Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 520 | 195 169 | 259 994 | 259 993 | 237 189 | 285 989 | 138 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 102 | 32 176 | 36 527 | 36 527 | 34 362 | 24 463 | 32 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 78 | 78 | 91 | 109 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 528 | 31 916 | 36 345 | 36 345 | 34 090 | 24 353 | 32 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 574 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 153 | 104 | 104 | 182 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 418 | 162 993 | 223 467 | 223 466 | 202 827 | 261 526 | 106 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 563 | 76 297 | 78 904 | 78 904 | 108 831 | 97 684 | 26 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 45 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 137 | 67 836 | 134 132 | 134 132 | 82 281 | 138 197 | 52 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 190 | 12 420 | 7 303 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 718 | 18 649 | 10 255 | 10 255 | 3 803 | 12 963 | 18 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 176 | 175 | 527 | 218 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 207 | 165 520 | 195 169 | 195 169 | 242 451 | 237 189 | 156 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 191 | 33 102 | 32 176 | 32 176 | 35 328 | 34 362 | 25 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 107 | 107 | 48 | 91 | 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 867 | 32 528 | 31 916 | 31 916 | 35 130 | 34 090 | 25 742 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 324 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 437 | 153 | 153 | 150 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 016 | 132 418 | 162 993 | 162 993 | 207 123 | 202 827 | 130 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 441 | 59 563 | 76 297 | 76 297 | 101 353 | 108 831 | 38 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 936 | 195 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 752 | 69 948 | 67 836 | 67 836 | 101 108 | 82 281 | 72 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 830 | 7 190 | 6 980 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 823 | 2 718 | 18 649 | 18 649 | 1 819 | 3 803 | 12 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 211 | 211 | 77 | 527 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 520 | 195 169 | 259 994 | 259 993 | 237 189 | 285 989 | 138 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 716 | 54 219 | 56 477 | 56 477 | 62 747 | 63 069 | 63 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 211 | 56 469 | 56 469 | 62 739 | 63 060 | 63 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 28 | 73 | 73 | 233 | 20 523 | 11 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 786 | 11 502 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 73 | 73 | 233 | 1 737 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 795 | 140 922 | 203 443 | 203 443 | 174 209 | 202 397 | 62 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 829 | 463 | 463 | 463 | 700 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 382 | 118 875 | 181 396 | 181 396 | 174 209 | 201 697 | 62 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 584 | 21 584 | 21 584 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 584 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 207 | 165 520 | 195 169 | 195 169 | 242 451 | 237 189 | 156 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 690 | 43 716 | 54 219 | 54 219 | 58 158 | 62 747 | 63 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 708 | 54 211 | 54 211 | 58 149 | 62 739 | 63 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 9 | 28 | 28 | 121 | 233 | 18 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 786 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 28 | 28 | 121 | 233 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 510 | 121 795 | 140 922 | 140 922 | 184 172 | 174 209 | 74 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 951 | 6 829 | 463 | 463 | 463 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 300 | 93 382 | 118 875 | 118 875 | 162 126 | 174 209 | 74 190 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 584 | 21 584 | 21 584 | 21 584 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 787 | 41 417 | 45 963 | 45 963 | 24 250 | 2 549 | 2 825 |
| Выручка за предыдущий год | 256 444 | 237 513 | 352 287 | 352 287 | 116 101 | 103 769 | 173 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 343 | 196 096 | 306 324 | 306 324 | 91 851 | 101 220 | 170 940 |
| Выручка за отчетный год | 237 513 | 352 287 | 167 874 | 167 874 | 103 769 | 173 765 | 175 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 963 | 33 222 | 33 222 | 2 549 | 2 825 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 758 | 9 810 | 9 810 | 2 825 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 205 | 23 412 | 23 412 | 18 197 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 513 | 306 324 | 134 652 | 134 652 | 101 220 | 170 940 | 179 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 000 | 26 758 | 26 758 | 5 316 | 2 825 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 417 | 19 205 | 19 205 | 18 934 | 18 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 810 | 14 502 | 4 028 | 4 028 | 5 738 | 401 | 944 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 367 | 460 | 4 | 1 930 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 252 | 131 | 387 | 387 | 22 686 | 9 611 | 7 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 191 | 11 930 | 6 169 | 6 169 | 1 308 | 12 035 | 1 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 334 | 10 694 | 14 502 | 14 502 | 3 305 | 5 738 | 401 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | 4 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 367 | 460 | 460 | 4 | 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 867 | 1 252 | 131 | 131 | 4 618 | 22 686 | 9 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 138 | 5 191 | 11 930 | 11 930 | 6 633 | 1 308 | 11 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 529 | 8 026 | 9 747 | 9 747 | 1 709 | 4 590 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 972 | 2 764 | 4 452 | 4 452 | 1 594 | 1 148 | 80 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 19 | 19 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 668 | 4 452 | 1 674 | 1 674 | 1 148 | 80 | 189 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 704 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 515 | 932 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 45 | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 026 | 9 747 | 2 260 | 2 260 | 4 590 | 321 | 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 026 | 9 747 | 2 260 | 2 260 | 4 590 | 321 | 755 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 026 | 9 747 | 9 747 | 1 709 | 4 590 | 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 210 | 54 210 | 58 149 | 62 739 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 218 | 54 218 | 58 157 | 62 747 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 469 | 56 469 | 62 739 | 63 060 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 477 | 56 477 | 62 747 | 63 068 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 259 | 2 259 | 4 590 | 321 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 259 | 2 259 | 4 590 | 321 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 259 | 2 259 | 4 590 | 321 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 259 | 2 259 | 4 590 | 321 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 062 | 78 061 | 62 748 | 63 068 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 803 | 75 803 | 79 742 | 62 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 924 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 541 | 102 541 | 122 898 | 201 000 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 893 | 89 893 | 111 162 | 171 493 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 909 | 10 909 | 5 616 | 8 617 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 739 | 1 739 | 6 120 | 20 890 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 952 | 110 952 | 115 974 | 208 996 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 282 | 102 282 | 102 952 | 111 931 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 298 | 8 033 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 10 | 387 | 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 660 | 8 660 | 11 337 | 88 586 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 940 | 2 330 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 940 | 2 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 | 17 | 19 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 17 | 20 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 | 17 | 20 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 214 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 214 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 984 | 9 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 260,0 млн ₽ | 237,2 млн ₽ | 286,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 63,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,16 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,54 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 392 дн. | 209 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.