Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННО-АГРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЮМЕНЬАГРОПРОМСТРОЙ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННО-АГРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЮМЕНЬАГРОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 412 | 23 231 | 22 558 | 22 584 | 22 451 | 23 831 | 23 800 | 18 528 | 18 220 | 115 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 878 | 17 777 | 17 308 | 16 646 | 16 014 | 15 791 | 15 441 | 13 399 | 13 124 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 444 | 17 266 | 16 724 | 15 976 | 15 282 | 14 996 | 14 584 | 13 399 | 13 124 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 434 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 449 | 522 | 608 | 670 | 733 | 795 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 534 | 5 454 | 5 250 | 5 938 | 6 437 | 8 040 | 8 359 | 5 129 | 5 096 | 115 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 1 072 | 1 152 | 1 081 | 1 129 | 1 079 | 1 145 | 458 | 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 | 866 | 983 | 1 480 | 765 | 887 | 524 | 1 645 | 2 259 | 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 327 | 3 496 | 3 095 | 3 357 | 4 523 | 6 074 | 6 690 | 3 026 | 2 379 | 4 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 757 | 23 412 | 23 231 | 22 558 | 22 584 | 22 451 | 23 831 | 21 616 | 18 528 | 18 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 418 | 18 878 | 17 777 | 17 308 | 16 646 | 16 014 | 15 791 | 13 789 | 13 399 | 13 124 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 194 | 18 444 | 17 266 | 16 724 | 15 976 | 15 282 | 14 996 | 13 789 | 13 399 | 13 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 224 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 372 | 449 | 522 | 608 | 670 | 733 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 339 | 4 534 | 5 454 | 5 250 | 5 938 | 6 437 | 8 040 | 7 827 | 5 129 | 5 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 805 | 923 | 1 072 | 1 152 | 1 081 | 1 129 | 1 079 | 734 | 458 | 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 282 | 1 264 | 866 | 983 | 1 480 | 765 | 887 | 1 610 | 1 645 | 2 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 252 | 2 327 | 3 496 | 3 095 | 3 357 | 4 523 | 6 074 | 5 421 | 3 026 | 2 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 412 | 23 231 | 22 558 | 22 584 | 22 451 | 23 831 | 23 800 | 18 528 | 18 220 | 115 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 297 | 21 111 | 20 869 | 20 924 | 20 740 | 21 206 | 21 297 | 18 171 | 17 743 | 114 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 424 | 16 424 | 16 424 | 16 424 | 16 404 | 16 403 | 14 432 | 14 432 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 977 | 735 | 790 | 606 | 1 092 | 1 184 | 29 | 112 563 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 098 | 2 103 | 1 672 | 1 643 | 1 694 | 2 608 | 2 486 | 357 | 477 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 2 017 | 1 560 | 1 520 | 1 604 | 2 509 | 2 407 | 357 | 477 | 70 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 86 | 112 | 123 | 90 | 99 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 757 | 23 412 | 23 231 | 22 558 | 22 584 | 22 451 | 23 831 | 21 616 | 18 528 | 18 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 117 | 21 297 | 21 111 | 20 869 | 20 924 | 20 740 | 21 206 | 20 826 | 18 171 | 17 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 424 | 16 424 | 16 424 | 16 424 | 16 424 | 16 404 | 16 403 | 14 432 | 14 432 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | 977 | 735 | 790 | 606 | 1 092 | 713 | 29 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 2 098 | 2 103 | 1 672 | 1 643 | 1 694 | 2 608 | 790 | 357 | 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 581 | 2 042 | 2 017 | 1 560 | 1 520 | 1 604 | 2 509 | 790 | 357 | 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 56 | 86 | 112 | 123 | 90 | 99 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 987 | 27 435 | 28 009 | 28 515 | 28 848 | 29 236 | 29 606 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 784 | 29 268 | 28 009 | 28 515 | 28 848 | 29 236 | 29 606 | 6 150 | 7 305 | 8 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 203 | 1 833 | 6 735 | 10 172 | 9 134 | |||||
| Выручка за отчетный год | 29 268 | 28 009 | 28 515 | 28 848 | 29 236 | 29 606 | 30 189 | 7 305 | 8 845 | 5 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 009 | 28 515 | 28 848 | 29 236 | 29 606 | 30 189 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 467 | 6 059 | 5 528 | 5 717 | 5 807 | 5 266 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 542 | 22 456 | 23 320 | 23 519 | 23 799 | 24 923 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 979 | 10 172 | 9 134 | 9 502 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 289 | 5 467 | 6 059 | 5 528 | 5 717 | 5 807 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 146 | 22 542 | 22 456 | 23 320 | 23 519 | 23 799 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 4 903 | 5 458 | 5 011 | 5 511 | 5 587 | 5 373 | 119 668 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 82 | 425 | 371 | 3 | 124 581 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 648 | 564 | 601 | 599 | 206 | 220 | 318 | 109 | 60 | 1 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 5 750 | 4 903 | 5 458 | 5 011 | 5 511 | 5 587 | 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 82 | 799 | 371 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 709 | 648 | 564 | 601 | 599 | 206 | 220 | 55 | 109 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 993 | 820 | 700 | 765 | 498 | 1 065 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 984 | 1 282 | 1 107 | 1 209 | 1 166 | 1 269 | 1 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | 77 | 72 | 86 | 62 | 63 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 552 | 3 053 | 3 621 | 3 166 | 1 997 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 757 | 1 107 | 1 209 | 1 166 | 1 269 | 1 257 | 1 245 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 72 | 86 | 62 | 63 | 62 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 053 | 3 621 | 3 166 | 3 806 | 1 997 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 820 | 700 | 765 | 498 | 1 065 | 1 132 | 113 736 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 820 | 700 | 765 | 498 | 1 065 | 1 132 | 113 736 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 993 | 820 | 700 | 765 | 498 | 1 065 | 103 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 422 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 424 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 288 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 740 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 422 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 404 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 288 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 206 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 065 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 065 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 599 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 20 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 579 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 206 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 122 | 112 460 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 492 | 7 579 | 8 238 | 128 985 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 569 | 8 238 | 125 392 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 492 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 593 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 370 | 9 974 | 8 885 | 16 525 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 081 | 5 251 | 5 087 | 5 660 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 140 | 2 688 | 2 374 | 3 953 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 394 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 755 | 2 035 | 1 424 | 6 912 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 215 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 571 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 551 | 2 460 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -684 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ | 113,7 млн ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,1 % | -35,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,37 | 10,68 | 1 643,64 | 2,15 ▲ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,08 | 9,72 | 1 643,64 | 1,92 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,48 | 4,99 | 1 640,56 | 0,31 ▲ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -39,2 % | -3,3 % | -65,4 % | 12,0 % ▼ | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | -9,4 % | -4,8 % | 1 980,1 % | 7,4 % ▲ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -2,3 % | 98,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % | -2,4 % | 98,9 % | 8,4 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,49 | 0,05 | 0,40 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 93 дн. | 14 дн. | 139 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 19 дн. | 3 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 86 дн. | 92 дн. | 11 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,91 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 54,19 | 40,52 | 1 741,51 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1 643,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 980,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).