Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЮМЕННЕФТЕГАЗСТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЮМЕННЕФТЕГАЗСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 054 | 818 649 | 1 133 180 | 1 081 846 | 1 034 128 | 896 123 | 616 713 | 599 624 | 535 954 | 510 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 414 | 91 542 | 89 185 | 15 882 | 68 555 | 16 426 | 13 831 | 11 511 | 9 097 | 7 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 414 | 91 542 | 89 185 | 15 882 | 68 555 | 16 339 | 13 744 | 11 511 | 9 097 | 7 752 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 87 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 640 | 727 107 | 1 043 995 | 1 065 964 | 965 573 | 879 697 | 602 882 | 588 113 | 526 857 | 502 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 527 | 401 642 | 674 329 | 458 356 | 347 489 | 508 061 | 322 338 | 419 852 | 399 857 | 1 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 3 287 | 662 | 2 982 | 1 935 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 485 | 231 232 | 255 162 | 528 640 | 589 804 | 290 357 | 136 972 | 118 209 | 6 328 | 1 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 100 | 87 454 | 106 680 | 47 300 | 19 085 | 69 980 | 47 095 | 23 258 | 23 258 | 1 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 116 | 1 941 | 5 685 | 27 134 | 5 763 | 9 161 | 94 437 | 26 562 | 97 188 | 102 891 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 402 | 1 551 | 1 477 | 1 552 | 1 497 | 2 138 | 2 030 | 232 | 226 | 396 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 284 | 513 054 | 818 649 | 1 133 180 | 1 081 846 | 975 528 | 896 123 | 616 713 | 599 624 | 535 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 272 | 107 414 | 91 542 | 89 185 | 15 882 | 37 760 | 16 426 | 13 831 | 11 511 | 9 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 272 | 107 414 | 91 542 | 89 185 | 15 882 | 37 673 | 16 339 | 13 744 | 11 511 | 9 097 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 012 | 405 640 | 727 107 | 1 043 995 | 1 065 964 | 937 768 | 879 697 | 602 882 | 588 113 | 526 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 257 | 83 527 | 401 642 | 674 329 | 458 356 | 632 357 | 508 061 | 322 338 | 419 852 | 399 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 3 287 | 662 | 2 982 | 212 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 228 | 215 485 | 231 232 | 255 162 | 528 640 | 233 311 | 290 357 | 136 972 | 118 209 | 6 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 319 | 52 100 | 87 454 | 106 680 | 47 300 | 42 120 | 69 980 | 47 095 | 23 258 | 23 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 53 116 | 1 941 | 5 685 | 27 134 | 27 849 | 9 161 | 94 437 | 26 562 | 97 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 1 402 | 1 551 | 1 477 | 1 552 | 1 919 | 2 138 | 2 030 | 232 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 054 | 818 649 | 1 133 180 | 1 081 846 | 1 034 128 | 896 123 | 616 713 | 599 624 | 535 954 | 510 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 041 | 118 189 | 113 531 | 136 014 | 166 959 | 186 926 | 190 192 | 186 066 | 186 889 | 86 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 957 | 37 189 | 32 531 | 55 014 | 85 949 | 101 876 | 105 142 | 101 016 | 101 839 | 1 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 555 | 74 200 | 430 237 | 430 237 | 430 237 | 423 590 | 307 520 | 249 818 | 226 244 | 12 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 555 | 74 200 | 430 237 | 430 237 | 430 237 | 423 577 | 307 507 | 249 817 | 226 244 | 12 126 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 458 | 626 260 | 589 412 | 515 595 | 436 931 | 285 607 | 119 001 | 163 740 | 122 821 | 412 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 21 720 | 14 425 | 14 425 | 14 425 | 13 823 | 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 933 | 626 260 | 567 692 | 515 595 | 436 931 | 271 182 | 104 576 | 149 315 | 108 998 | 412 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 284 | 513 054 | 818 649 | 1 133 180 | 1 081 846 | 975 528 | 896 123 | 616 713 | 599 624 | 535 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 603 | 11 041 | 118 189 | 113 531 | 136 014 | 184 493 | 186 926 | 190 192 | 186 066 | 186 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 000 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 519 | 10 957 | 37 189 | 32 531 | 55 014 | 99 443 | 101 876 | 105 142 | 101 016 | 101 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 555 | 74 200 | 430 237 | 430 237 | 424 839 | 423 590 | 307 520 | 249 818 | 226 244 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 298 555 | 74 200 | 430 237 | 430 237 | 424 827 | 423 577 | 307 507 | 249 817 | 226 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 681 | 203 458 | 626 260 | 589 412 | 515 595 | 366 196 | 285 607 | 119 001 | 163 740 | 122 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 760 | 1 525 | 21 720 | 14 425 | 14 425 | 14 425 | 14 425 | 13 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 921 | 201 933 | 626 260 | 567 692 | 515 595 | 351 771 | 271 182 | 104 576 | 149 315 | 108 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 070 | 58 015 | 114 386 | 135 880 | 399 318 | 18 523 | 78 320 | 20 451 | 26 533 | 10 208 |
| Выручка за предыдущий год | 211 197 | 521 023 | 755 459 | 767 137 | 588 761 | 149 689 | 181 145 | 161 265 | 157 838 | 26 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 127 | 463 008 | 641 073 | 631 257 | 189 443 | 131 166 | 102 825 | 140 814 | 131 305 | 16 420 |
| Выручка за отчетный год | 521 023 | 755 459 | 767 137 | 588 761 | 571 811 | 181 145 | 161 265 | 157 838 | 26 628 | 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 015 | 114 386 | 135 880 | 399 318 | 108 914 | 78 320 | 20 451 | 26 533 | 10 208 | 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 047 | 33 523 | 52 521 | 29 638 | 32 380 | 3 076 | 4 032 | 4 866 | 482 | 276 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 263 | 71 | 383 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 968 | 80 863 | 83 359 | 369 680 | 76 534 | 42 981 | 16 348 | 21 284 | 9 726 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 463 008 | 641 073 | 631 257 | 189 443 | 462 897 | 102 825 | 140 814 | 131 305 | 16 420 | 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 407 | 16 047 | 33 523 | 52 521 | 29 638 | 5 573 | 3 076 | 4 032 | 4 866 | 482 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 716 | 32 263 | 71 | 383 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 663 | 41 968 | 80 863 | 83 359 | 369 680 | 12 234 | 42 981 | 16 348 | 21 284 | 9 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 405 | 32 790 | 39 365 | 28 104 | 38 669 | 3 042 | 4 082 | 4 886 | 1 029 | 268 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 410 | 1 059 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 517 | 5 886 | 21 829 | 4 270 | 18 793 | 50 | 670 | 1 375 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 159 | 6 619 | 34 985 | 9 214 | 13 563 | 34 | 650 | 828 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 210 | 15 405 | 32 790 | 39 365 | 28 104 | 5 395 | 3 042 | 4 082 | 4 886 | 1 029 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 410 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 2 517 | 5 886 | 21 829 | 4 270 | 117 | 50 | 670 | 1 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 3 159 | 6 619 | 34 985 | 9 214 | 295 | 34 | 650 | 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 563 | 11 774 | 26 232 | 31 492 | 22 483 | 4 316 | 2 434 | 3 266 | 3 909 | 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 642 | 3 631 | 6 558 | 7 873 | 5 621 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 631 | 6 558 | 7 873 | 5 621 | 7 734 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 774 | 106 232 | 111 492 | 102 483 | 110 935 | 2 434 | 3 266 | 3 909 | 823 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 774 | 26 232 | 31 492 | 22 483 | 30 935 | 2 434 | 3 266 | 3 909 | 823 | 201 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 563 | 11 774 | 106 232 | 111 492 | 102 483 | 4 316 | 2 434 | 3 266 | 3 909 | 823 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 957 | 37 189 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 041 | 118 189 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 000 | 80 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 189 | 32 531 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 189 | 113 531 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 232 | 31 492 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 232 | 31 492 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 232 | 31 492 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 232 | 31 492 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 80 000 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 150 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 150 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 150 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 150 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 189 | 113 531 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 041 | 118 189 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 796 | 144 748 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 929 808 | 4 398 489 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 728 896 | 648 155 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 200 912 | 3 750 334 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 759 012 | 4 253 741 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 629 | 434 255 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 562 | 167 782 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 968 | 5 575 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 007 | 7 873 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 987 846 | 3 638 256 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 109 | 6 475 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 352 | 2 545 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 757 | 3 930 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 080 | 147 479 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 451 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 080 | 116 028 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 181,1 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 896,1 млн ₽ | 616,7 млн ₽ | 599,6 млн ₽ | 536,0 млн ₽ | 510,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 186,9 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,0 % | -2,1 % | -83,1 % | -96,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 3,08 | 5,07 | 3,59 | 4,29 | 1,22 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,29 | 2,34 | 1,03 | 1,03 | 0,26 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,28 | 1,19 | 0,30 | 0,98 | 0,25 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,17 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 3,79 | 2,24 | 2,22 | 1,87 | 4,93 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 2,5 % | 3,1 % | 1,8 % | 33,3 % | 8,0 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,1 % | 24,2 % | 4,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | 1,7 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,05 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 585 дн. | 310 дн. | 273 дн. | 87 дн. | 613 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 1 803 дн. | 836 дн. | 1 167 дн. | 8 888 дн. | 710 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3192).