264 | 76 | 129 | 419 | 435 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 790 | 628 637 | 449 260 | 370 146 | 414 225 | 637 034 | 827 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 945 | 56 000 | 109 080 | 3 839 | 4 322 | 45 201 | 55 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 334 | 453 | 217 | 187 | 69 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 103 804 | 1 103 758 | 1 148 255 | 1 152 964 | 1 469 269 | 1 509 046 | 1 940 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 259 | 72 635 | 75 630 | 79 064 | 85 525 | 95 940 | 137 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 048 | 26 424 | 29 419 | 32 853 | 39 314 | 49 729 | 91 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 107 510 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 107 510 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 545 | 1 031 123 | 1 072 625 | 1 073 900 | 1 333 744 | 1 305 596 | 1 802 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 944 611 | 962 573 | 1 022 490 | 1 029 234 | 1 289 074 | 1 271 667 | 1 796 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 86 585 | 68 442 | 49 820 | 43 625 | 43 625 | 33 624 | 6 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 349 | 108 | 315 | 1 041 | 1 045 | 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 182 | 1 079 775 | 1 103 758 | 1 148 255 | 1 152 964 | 1 459 879 | 1 509 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 665 | 70 259 | 72 635 | 75 630 | 79 064 | 91 515 | 95 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 778 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 877 | 24 048 | 26 424 | 29 419 | 32 853 | 45 304 | 49 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 046 | 50 000 | 107 510 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 107 510 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 046 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 471 | 1 009 516 | 1 031 123 | 1 072 625 | 1 073 900 | 1 318 364 | 1 305 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 260 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 774 | 922 931 | 962 573 | 1 022 490 | 1 029 234 | 1 273 694 | 1 271 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 95 171 | 86 585 | 68 442 | 49 820 | 43 625 | 43 625 | 33 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 266 | 108 | 315 | 1 041 | 1 045 | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 772 | 102 349 | 133 834 | 147 637 | 183 411 | 195 042 | 215 220 |
| Выручка за предыдущий год | 864 749 | 1 045 102 | 899 930 | 1 180 025 | 1 535 755 | 2 244 617 | 2 343 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 977 | 942 753 | 766 096 | 1 032 388 | 1 352 344 | 2 049 575 | 2 128 356 |
| Выручка за отчетный год | 1 045 102 | 899 930 | 1 180 025 | 1 535 755 | 2 244 617 | 2 343 576 | 1 774 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 349 | 133 834 | 147 637 | 183 411 | 179 657 | 215 220 | 237 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 580 | 4 478 | 7 281 | 3 021 | 19 218 | 36 232 | 61 128 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 769 | 129 356 | 140 356 | 180 390 | 160 439 | 178 988 | 176 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 942 753 | 766 096 | 1 032 388 | 1 352 344 | 2 064 960 | 2 128 356 | 1 537 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 997 | 7 580 | 4 478 | 7 281 | 3 021 | 26 417 | 36 232 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 775 | 94 769 | 129 356 | 140 356 | 180 390 | 168 625 | 178 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 705 | 2 970 | 3 943 | 4 277 | 8 098 | 18 066 | 52 062 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 112 | 101 | 1 882 | 898 | 2 228 | 1 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 6 | 431 | 8 443 | 32 242 | 14 511 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 788 | 199 | 6 858 | 7 647 | 22 422 | 15 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 588 | 3 408 | 3 632 | 7 053 | 11 222 | 10 574 | 12 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 128 | 2 705 | 2 970 | 3 743 | 4 277 | 15 298 | 18 066 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 329 | 12 | 1 112 | 101 | 1 882 | 897 | 2 228 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 731 | 6 | 431 | 8 355 | 32 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 766 | 432 | 788 | 199 | 6 858 | 7 648 | 22 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 553 | 4 588 | 3 408 | 3 832 | 7 053 | 11 309 | 10 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 502 | 2 164 | 2 376 | 2 995 | 3 422 | 12 451 | 14 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 541 | 594 | 748 | 855 | 2 847 | 3 613 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | 594 | 789 | 855 | 1 620 | 3 613 | 10 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 164 | 2 376 | 3 154 | 3 422 | 6 478 | 14 453 | 41 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 164 | 2 376 | 3 154 | 3 422 | 6 478 | 14 453 | 41 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 502 | 2 164 | 2 376 | 2 995 | 3 422 | 12 451 | 14 453 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 778 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 877 | 24 048 | 26 424 | 29 419 | 32 853 | 45 304 | 49 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 665 | 70 259 | 72 635 | 75 630 | 79 064 | 91 515 | 95 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 | 46 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 048 | 26 424 | 29 419 | 32 852 | 39 314 | 49 729 | 91 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 259 | 72 635 | 75 630 | 79 063 | 85 525 | 95 940 | 137 957 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 171 | 2 376 | 2 995 | 3 433 | 6 461 | 3 975 | 42 017 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 171 | 2 376 | 2 995 | 3 433 | 6 461 | 3 975 | 42 017 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 171 | 2 376 | 2 995 | 3 433 | 6 461 | 42 017 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 171 | 2 376 | 2 995 | 3 433 | 6 461 | 42 017 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 577 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 577 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 577 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 577 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 259 | 72 635 | 75 630 | 79 262 | 85 525 | 95 940 | 143 956 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 665 | 66 827 | 72 635 | 75 630 | 79 262 | 85 525 | 95 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 091 | 65 301 | 13 095 | 10 588 | 513 484 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 292 321 | 1 667 129 | 1 608 370 | 2 454 211 | 3 228 434 | 4 291 568 | 3 393 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 524 783 | 1 054 705 | 1 318 756 | 1 792 910 | 2 029 022 | 2 343 576 | 2 159 803 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 585 | 13 560 | 17 085 | 11 832 | 11 855 | 9 547 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 767 538 | 599 839 | 276 054 | 644 216 | 1 187 580 | 1 936 137 | 1 223 848 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 218 230 | 1 601 828 | 1 702 941 | 2 441 116 | 3 217 846 | 4 370 962 | 2 879 714 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 348 404 | 1 125 812 | 1 535 648 | 1 763 799 | 2 752 570 | 3 205 728 | 1 733 986 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 963 | 24 148 | 25 543 | 30 387 | 33 480 | 34 939 | 48 672 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 6 | 431 | 8 443 | 32 242 | 14 511 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 594 | 788 | 855 | 1 620 | 3 613 | 10 412 |
| Прочие платежи за отчетный год | 848 301 | 451 274 | 140 956 | 645 644 | 421 733 | 1 094 440 | 1 072 133 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 831 | 12 221 | 10 670 | 12 612 | 19 226 | 18 034 | 48 988 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 831 | 12 221 | 10 670 | 12 612 | 19 226 | 18 034 | 48 988 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 92 000 | 50 000 | 107 510 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 900 | 3 000 | 46 000 | 118 000 | 332 334 | 686 716 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 900 | 3 000 | 46 000 | 118 000 | 332 334 | 686 716 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 160 | 3 000 | 46 000 | 68 000 | 224 824 | 794 226 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 160 | 3 000 | 46 000 | 68 000 | 224 824 | 794 226 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 000 | 53 080 | 483 | 41 362 | 10 082 | 356 986 |