Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ", Тюмень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 331 933	3 153 096	3 201 998	4 299 086	4 249 485	4 911 227	5 030 460	4 984 110	5 411 883	5 497 567	5 572 286	5 713 529
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 515 799	2 564 256	2 579 233	3 341 806	2 641 828	2 417 234	2 442 248	2 721 106	2 977 476	2 889 578	2 989 002	3 129 882
Основные средства на конец отчетного года	1 035 372	1 356 068	1 417 223	1 499 546	1 647 873	1 616 220	1 698 176	1 729 361	1 769 671	1 745 873	1 682 803	849 621
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												768 839
Финансовые вложения на конец отчетного года	480 427	1 208 188	1 162 010	1 842 260	993 955	801 014	744 072	991 745	1 207 805	1 143 705	1 306 199	1 296 169
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												215 253
Итого оборотных активов на конец отчетного года	816 134	588 840	622 765	957 280	1 607 657	2 493 993	2 588 212	2 263 004	2 434 407	2 607 989	2 583 284	2 583 647
Запасы на конец отчетного года	315 036	85 732	232 933	158 227	36 666	127 358	92 871	58 598	64 069	64 181	64 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		51 838	51 479	51 050	51 194	51 660	52 173	22 587	18 148	15 355	12 880	4 804
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	500 895	367 318	338 249	747 657	1 497 971	2 291 458	2 390 264	1 930 801	2 101 623	2 526 777	2 504 136	2 577 307
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								248 956	248 956	1 236	1 194	1 194
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	203	69	104	346	496	12	30 610	557	157	440	122	342
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		83 883			21 330	23 505	22 294	1 505	1 454
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 920 651	2 331 933	3 153 096	3 201 998	4 299 086	4 621 680	4 911 229	5 097 642	4 983 781	5 411 883	5 497 567	5 572 286
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 131 593	1 515 799	2 564 257	2 579 233	3 341 806	2 641 828	2 417 234	2 951 003	2 720 777	2 977 476	2 889 578	3 152 136
Основные средства на конец предыдущего года	1 087 964	1 035 372	1 356 069	1 417 223	1 499 546	1 647 873	1 616 220	1 625 233	1 729 032	1 769 671	1 745 873	878 252
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												804 551
Финансовые вложения на конец предыдущего года	43 629	480 427	1 208 188	1 162 010	1 842 260	993 955	801 014	1 325 770	991 745	1 207 805	1 143 705	1 306 199
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												163 134
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	789 058	816 134	588 839	622 765	957 280	1 979 852	2 493 995	2 146 639	2 263 004	2 434 407	2 607 989	2 420 150
Запасы на конец предыдущего года	175 982	315 036	169 615	232 934	158 227	36 666	127 358	114 580	58 598	64 069	64 181	64 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		50 883	51 838	51 479	51 050	51 194	51 662	52 863	22 587	18 148	15 355	12 880
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	613 059	366 129	367 317	338 248	747 657	1 870 166	2 291 458	1 917 380	1 930 801	2 101 623	2 526 777	2 341 002
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									248 956	248 956	1 236	1 194
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	17	203	69	104	346	496	12	60 901	557	157	440	122
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		83 883				21 330	23 504	915	1 505	1 454
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 331 933	3 153 096	3 201 998	4 299 086	4 249 485	4 911 227	5 030 460	4 984 110	5 411 883	5 497 567	5 572 286	5 713 529
ИТОГО капитал на конец отчетного года	573 592	574 631	575 479	576 414	2 533 011	2 533 867	3 584 559	3 589 615	3 901 205	4 036 654	4 049 148	4 078 098
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		4 121	4 121	4 121	384 120	384 120	567 870	567 870	621 625	644 260	644 260	644 260
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		526 606	526 606	514 606	2 090 183	2 090 183	2 956 408	2 956 433	3 209 848	3 316 553	3 316 553	3 316 553
Резервный капитал на конец отчетного года		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		43 809	44 657	45 592	46 613	47 469	48 186	53 217	69 637	75 746	88 240	117 190
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 384 646	1 825 810	1 728 533	1 574 672	1 552 958	1 379 421	577 056	928 101	1 235 700	985 571	1 147 644	1 034 234
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 384 646	1 825 810	1 728 533	1 574 672	1 552 958	1 379 421	577 056	928 101	1 235 700	985 571	1 147 644	1 034 234
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	373 695	752 655	897 986	2 148 000	163 516	997 939	868 845	466 394	274 978	475 342	375 494	601 197
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						102 005	75 328			279 197		68 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	373 695	752 655	897 986	192 424	163 516	895 934	781 376	466 394	274 978	196 145	375 494	504 272
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 955 576			12 141					28 825
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 920 651	2 331 933	3 153 096	3 201 998	4 299 086	4 621 680	4 911 228	5 097 642	4 983 781	5 411 883	5 497 567	5 572 286
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	573 289	573 591	574 631	575 479	576 414	2 533 011	2 533 868	3 587 148	3 589 286	3 901 205	4 036 654	4 049 148
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		4 121	4 121	4 121	4 121	384 120	384 120	567 870	567 870	621 625	644 260	644 260
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		526 606	526 606	514 606	514 606	2 090 183	2 090 183	2 956 433	2 956 433	3 209 848	3 316 553	3 316 553
Резервный капитал на конец предыдущего года		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		42 769	43 809	44 657	45 592	46 613	47 469	50 750	64 888	69 637	75 746	88 240
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	801 703	1 384 646	1 825 810	1 728 533	1 574 672	1 455 331	1 379 421	545 509	928 100	1 235 700	985 571	1 089 144
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	801 703	1 384 646	1 825 810	1 728 533	1 574 672	1 455 331	1 379 421	545 509	928 100	1 235 700	985 571	1 089 144
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	545 659	373 696	752 655	897 986	2 148 000	633 338	997 939	964 985	466 395	274 978	475 342	433 994
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						97 627	102 005	98 229			279 197	58 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	545 659	373 696	752 655	897 986	192 424	535 711	895 934	866 756	466 395	274 978	196 145	374 454
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 955 576							1 040

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	251 890	92 354	56 655	64 799	25 515	1 000	55 956	4 314	18 891	70 651	136 854	122 023
Выручка за предыдущий год	160 349	229 929	318 565	196 211	181 620	314 101	199 259	179 640	218 594	326 715	385 301	402 921
Себестоимость продаж за предыдущий год	91 541	137 575	261 910	131 412	156 105	313 101	143 303	175 326	199 703	256 064	248 447	280 898
Выручка за отчетный год	229 929	317 988	196 211	181 620	314 101	199 259	210 384	218 594	326 715	385 301	402 921	430 620
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		56 655	64 799	25 515	1 000	55 956	18 279	18 891	70 651	136 854	122 023	135 571
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		56 385	64 311	25 121	610	55 596	17 916	16 067	69 251	134 762	116 431	129 795
Коммерческие расходы за отчетный год		270	488
Управленческие расходы за отчетный год				394	390	360	363	2 824	1 400	2 092	5 592	5 776
Себестоимость продаж за отчетный год	137 767	261 333	131 412	156 105	313 101	143 303	192 105	199 703	256 064	248 447	280 898	295 049
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		92 162	56 385	64 311	25 121	610	55 596	2 510	16 067	69 251	134 762	116 431
Коммерческие расходы за предыдущий год		192	270
Управленческие расходы за предыдущий год				488	394	390	360	1 804	2 824	1 400	2 092	5 592
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	150 375	1 040	848	935	1 021	951	796	2 741	5 277	7 393	14 414	33 422
Проценты к получению за отчетный год		98 257	114 012	146 648	94 244	57 555	46 087	32 259	67 138	35 451	51 252	54 032
Проценты к уплате за отчетный год	95 121	125 541	135 948	150 416	147 474	165 910	120 003	56 362	113 619	119 907	103 117	127 626
Прочие доходы за отчетный год	29 258	128	340 642	76 156	85 679	85 863	186 485	102 271	27 818	1 249	15 953	16 638
Прочие расходы за отчетный год	25 996	28 189	382 169	96 574	32 038	32 153	129 689	91 494	45 311	44 162	66 105	39 417
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	116 942	303	1 040	848	935	1 021	951	1 574	2 741	5 277	7 393	14 414
Проценты к получению за предыдущий год		25 940	98 257	114 012	146 648	94 244	57 555	35 272	32 259	67 155	35 451	51 252
Проценты к уплате за предыдущий год	58 094	95 121	125 541	135 948	150 416	147 474	165 910	33 999	56 362	113 619	119 907	103 117
Прочие доходы за предыдущий год	24 378	3 318	128	340 642	76 156	85 679	85 863	45 498	102 271	27 801	1 249	452
Прочие расходы за предыдущий год	34 470	25 996	28 189	382 169	96 574	32 038	32 153	47 707	91 494	45 311	44 162	50 604
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	622	303	1 040	848	935	1 021	856	1 417	2 467	4 749	6 110	12 494
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							95
Текущий налог на прибыль за отчетный год						95	80
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	303	1 040	848	935	1 021	856	716	2 467	4 749	6 110	12 494	28 950
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	303	1 040	848	935	1 021	856	716	2 467	4 749	6 110	12 494	28 950
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		303	1 040	848	935	1 021	856	1 417	2 467	4 749	6 110	12 494

Изменения капитала

	2014	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 121	384 120
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	526 606	2 102 183
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	95	95
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 809	46 613
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	574 631	2 533 011
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 121	384 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	526 606	2 102 183
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	95	95
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 657	47 469
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	575 479	2 533 867
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	848	856
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	848	856
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	848	856
Чистая прибыль (ИТОГО)	848	856
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	575 479	2 533 867
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	574 631	2 533 011

Движение денежных средств

	2014	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			12 706		4 221	333 505	27 523
Поступления – всего за отчетный год	337 152	209 935	328 549	304 880	455 825	798 525	572 647
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		185 703	229 435	269 044	376 317	334 427	538 751
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	218 409
Прочие поступления за отчетный год	118 743	24 232	99 115	35 836	79 508	464 098	33 896
Платежи – всего за отчетный год	419 486	250 824	315 844		451 604	465 020	545 124
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	398 165	52 672	183 275		246 570	232 750	390 818
В связи с оплатой труда работников за отчетный год					88	152	248
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		161 404	44 442		94 859	87 253	86 564
Налога на прибыль организаций за отчетный год		35 385	268			2 108	3 985
Прочие платежи за отчетный год	21 321	1 363	87 859		110 087	142 757	63 509
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							58 934
Поступления – всего за отчетный год	290 322			3 111			58 934
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				3 111			48 904
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	124 427						10 030
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	165 895
Платежи – всего за отчетный год	423 026		337 594		76 249	206 410
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			4 494		2 249	1 213
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	423 026		333 100		74 000	205 197
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	215 073	40 405	264 545	579 669	72 311
Поступления – всего за отчетный год	1 503 317	98 161	333 100	644 873	203 340	205 197
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 503 317	98 161	333 100	337 703	74 000	205 197
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год				307 170	129 340
Платежи – всего за отчетный год	1 288 244	57 756	68 555		131 029	332 610	86 237
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 288 244	57 756	52 732		61 200	320 697	58 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	35				283		220

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	218,6 млн ₽	326,7 млн ₽	385,3 млн ₽	402,9 млн ₽	430,6 млн ₽
Чистая прибыль	2,5 млн ₽	4,7 млн ₽	6,1 млн ₽	12,5 млн ₽	29,0 млн ₽
Активы	4,98 млрд ₽	5,41 млрд ₽	5,50 млрд ₽	5,57 млрд ₽	5,71 млрд ₽
Капитал и резервы	3,59 млрд ₽	3,90 млрд ₽	4,04 млрд ₽	4,05 млрд ₽	4,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+49,5 %	+17,9 %	+4,6 %	+6,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,85	8,85	5,49	6,88	4,30	2,16 ▲	2,03
Коэффициент быстрой ликвидности	4,67	8,55	5,32	6,67	4,29	1,94 ▲	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,53	0,91	0,00	0,00	0,00	1,36 ▼	1,46
Коэффициент автономии	0,72	0,72	0,73	0,73	0,71	0,65 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,39	0,39	0,36	0,38	0,40	0,26 ▼	0,18
Рентабельность продаж	7,4 %	21,2 %	35,0 %	28,9 %	30,1 %	12,2 % ▲	11,4 %
Чистая рентабельность	1,1 %	1,5 %	1,6 %	3,1 %	6,7 %	7,6 % ▼	6,5 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	2,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,7 %	8,7 % ▼	8,1 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,06	0,07	0,07	0,08	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 224 дн.	2 348 дн.	2 394 дн.	2 268 дн.	2 185 дн.	114 дн. ▼	155 дн.
Оборачиваемость запасов	107 дн.	91 дн.	94 дн.	84 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).