Финансы ЗАО "СИБНП", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБНЕФТЕПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 458 | 90 751 | 83 960 | 57 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 618 | 7 674 | 7 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 297 | 7 353 | 7 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 321 | 321 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 280 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 947 | 90 133 | 76 286 | 49 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 637 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 661 | 39 153 | 31 740 | 25 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 000 | 34 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 286 | 3 573 | 449 | 23 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 407 | 6 460 | 437 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 375 | 81 458 | 91 439 | 83 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 511 | 618 | 7 674 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 190 | 297 | 7 353 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 322 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 | 321 | 321 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 971 | 80 947 | 90 821 | 76 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 637 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 989 | 40 448 | 40 515 | 31 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 300 | 46 000 | 34 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 3 286 | 3 573 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 913 | 733 | 6 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 458 | 90 751 | 83 960 | 57 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 997 | 84 089 | 81 105 | 55 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 204 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 755 | 80 771 | 55 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 461 | 6 662 | 2 855 | 1 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 461 | 6 662 | 2 855 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 375 | 81 458 | 91 439 | 83 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 487 | 79 997 | 84 512 | 81 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 204 | 204 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 663 | 84 178 | 80 771 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 888 | 1 461 | 6 927 | 2 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 888 | 1 461 | 6 927 | 2 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 795 | 329 | 4 230 | 485 |
| Выручка за предыдущий год | 125 812 | 118 812 | 94 431 | 80 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 983 | 118 483 | 90 201 | 80 028 |
| Выручка за отчетный год | 118 812 | 93 131 | 80 513 | 43 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 930 | 485 | 4 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 663 | 1 | 1 563 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 267 | 484 | 3 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 777 | 90 201 | 80 028 | 39 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 3 962 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | 268 | 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 168 | 5 337 | 3 859 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 659 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 303 | 10 201 | 18 744 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 865 | 7 527 | 14 886 | 4 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 074 | 1 473 | 6 637 | 3 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 083 | 13 303 | 10 907 | 18 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 991 | 11 865 | 8 232 | 14 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 537 | 1 178 | 5 310 | 3 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 384 | 295 | 1 327 | 772 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 1 067 | 772 | 331 |
| Прочее за отчетный год | 24 361 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 4 270 | 3 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 4 270 | 3 087 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 5 310 | 3 087 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 771 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 105 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 407 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 407 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 407 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 407 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 105 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 512 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 412 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 018 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 787 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 569 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 056 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 274 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 772 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 467 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 118,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 55,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.