Финансы ОАО "РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО НЕФТЕГАЗА", Яр
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО НЕФТЕГАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 399 | 59 486 | 67 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 927 | 25 607 | 25 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 116 | 25 326 | 24 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 602 | 72 | 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 472 | 33 879 | 42 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 465 | 10 329 | 10 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 217 | 17 870 | 17 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 520 | 5 484 | 15 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 193 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 570 | 59 399 | 59 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 418 | 23 927 | 25 607 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 407 | 23 116 | 25 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 335 | 209 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 676 | 602 | 72 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 152 | 35 472 | 33 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 788 | 7 465 | 10 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 339 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 573 | 23 217 | 17 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 196 | 4 520 | 5 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 399 | 59 486 | 67 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 498 | 29 045 | 29 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 176 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 850 | 51 850 | 51 850 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 811 | 1 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | 278 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 720 | 1 195 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 810 | 29 630 | 36 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 105 | 5 572 | 9 019 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 705 | 24 058 | 27 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 570 | 59 399 | 59 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 922 | 34 498 | 29 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 850 | 51 850 | 51 850 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 112 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 418 | 91 | 811 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 418 | 91 | 91 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 230 | 24 810 | 29 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 444 | 3 105 | 5 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 541 | 21 705 | 24 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 73 391 | 75 554 | 77 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 602 | 85 454 | 90 769 |
| Выручка за отчетный год | 75 554 | 77 000 | 90 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 454 | 90 769 | 95 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 154 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 | 833 | 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 284 | 14 140 | 10 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 511 | 3 500 | 4 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 209 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 297 | 833 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 560 | 16 284 | 14 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 7 511 | 3 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | 116 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 135 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 90 | 1 457 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 472 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 116 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 1 457 | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 850 | 51 850 | 51 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 922 | 34 498 | 29 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 850 | 51 850 | 51 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 112 | 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 498 | 29 045 | 29 546 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | 501 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 369 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 132 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 132 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 5 565 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 424 | 5 565 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 5 565 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 424 | 5 565 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 498 | 29 045 | 29 546 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 922 | 34 498 | 29 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 586 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 648 | 95 821 | 97 406 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 036 | 84 433 | 86 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 612 | 11 388 | 10 482 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 357 | 101 481 | 91 820 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 623 | 44 563 | 30 079 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 134 | 29 270 | 28 090 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 318 | 692 | 559 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 282 | 26 956 | 33 092 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 811 | 530 | 466 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 811 | 530 | 466 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 811 | 530 | 466 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 222 | 6 094 | 3 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 222 | 6 094 | 3 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 222 | 6 094 | 3 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 964 | 9 552 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.