Финансы ЗАО "ЮНИДЕНТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИДЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 784 | 67 842 | 88 495 | 102 435 | 106 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 862 | 19 953 | 18 472 | 17 041 | 16 258 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 319 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 842 | 19 936 | 18 458 | 17 030 | 15 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 17 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 922 | 47 889 | 70 023 | 85 394 | 90 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 177 | 4 545 | 5 464 | 3 978 | 3 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 294 | 38 404 | 60 121 | 42 042 | 42 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 285 | 30 288 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 451 | 4 940 | 4 438 | 11 089 | 14 083 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 556 | 62 784 | 67 842 | 88 495 | 102 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 216 | 20 862 | 19 953 | 18 472 | 17 041 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 193 | 20 842 | 19 936 | 18 458 | 17 030 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 20 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 340 | 41 922 | 47 889 | 70 023 | 85 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 127 | 5 177 | 4 545 | 5 464 | 3 978 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 791 | 14 294 | 38 404 | 19 064 | 42 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 057 | 28 285 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 422 | 22 451 | 4 940 | 4 438 | 11 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 784 | 67 842 | 88 495 | 102 435 | 106 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 524 | 67 104 | 87 370 | 101 882 | 106 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 864 | 106 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 738 | 1 125 | 553 | 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 738 | 1 125 | 553 | 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 556 | 62 784 | 67 842 | 88 495 | 102 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 689 | 61 524 | 67 104 | 87 370 | 101 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 352 | 101 864 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 867 | 1 260 | 738 | 1 125 | 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 767 | 1 260 | 738 | 1 125 | 553 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 678 | 22 516 | 23 331 | 30 253 | 42 326 |
| Выручка за предыдущий год | 48 096 | 64 288 | 70 368 | 63 353 | 68 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 582 | 41 772 | 47 037 | 33 100 | 26 665 |
| Выручка за отчетный год | 64 288 | 70 368 | 63 353 | 68 991 | 79 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 331 | 26 583 | 42 326 | 53 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 331 | 26 583 | 39 220 | 50 734 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 382 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 724 | 2 726 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 772 | 47 037 | 36 770 | 26 665 | 25 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 516 | 23 331 | 26 583 | 39 220 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 859 | 382 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 811 | 2 724 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 487 | 22 050 | 27 367 | 38 394 | 51 931 |
| Проценты к получению за отчетный год | 463 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 751 | 1 109 | 1 867 | 1 880 | 1 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 736 | 2 390 | 1 083 | 2 706 | 1 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 746 | 16 531 | 22 050 | 27 367 | 38 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 751 | 1 109 | 1 867 | 1 880 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 746 | 6 736 | 2 390 | 1 083 | 2 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 768 | 14 744 | 20 281 | 25 768 | 36 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 787 | 1 769 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 599 | 2 033 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 787 | 1 769 | 1 599 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 033 | 2 583 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 744 | 20 281 | 25 768 | 36 361 | 49 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 744 | 20 281 | 25 768 | 36 361 | 49 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 768 | 36 361 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 353 | 101 864 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 371 | 101 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 864 | 106 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 882 | 106 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 361 | 49 348 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 361 | 49 348 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 361 | 49 348 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 361 | 49 348 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 850 | 45 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 850 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 850 | 45 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 850 | 45 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 882 | 106 131 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 370 | 101 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 191 | 47 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 942 | 77 904 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 094 | 77 335 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 134 | 225 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 714 | 344 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 751 | 30 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 524 | 14 541 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 806 | 12 965 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 976 | 2 564 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 445 | 818 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 047 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 530 | 2 603 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 530 | 2 603 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 010 | 45 100 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 010 | 45 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 651 | 2 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 88,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,5 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,27 | 64,89 | 62,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,16 | 58,73 | 57,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,82 | 6,69 | 3,94 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 29,9 % | 29,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 30,2 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 35 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 62,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.