Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬКОР", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 378 | 920 644 | 880 755 | 1 202 303 | 1 454 757 | 1 568 177 | 1 732 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 697 | 292 300 | 223 369 | 302 669 | 410 892 | 504 573 | 471 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 36 | 113 | 207 | 117 | 59 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 827 | 241 566 | 210 113 | 274 801 | 307 874 | 500 616 | 468 517 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 270 | 50 046 | 12 302 | 25 566 | 100 291 | 1 353 | 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 555 | 586 | 617 | 1 848 | 2 132 | 2 202 | 1 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 224 | 247 | 478 | 343 | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 710 681 | 628 344 | 657 386 | 899 634 | 1 043 865 | 1 063 604 | 1 260 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 531 | 344 597 | 319 612 | 481 588 | 487 610 | 670 206 | 704 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 421 | 309 | 388 | 394 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 269 | 247 173 | 313 607 | 182 915 | 337 953 | 206 908 | 144 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 000 | 14 345 | 21 058 | 15 752 | 15 667 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 460 | 36 265 | 23 779 | 220 392 | 197 244 | 170 738 | 396 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 803 624 | 922 378 | 920 644 | 880 755 | 1 202 303 | 1 454 757 | 1 568 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 109 | 211 697 | 292 300 | 223 369 | 302 669 | 410 892 | 504 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 45 | 36 | 113 | 207 | 117 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 092 | 172 827 | 241 566 | 210 113 | 274 801 | 307 874 | 500 616 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 270 | 50 046 | 12 302 | 25 566 | 100 291 | 1 353 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 558 | 555 | 586 | 617 | 1 848 | 2 132 | 2 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 404 | 66 | 224 | 247 | 478 | 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 605 515 | 710 681 | 628 344 | 657 386 | 899 634 | 1 043 865 | 1 063 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 465 | 248 531 | 344 597 | 319 612 | 481 588 | 487 610 | 670 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | 421 | 309 | 388 | 394 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 393 | 265 269 | 247 173 | 313 607 | 182 915 | 337 953 | 206 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 000 | 14 345 | 21 058 | 15 752 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 331 | 16 460 | 36 265 | 23 779 | 220 392 | 197 244 | 170 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 378 | 920 644 | 880 755 | 1 202 303 | 1 454 757 | 1 568 177 | 1 732 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 | 1 632 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 583 | 778 254 | 771 123 | 1 048 568 | 1 302 624 | 1 396 878 | 1 580 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 603 | 14 719 | 15 110 | 13 111 | 15 061 | 16 944 | 28 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 603 | 14 719 | 15 110 | 13 111 | 15 061 | 16 944 | 28 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 705 | 76 184 | 43 035 | 89 137 | 85 585 | 102 868 | 72 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 586 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 027 | 72 389 | 38 430 | 83 106 | 78 200 | 95 263 | 66 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 092 | 3 795 | 4 605 | 6 031 | 7 385 | 7 605 | 6 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 803 624 | 922 378 | 920 644 | 880 755 | 1 202 303 | 1 454 757 | 1 568 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 530 | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 043 | 750 583 | 778 254 | 771 123 | 1 048 568 | 1 302 624 | 1 396 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 580 | 13 603 | 14 719 | 15 110 | 13 111 | 15 061 | 16 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 580 | 13 603 | 14 719 | 15 110 | 13 111 | 15 061 | 16 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 514 | 106 705 | 76 184 | 43 035 | 89 137 | 85 585 | 102 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 585 | 63 586 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 929 | 42 027 | 72 389 | 38 430 | 83 106 | 78 200 | 95 263 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 092 | 3 795 | 4 605 | 6 031 | 7 385 | 7 605 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 186 | 310 160 | 217 299 | 253 602 | 473 079 | 649 488 | 466 921 |
| Выручка за предыдущий год | 1 182 086 | 1 076 009 | 828 045 | 988 093 | 1 650 074 | 2 132 430 | 1 861 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 900 | 765 849 | 610 746 | 734 491 | 1 176 995 | 1 482 942 | 1 394 967 |
| Выручка за отчетный год | 1 076 009 | 828 045 | 988 093 | 1 650 074 | 2 132 430 | 1 861 888 | 1 600 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 160 | 217 299 | 253 602 | 473 079 | 649 488 | 466 921 | 305 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 368 | 162 900 | 195 494 | 403 073 | 566 218 | 367 604 | 210 685 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 031 | 12 329 | 15 374 | 17 875 | 23 479 | 30 111 | 29 806 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 761 | 42 070 | 42 734 | 52 131 | 59 791 | 69 206 | 65 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 765 849 | 610 746 | 734 491 | 1 176 995 | 1 482 942 | 1 394 967 | 1 294 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 317 | 254 368 | 162 900 | 195 494 | 403 073 | 566 218 | 367 604 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 269 | 12 031 | 12 329 | 15 374 | 17 875 | 23 479 | 30 111 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 600 | 43 761 | 42 070 | 42 734 | 52 131 | 59 791 | 69 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 274 | 162 067 | 178 979 | 428 285 | 581 664 | 368 516 | 229 977 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 011 | 14 108 | 6 741 | 14 664 | 31 561 | 11 579 | 16 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 530 | 3 235 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 956 | 7 025 | 17 991 | 35 346 | 86 260 | 200 925 | 404 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 531 | 18 731 | 41 247 | 24 798 | 102 375 | 211 592 | 401 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 827 | 262 274 | 162 067 | 178 979 | 428 285 | 581 664 | 368 516 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 009 | 11 011 | 14 108 | 6 741 | 14 664 | 31 561 | 11 579 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 415 | 5 530 | 3 235 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 714 | 15 956 | 7 025 | 17 991 | 35 346 | 86 260 | 200 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 798 | 13 531 | 18 731 | 41 247 | 24 798 | 102 375 | 211 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 746 | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 943 | 53 689 | 33 306 | 35 680 | 89 202 | 112 884 | 72 449 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 347 | 1 115 | 391 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 31 | 31 | 1 231 | 284 | 70 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | 6 | 70 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 689 | 33 306 | 35 680 | 89 202 | 112 884 | 72 449 | 34 693 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 261 | 1 977 | 244 | 314 | 1 783 | 559 | 69 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 714 | 261 | 1 977 | 244 | 314 | 559 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 115 | 391 | 1 950 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 31 | 1 231 | 284 | 70 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 70 | 18 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 746 | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 043 | 750 583 | 778 254 | 771 123 | 1 048 568 | 1 302 624 | 1 396 878 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 530 | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 | 14 982 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 3 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 583 | 778 254 | 771 123 | 1 048 568 | 1 302 624 | 1 396 878 | 1 580 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 | 1 632 278 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 540 | 127 671 | 142 869 | 342 295 | 467 056 | 294 254 | 183 913 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 64 850 | 213 000 | 200 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 64 850 | 213 000 | 200 000 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 150 000 | 64 850 | 213 000 | 200 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 150 000 | 64 850 | 213 000 | 200 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 | 1 632 278 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 692 530 | 802 070 | 829 741 | 822 610 | 1 100 055 | 1 354 111 | 1 448 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 632 | 191 356 | 345 141 | 304 965 | 419 982 | 252 118 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 078 850 | 860 555 | 1 000 426 | 1 749 030 | 2 108 300 | 1 875 892 | 1 596 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 022 384 | 818 003 | 988 082 | 1 734 527 | 2 092 571 | 1 863 101 | 1 585 187 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 042 | 10 997 | 9 206 | 8 664 | 8 151 | 7 440 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 466 | 32 510 | 1 347 | 5 297 | 7 065 | 4 640 | 3 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 116 015 | 646 923 | 809 070 | 1 403 889 | 1 803 335 | 1 455 910 | 1 344 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 843 607 | 463 574 | 491 776 | 1 062 135 | 1 384 038 | 1 197 138 | 1 094 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 203 | 114 643 | 198 443 | 166 374 | 151 055 | 160 565 | 146 982 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 811 | 3 234 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 278 | 36 398 | 42 128 | 69 894 | 139 059 | 56 910 | 29 638 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 116 | 29 074 | 76 723 | 105 486 | 129 183 | 41 297 | 73 009 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 159 | 14 249 | 4 847 | 19 991 | 32 303 | 20 719 | 26 594 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 288 | 114 | 1 038 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 860 | 175 | 4 075 | 4 289 | 747 | 9 140 | 10 392 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 011 | 14 074 | 658 | 14 664 | 31 556 | 11 579 | 16 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 865 | 86 564 | 33 517 | 95 766 | 147 416 | 267 207 | 53 049 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 169 | 80 029 | 30 182 | 91 991 | 143 378 | 250 091 | 39 259 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 696 | 6 535 | 3 335 | 3 775 | 4 038 | 17 116 | 13 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 000 | 121 512 | 175 172 | 72 753 | 213 000 | 200 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 000 | 57 926 | 175 172 | 72 753 | 213 000 | 200 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 586 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 805 | 196 613 | 225 663 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 601 | 5 764 |