Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСШИНА-ТЮМЕНЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСШИНА-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 771 | 626 096 | 2 189 593 | 2 747 675 | 2 820 368 | 2 818 230 | 48 052 | 59 161 | 171 306 | 170 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 551 | 87 374 | 54 297 | 3 904 | 66 257 | 66 587 | 37 542 | 38 370 | 38 011 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 551 | 87 374 | 54 297 | 3 904 | 37 542 | 38 370 | 38 011 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 257 | 66 587 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 220 | 538 722 | 2 135 296 | 2 743 771 | 2 754 111 | 2 751 643 | 48 052 | 21 620 | 132 936 | 132 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 093 | 374 881 | 577 979 | 870 782 | 805 990 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 947 | 11 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 751 | 151 465 | 1 272 697 | 1 288 641 | 1 491 541 | 1 488 725 | 48 052 | 17 234 | 130 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 537 | 555 058 | 456 375 | 456 375 | 132 439 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 504 | 10 574 | 5 925 | 812 | 134 | 540 | 4 386 | 2 383 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 872 | 1 802 | 1 158 | 16 531 | 60 | 805 990 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 907 | 497 771 | 626 096 | 2 189 593 | 2 751 178 | 2 820 368 | 17 116 | 48 052 | 177 101 | 171 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 373 | 79 551 | 87 374 | 54 297 | 3 904 | 66 257 | 39 469 | 38 370 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 373 | 79 551 | 87 374 | 54 297 | 3 904 | 39 469 | 38 370 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 257 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 534 | 418 220 | 538 722 | 2 135 296 | 2 747 274 | 2 754 111 | 17 116 | 48 052 | 137 631 | 132 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 214 | 262 093 | 374 881 | 577 979 | 873 730 | 805 990 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 516 | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 396 | 116 751 | 151 465 | 1 272 697 | 1 288 627 | 1 491 541 | 11 568 | 48 052 | 131 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 277 537 | 555 058 | 456 375 | 130 395 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 069 | 37 504 | 10 574 | 5 925 | 812 | 134 | 5 548 | 6 324 | 2 383 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 855 | 1 872 | 1 802 | 1 158 | 16 531 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 771 | 626 096 | 2 189 593 | 2 747 675 | 2 820 368 | 2 818 230 | 48 052 | 59 161 | 171 306 | 170 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 195 | 232 151 | 247 945 | 251 041 | 2 929 | 8 685 | 124 316 | 123 609 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 415 | 231 371 | 247 165 | 250 261 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 800 | 86 516 | 13 293 | 13 293 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 800 | 86 516 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 293 | 13 293 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 776 | 307 429 | 1 941 648 | 2 496 634 | 3 147 796 | 3 149 824 | 31 830 | 37 184 | 46 990 | 46 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 790 | 167 889 | 28 229 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 776 | 307 429 | 1 941 648 | 2 465 844 | 2 979 907 | 3 121 595 | 31 830 | 37 184 | 46 990 | 46 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 907 | 497 771 | 626 096 | 2 189 593 | 2 751 178 | 2 820 368 | 17 116 | 48 052 | 177 101 | 171 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 115 | 208 195 | 232 151 | 247 945 | 250 619 | 3 035 | 2 929 | 127 667 | 124 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 335 | 207 415 | 231 371 | 247 165 | 249 839 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 900 | 16 800 | 86 516 | 13 293 | 13 293 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 900 | 16 800 | 86 516 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 293 | 13 293 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 892 | 272 776 | 307 429 | 1 941 648 | 2 500 559 | 3 147 796 | 788 | 31 830 | 49 435 | 46 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 556 | 167 889 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 892 | 272 776 | 307 429 | 1 941 648 | 2 466 003 | 2 979 907 | 788 | 31 830 | 49 435 | 46 833 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 340 | 136 698 | 128 501 | 116 943 | 17 085 | 1 513 | 189 | 2 505 | 3 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 330 234 | 1 569 499 | 1 487 747 | 2 652 374 | 2 022 028 | 266 577 | 600 | 300 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 175 894 | 1 432 801 | 1 359 246 | 2 535 431 | 2 004 943 | 265 064 | 189 | 1 905 | 3 475 | |
| Выручка за отчетный год | 1 569 499 | 1 487 747 | 2 652 374 | 2 024 673 | 266 577 | 600 | 300 | 300 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 698 | 128 501 | 116 943 | 16 362 | 1 513 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 999 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 699 | 137 503 | 138 725 | 84 361 | 20 795 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 432 801 | 1 359 246 | 2 535 431 | 2 008 311 | 265 064 | 1 041 | 3 475 | 942 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 145 | 5 999 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 195 | 130 699 | 137 503 | 138 725 | 84 614 | 20 795 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 763 | 30 077 | 21 810 | 3 905 | 19 | 11 055 | 158 | 46 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | 30 | 165 | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 681 | 1 079 | 6 224 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 920 | 43 380 | 109 162 | 130 440 | 7 280 | 41 | 9 427 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 768 | 3 252 | 59 511 | 58 531 | 633 269 | 1 626 | 19 | 1 628 | 158 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 591 | 52 763 | 30 077 | 20 024 | 4 334 | 118 | 19 | 11 256 | 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 981 | 293 | 30 | 165 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 221 | 1 681 | 1 079 | 6 224 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 581 | 51 920 | 43 380 | 109 162 | 130 895 | 7 280 | 9 427 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 895 | 3 768 | 3 252 | 61 297 | 59 027 | 633 269 | 118 | 19 | 1 829 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 748 | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 4 260 | 4 495 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 463 | 10 682 | 6 102 | 4 230 | 74 | 1 798 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 256 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 380 | 1 | 19 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 682 | 6 102 | 4 230 | 809 | 1 491 | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 256 | 330 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 19 | 1 786 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | 5 867 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | 5 867 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 748 | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 4 260 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 335 | 207 415 | 231 371 | 247 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 115 | 208 195 | 232 151 | 247 945 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 415 | 231 371 | 247 165 | 250 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 195 | 232 151 | 247 945 | 251 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 080 | 23 956 | 15 794 | 3 096 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 195 | 232 151 | 247 945 | 251 041 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 115 | 208 195 | 232 151 | 247 945 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 242 | 282 631 | 298 422 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 488 882 | 1 410 940 | 2 977 425 | 1 246 011 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 471 347 | 1 402 014 | 2 528 759 | 1 189 334 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 270 | 3 510 | 3 859 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 265 | 5 416 | 444 807 | 56 677 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 460 640 | 1 478 446 | 2 694 794 | 947 589 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 363 112 | 1 371 290 | 1 813 207 | 847 716 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 903 | 54 318 | 55 669 | 24 202 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 681 | 1 079 | 6 224 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 194 | 12 072 | 5 887 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 750 | 39 687 | 813 807 | 75 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 | 1 642 | 514 093 | 31 040 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 612 | 57 128 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 456 800 | 31 040 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | 30 | 165 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 374 | 739 257 | 334 575 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 374 | 4 920 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 734 337 | 334 575 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 308 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 800 | 297 500 | 266 900 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 800 | 297 500 | 266 900 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 900 | 232 192 | 329 016 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 900 | 230 800 | 329 016 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 392 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 435 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 600 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -706 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,58 | 2,83 | 2,83 | 2,02 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,58 | 2,83 | 2,83 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 2,83 | 0,72 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,73 | 0,73 | 0,50 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 15,41 | 5,81 | 0,38 | 0,38 | 0,62 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | -73,5 % | -1 058,3 % | -214,0 % | 3,1 % ▼ | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 977,8 % | -1 117,0 % | -235,3 % | 1,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 9,9 % | -2,0 % | -0,4 % | 1,5 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 67,6 % | -2,7 % | -0,6 % | 6,9 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 484 дн. | 158 839 дн. | — | 38 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 66 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 13 038 дн. | 4 936 дн. | 18 150 дн. | 54 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 50 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | -0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,60 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 5,26 | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -235,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2666).