Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 393 | 4 957 | 4 856 | 4 727 | 4 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 113 | 4 354 | 4 045 | 4 045 | 2 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 113 | 4 354 | 4 045 | 4 045 | 2 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 280 | 603 | 811 | 682 | 2 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 762 | 515 | 729 | 610 | 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 57 | 25 | 1 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 19 | 57 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 706 | 5 393 | 4 957 | 4 856 | 4 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 422 | 4 113 | 4 354 | 4 045 | 4 045 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 422 | 4 113 | 4 354 | 4 045 | 4 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 284 | 1 280 | 603 | 811 | 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 | 762 | 515 | 729 | 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 222 | 69 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 284 | 19 | 57 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 393 | 4 957 | 4 856 | 4 727 | 4 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 917 | 3 383 | 4 178 | 4 049 | 3 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 910 | 910 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 007 | 2 473 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 611 | 615 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 606 | 611 | 615 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 | 963 | 678 | 678 | 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 923 | 678 | 678 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 706 | 5 393 | 4 957 | 4 856 | 4 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 710 | 2 917 | 3 383 | 4 178 | 4 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 910 | 910 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 800 | 2 007 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 667 | 1 606 | 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 667 | 1 606 | 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 870 | 963 | 678 | 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 870 | 923 | 678 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 494 | 726 | 1 047 | 997 |
| Выручка за предыдущий год | 7 080 | 7 694 | 4 779 | 8 229 | 6 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 275 | 7 200 | 4 053 | 7 182 | 5 843 |
| Выручка за отчетный год | 7 694 | 4 779 | 8 229 | 6 840 | 6 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 726 | 1 047 | 997 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 726 | 1 047 | 997 | 1 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 200 | 4 053 | 7 182 | 5 843 | 4 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | 494 | 726 | 1 047 | 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 514 | 835 | 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 212 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 847 | 1 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 652 | 260 | 514 | 835 | 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 234 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 212 | 847 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 207 | 466 | 795 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 53 | 48 | 40 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 48 | 40 | 3 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 466 | 795 | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 466 | 795 | 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,01 | 9,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 6,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,17 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 3,1 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 3,6 % | -9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 38 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.