Финансы ЗАО "КВАРТЕТ", Патрушева
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАРТЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 770 | 17 575 | 18 898 | 21 809 | 15 079 | 14 955 | 12 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | 707 | 1 860 | 7 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 957 | 690 | 1 848 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 17 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 792 | 16 868 | 17 038 | 21 802 | 15 079 | 14 955 | 12 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 919 | 13 563 | 11 423 | 4 217 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 882 | 12 443 | 12 319 | 12 646 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 636 | 2 636 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 873 | 3 305 | 5 615 | 3 703 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 404 | 15 770 | 17 575 | 18 900 | 21 809 | 15 079 | 14 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 645 | 978 | 707 | 1 862 | 7 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 619 | 957 | 690 | 1 848 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 21 | 17 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 759 | 14 792 | 16 868 | 17 038 | 21 802 | 15 079 | 14 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 375 | 12 919 | 13 563 | 3 873 | 4 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 550 | 13 882 | 12 443 | 12 319 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 636 | 2 636 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 384 | 1 873 | 3 305 | 5 615 | 3 703 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 770 | 17 575 | 18 898 | 21 809 | 15 079 | 14 955 | 12 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 720 | 12 583 | 14 028 | 16 818 | 14 709 | 14 706 | 12 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 735 | 14 626 | 14 623 | 12 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 665 | 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 665 | 665 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | 4 327 | 4 205 | 4 991 | 370 | 249 | 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 665 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 385 | 4 327 | 4 205 | 4 991 | 370 | 249 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 404 | 15 770 | 17 575 | 18 900 | 21 809 | 15 079 | 14 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 620 | 11 720 | 12 583 | 13 921 | 16 818 | 14 709 | 14 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 838 | 16 735 | 14 626 | 14 623 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | 774 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 665 | 665 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 784 | 4 050 | 4 327 | 4 205 | 4 991 | 370 | 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 665 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 784 | 3 385 | 4 327 | 4 205 | 4 991 | 370 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 717 | 1 346 | 2 036 | 9 543 | 13 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 007 | 39 352 | 42 052 | 53 739 | 74 025 | 6 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 710 | 38 006 | 40 016 | 44 196 | 60 681 | 7 661 | |
| Выручка за отчетный год | 39 352 | 42 052 | 53 739 | 74 025 | 6 976 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 036 | 3 179 | 13 344 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 036 | 3 179 | 4 081 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 263 | 737 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 006 | 40 016 | 50 560 | 60 681 | 7 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 346 | 2 036 | 3 179 | 4 081 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 364 | 9 263 | 737 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 1 708 | 2 771 | 4 368 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 72 | 72 | 1 943 | 257 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 400 | 480 | 1 656 | 482 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 1 133 | 1 708 | 2 771 | 4 368 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 68 | 72 | 72 | 1 943 | 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 281 | 400 | 480 | 1 656 | 482 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 800 | 1 464 | 2 345 | 3 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 333 | 244 | 356 | 1 185 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 244 | 426 | 1 185 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | 1 464 | 2 345 | 3 290 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 1 464 | 2 345 | 3 290 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 345 | 3 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 945 | 16 735 | 14 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 028 | 16 818 | 14 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 735 | 14 626 | 12 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 818 | 14 709 | 12 406 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 290 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 290 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 290 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 290 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 2 109 | 2 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 2 109 | 2 300 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 649 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 460 | 2 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 460 | 2 300 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 818 | 14 709 | 12 406 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 921 | 16 818 | 14 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 78 321 | 6 355 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 311 | 6 267 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 88 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 122 | 6 962 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 249 | 2 587 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 790 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 695 | 667 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 388 | 3 708 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 3 096 | 1 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | 460 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 636 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.