Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЮМЕНЬГЕОФИЗИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЮМЕНЬГЕОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 463 | 10 808 | 10 912 | 10 566 | 17 743 | 9 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 861 | 10 692 | 10 503 | 10 097 | 17 292 | 8 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 861 | 10 692 | 10 503 | 10 097 | 17 292 | 8 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 602 | 116 | 409 | 469 | 451 | 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 289 | 407 | 414 | 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 275 | 116 | 95 | 62 | 37 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 836 | 13 463 | 10 808 | 10 912 | 10 567 | 17 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 788 | 11 861 | 10 692 | 10 503 | 10 098 | 17 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 788 | 11 861 | 10 692 | 10 503 | 10 098 | 17 293 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 048 | 1 602 | 116 | 409 | 469 | 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 | 327 | 289 | 407 | 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 949 | 1 275 | 116 | 95 | 62 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 463 | 10 808 | 10 912 | 10 566 | 17 743 | 9 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 516 | 8 804 | 7 139 | 6 863 | 13 416 | 8 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 899 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 695 | 3 125 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 695 | 3 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 947 | 2 004 | 1 078 | 3 703 | 1 202 | 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 580 | 1 715 | 2 839 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 289 | 1 078 | 864 | 1 202 | 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 836 | 13 463 | 10 808 | 10 912 | 10 567 | 17 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 412 | 11 516 | 8 804 | 7 139 | 6 863 | 13 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 564 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 715 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 1 947 | 289 | 3 773 | 3 704 | 4 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 1 580 | 2 695 | 2 839 | 3 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 367 | 289 | 1 078 | 865 | 1 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 993 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 993 | 9 786 | 4 773 | 1 475 | 2 158 | 1 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 584 | 11 627 | 2 780 | 3 032 | 2 321 | 2 498 |
| Выручка за отчетный год | 9 786 | 4 773 | 1 475 | 2 158 | 1 853 | 1 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 806 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 627 | 7 215 | 225 | 2 321 | 2 498 | 3 035 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 435 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 554 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 667 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 501 | 9 325 | 6 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 625 | 54 | 53 | 2 126 | 9 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 6 554 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 501 | 9 325 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 665 | 625 | 53 | 53 | 2 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 554 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 390 | 55 | 61 | ||
| Прочее за предыдущий год | 145 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 145 | 61 | |||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 554 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 554 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 804 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 712 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 712 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 712 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 712 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 946 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 824 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 240 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 131 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 331 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 778 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,65 | 0,76 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,23 | 0,54 | 0,32 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -25,1 % | -2,6 % | 36,9 % | -57,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,1 % | -30,8 % | -4,0 % | 48,9 % | -63,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.