Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", Винзили
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 495 | 16 037 | 16 905 | 13 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 370 | 4 176 | 3 982 | 5 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 370 | 4 176 | 3 982 | 5 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 125 | 11 861 | 12 923 | 8 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 828 | 5 443 | 10 721 | 6 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 965 | 6 285 | 1 542 | 1 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 133 | 660 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 183 | 12 495 | 16 037 | 16 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 584 | 4 370 | 4 176 | 3 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 584 | 4 370 | 4 176 | 3 982 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 599 | 8 125 | 11 861 | 12 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 823 | 828 | 5 443 | 10 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 720 | 6 965 | 6 285 | 1 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 332 | 133 | 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 495 | 16 037 | 16 905 | 13 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 326 | 12 030 | 13 102 | 13 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 143 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 219 | 4 007 | 3 803 | 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 219 | 4 007 | 3 803 | 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 183 | 12 495 | 16 037 | 16 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 761 | 8 326 | 12 030 | 13 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 091 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | 950 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 100 | 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 322 | 3 219 | 4 007 | 3 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 322 | 3 219 | 4 007 | 3 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 572 | 3 720 | 5 016 | 20 469 |
| Выручка за предыдущий год | 105 989 | 104 544 | 106 711 | 99 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 583 | 100 824 | 101 695 | 78 834 |
| Выручка за отчетный год | 104 544 | 106 711 | 99 303 | 27 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 016 | 4 176 | 9 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 016 | 4 176 | 808 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 842 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 823 | 101 695 | 95 127 | 17 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 720 | 5 016 | 4 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 461 | 4 641 | 1 833 | 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 569 | 11 | 17 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 892 | 386 | 2 360 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 1 398 | 4 641 | 1 833 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 | 11 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 2 892 | 386 | 2 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 861 | 565 | 3 704 | 1 072 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 833 | 937 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 833 | 937 | 761 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 565 | 3 704 | 1 072 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 3 704 | 1 072 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 104,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 565 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,96 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,60 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,75 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,33 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 23,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 30,8 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 20 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.