Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 756 | 29 388 | 18 450 | 18 450 | 18 178 | 18 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 192 | 18 141 | 17 509 | 16 826 | 16 166 | 11 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 192 | 18 141 | 17 509 | 16 826 | 16 166 | 11 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 564 | 11 247 | 941 | 1 624 | 2 013 | 6 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 813 | 5 377 | 571 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 655 | 5 604 | 355 | 1 112 | 1 716 | 6 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 266 | 15 | 496 | 297 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 332 | 22 756 | 18 420 | 21 551 | 18 450 | 17 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 13 192 | 18 081 | 17 487 | 16 826 | 16 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 13 192 | 18 081 | 17 487 | 16 826 | 16 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 228 | 9 564 | 339 | 4 065 | 1 624 | 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 747 | 5 813 | 1 107 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 212 | 3 655 | 95 | 2 943 | 1 112 | 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 96 | 244 | 15 | 496 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 756 | 29 388 | 18 450 | 18 450 | 18 178 | 18 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 458 | 16 963 | 7 768 | 10 441 | 8 127 | 9 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 298 | 12 425 | 10 682 | 8 009 | 10 051 | 8 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 298 | 12 425 | 10 682 | 8 009 | 10 051 | 8 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 332 | 22 756 | 18 420 | 21 551 | 18 450 | 17 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 726 | 12 458 | 5 116 | 10 356 | 10 441 | 7 928 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 606 | 10 298 | 13 304 | 11 195 | 8 009 | 9 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 10 298 | 13 304 | 11 195 | 8 009 | 9 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 169 | 4 802 | 4 636 | 5 738 | 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 310 | 16 878 | 15 792 | 13 419 | 8 008 | 4 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 141 | 12 076 | 11 156 | 7 681 | 7 638 | 5 492 |
| Выручка за отчетный год | 16 878 | 15 792 | 13 419 | 8 098 | 4 177 | 5 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 802 | 4 636 | 3 417 | 562 | 2 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 802 | 4 636 | 3 417 | 562 | 2 151 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 076 | 11 156 | 10 002 | 7 536 | 5 411 | 3 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 169 | 4 802 | 4 636 | 5 738 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 708 | 4 636 | 2 995 | 163 | 2 067 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 119 | 192 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 199 | 280 | 601 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 169 | 4 708 | 4 636 | 5 240 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 119 | 146 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 90 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 221 | 472 | 610 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 169 | 4 708 | 4 636 | 5 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 79 | 62 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 708 | 4 636 | 2 652 | 84 | 2 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 | 4 636 | 2 652 | 84 | 2 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,91 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,58 | 0,42 | 0,57 | 0,45 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,73 | 1,38 | 0,77 | 1,24 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 15,8 % | 14,4 % | 0,5 % | -11,5 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 27,3 % | 34,1 % | 0,8 % | -25,7 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 176 дн. | 21 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.