Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИИ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИИ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 640 | 602 872 | 648 916 | 726 481 | 674 642 | 696 051 | 809 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 584 | 163 459 | 145 424 | 149 086 | 251 198 | 263 984 | 273 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 279 | 141 399 | 140 018 | 133 771 | 125 853 | 132 932 | 137 799 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 776 | 21 246 | 4 778 | 14 778 | 124 778 | 130 498 | 134 893 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 643 | 548 | 454 | 347 | 271 | 196 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 307 | 171 | 80 | 83 | 220 | 283 | 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 056 | 439 413 | 503 492 | 577 395 | 423 444 | 432 067 | 535 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 325 | 179 819 | 184 936 | 196 580 | 163 546 | 208 330 | 217 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 50 | 11 | 12 | 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 684 | 216 356 | 252 029 | 231 817 | 111 611 | 163 067 | 135 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 449 | 42 565 | 57 000 | 140 000 | 145 100 | 57 840 | 178 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 623 | 9 516 | 8 986 | 3 187 | 2 211 | 3 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 830 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 439 | 561 002 | 602 872 | 648 916 | 726 481 | 674 642 | 696 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 610 | 181 984 | 163 459 | 155 424 | 149 086 | 251 198 | 263 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 204 | 151 279 | 141 399 | 140 018 | 133 771 | 125 853 | 132 932 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 776 | 30 176 | 21 246 | 14 778 | 14 778 | 124 778 | 130 498 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | 220 | 643 | 548 | 454 | 347 | 271 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 388 | 307 | 171 | 80 | 83 | 220 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 829 | 379 018 | 439 413 | 493 492 | 577 395 | 423 444 | 432 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 817 | 180 325 | 179 819 | 184 936 | 196 580 | 163 546 | 208 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 728 | 95 | 50 | 11 | 12 | 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 600 | 171 876 | 216 356 | 252 029 | 231 817 | 111 611 | 163 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 045 | 26 049 | 10 000 | 47 000 | 140 000 | 145 100 | 57 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 673 | 33 188 | 9 516 | 8 986 | 3 187 | 2 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 640 | 602 872 | 648 916 | 726 481 | 674 642 | 696 051 | 809 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 443 332 | 498 077 | 514 279 | 580 537 | 635 542 | 668 057 | 706 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 211 | 196 | 196 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 115 | 115 845 | 115 820 | 115 644 | 115 182 | 115 147 | 115 147 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 084 | 382 034 | 434 974 | 464 626 | 520 093 | 552 643 | 591 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 733 | 1 610 | 1 935 | 2 225 | 2 665 | 3 122 | 1 732 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 733 | 1 610 | 1 935 | 2 225 | 2 665 | 3 122 | 1 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 575 | 103 185 | 132 702 | 143 719 | 36 435 | 24 872 | 100 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 996 | 69 400 | 100 000 | 100 000 | 60 790 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 427 | 28 257 | 27 632 | 38 522 | 31 122 | 20 112 | 35 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 545 | 2 058 | 1 570 | 1 088 | 1 012 | 605 | 505 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 241 | 3 470 | 3 500 | 4 109 | 4 301 | 4 155 | 4 154 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 366 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 439 | 561 002 | 602 872 | 648 916 | 726 481 | 674 642 | 696 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 370 | 443 332 | 498 077 | 514 279 | 580 537 | 635 542 | 668 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 211 | 196 | 196 | 178 | 178 | 178 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 487 | 116 115 | 115 845 | 115 820 | 115 644 | 115 182 | 115 147 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 89 | 89 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 839 | 350 084 | 382 034 | 434 974 | 464 626 | 520 093 | 552 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 403 | 1 733 | 1 610 | 1 935 | 2 225 | 2 665 | 3 122 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 403 | 1 733 | 1 610 | 1 935 | 2 225 | 2 665 | 3 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 666 | 115 937 | 103 185 | 132 702 | 143 719 | 36 435 | 24 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 76 996 | 69 400 | 100 000 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 900 | 33 155 | 28 257 | 27 632 | 38 522 | 31 122 | 20 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 099 | 2 545 | 2 058 | 1 570 | 1 088 | 1 012 | 605 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 241 | 3 470 | 3 500 | 4 109 | 4 301 | 4 155 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 640 | 83 238 | 87 914 | 84 350 | 98 081 | 75 354 | 71 003 |
| Выручка за предыдущий год | 447 812 | 506 876 | 570 908 | 563 402 | 734 478 | 668 970 | 487 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 172 | 423 638 | 482 994 | 479 052 | 636 397 | 593 616 | 416 447 |
| Выручка за отчетный год | 506 876 | 570 908 | 563 402 | 734 478 | 668 970 | 487 450 | 483 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 238 | 87 914 | 84 350 | 98 081 | 75 354 | 71 003 | 85 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 238 | 87 914 | 84 350 | 98 081 | 75 354 | 71 003 | 85 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 638 | 482 994 | 479 052 | 636 397 | 593 616 | 416 447 | 398 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 640 | 83 238 | 87 914 | 84 350 | 98 081 | 75 354 | 71 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 875 | 83 095 | 79 543 | 96 662 | 84 911 | 57 705 | 65 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 44 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 336 | 910 | 2 392 | 9 793 | 16 064 | 8 821 | 6 010 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 115 | 6 042 | 5 605 | 10 623 | 5 564 | 1 021 | 427 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 996 | 12 720 | 9 757 | 11 039 | 7 164 | 4 727 | 3 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 580 | 12 451 | 11 351 | 11 628 | 8 107 | 25 825 | 28 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 025 | 74 875 | 83 095 | 79 543 | 96 662 | 84 911 | 57 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 136 | 44 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 463 | 336 | 910 | 2 392 | 9 793 | 16 064 | 8 821 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 715 | 7 115 | 6 042 | 5 605 | 10 623 | 5 564 | 1 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 355 | 7 996 | 12 720 | 9 757 | 11 039 | 7 164 | 4 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 854 | 9 580 | 12 451 | 11 351 | 11 628 | 8 107 | 25 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 795 | 59 714 | 66 875 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 813 | 14 806 | 16 765 | 15 223 | 19 065 | 16 533 | 11 094 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 409 | 339 | 326 | 290 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 422 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 806 | 16 765 | 15 223 | 19 065 | 16 533 | 11 094 | 14 878 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | 98 | 86 | 419 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 98 | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 339 | 326 | 290 | 440 | 1 390 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 18 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 714 | 66 875 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 | 52 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 714 | 66 875 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 | 52 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 795 | 59 714 | 66 875 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 211 | 196 | 196 | 178 | 178 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 487 | 116 115 | 115 845 | 115 820 | 115 644 | 115 182 | 115 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 89 | 89 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 839 | 350 084 | 382 034 | 434 974 | 464 626 | 520 093 | 552 643 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 413 370 | 443 332 | 498 077 | 514 279 | 580 537 | 635 542 | 668 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 211 | 196 | 196 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 115 | 115 845 | 115 820 | 115 644 | 115 182 | 115 147 | 115 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 084 | 382 035 | 434 974 | 464 626 | 520 093 | 552 643 | 591 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 443 332 | 498 078 | 514 279 | 580 537 | 635 542 | 668 057 | 706 435 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 169 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 87 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 245 | 67 146 | 63 906 | 77 387 | 68 293 | 46 113 | 52 150 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 414 | 67 146 | 63 906 | 77 474 | 68 293 | 46 113 | 52 150 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 245 | 66 876 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 | 52 150 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 245 | 66 876 | 63 881 | 77 212 | 67 831 | 46 078 | 52 150 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 25 | 175 | 462 | 35 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 270 | 25 | 175 | 462 | 35 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 169 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 87 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 87 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | 18 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 23 080 | 36 713 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 372 | 270 | 25 | 176 | 462 | 35 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 195 | 10 966 | 47 735 | 12 826 | 13 563 | 13 772 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 452 | 12 400 | 47 704 | 11 216 | 13 288 | 13 598 | 13 772 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 203 | 270 | 25 | 462 | 35 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 349 | 3 866 | 3 951 | 3 623 | 3 832 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 203 | 27 619 | 3 891 | 4 413 | 3 658 | 3 832 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 169 | 176 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 940 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 169 | 4 116 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 15 | 18 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 23 080 | 36 713 | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 695 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 23 080 | 36 713 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 846 | 7 100 | 7 100 | 8 875 | 9 940 | 9 940 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 846 | 7 100 | 7 100 | 8 875 | 9 940 | 9 940 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 445 877 | 500 135 | 515 849 | 581 625 | 636 554 | 668 662 | 706 939 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 416 469 | 445 877 | 500 135 | 515 849 | 581 625 | 636 554 | 668 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 012 | 18 418 | 4 073 | 92 101 | 22 915 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 711 | 549 813 | 550 609 | 739 937 | 670 666 | 566 231 | 505 446 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 480 220 | 532 180 | 542 231 | 703 440 | 659 239 | 463 280 | 480 496 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 281 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 491 | 17 633 | 8 378 | 36 497 | 11 427 | 102 951 | 24 669 |
| Платежи – всего за отчетный год | 484 699 | 531 395 | 576 765 | 735 864 | 578 565 | 543 316 | 543 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 859 | 357 064 | 353 471 | 443 999 | 387 852 | 356 542 | 247 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 598 | 80 513 | 86 273 | 96 107 | 102 555 | 112 019 | 104 159 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 115 | 6 042 | 5 605 | 14 207 | 1 980 | 1 021 | 427 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 540 | 18 700 | 15 178 | 18 600 | 17 020 | 10 855 | 13 880 |
| Прочие платежи за отчетный год | 212 587 | 69 076 | 116 238 | 162 951 | 69 158 | 62 879 | 177 702 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 531 | 10 812 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 | 2 410 | 2 926 | 9 789 | 16 064 | 8 821 | 6 430 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 | 84 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 420 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 1 450 | 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 269 | 953 | 2 392 | 9 789 | 16 064 | 8 821 | 6 010 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 218 | 7 149 | 11 254 | 7 258 | 5 252 | 24 081 | 20 083 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 718 | 5 549 | 11 254 | 7 258 | 5 252 | 18 361 | 14 782 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 500 | 1 600 | 5 720 | 5 301 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 871 | 10 812 | 52 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 646 | 119 400 | 130 600 | 100 000 | 30 000 | 60 790 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 646 | 119 400 | 130 600 | 100 000 | 30 000 | 60 790 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 163 775 | 133 129 | 119 788 | 107 134 | 108 712 | 38 631 | 8 040 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | 10 395 | 100 | 100 | 100 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 817 | 6 131 | 9 393 | 7 034 | 8 612 | 8 531 | 8 040 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 650 | 126 996 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 30 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 308 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 1 362 |