Финансы ЗАО "БЛОК-КОМПЛЕКТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЛОК-КОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 258 | 93 679 | 101 611 | 60 752 | 57 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 934 | 29 552 | 27 781 | 24 347 | 24 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 440 | 19 997 | 18 022 | 24 347 | 24 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 494 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 545 | 9 759 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 324 | 64 127 | 73 830 | 36 405 | 33 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 009 | 46 500 | 53 196 | 23 797 | 25 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 147 | 13 799 | 15 721 | 11 624 | 7 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 393 | 3 394 | 1 | 129 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 261 | 1 454 | 965 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 27 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 084 | 95 225 | 93 421 | 101 611 | 60 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 869 | 32 933 | 29 552 | 27 781 | 23 952 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 297 | 23 440 | 19 997 | 18 022 | 23 952 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 572 | 10 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 483 | 9 545 | 9 759 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 215 | 62 292 | 63 869 | 73 830 | 36 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 187 | 41 009 | 46 240 | 53 196 | 24 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 912 | 16 292 | 13 800 | 15 721 | 11 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 813 | 3 394 | 3 394 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 168 | 261 | 1 454 | 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 174 | 27 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 258 | 93 679 | 101 611 | 60 752 | 57 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 183 | 72 409 | 72 151 | 30 173 | 30 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 230 | 40 230 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 645 | 3 339 | 6 933 | 5 624 | 3 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 645 | 3 339 | 6 933 | 5 624 | 3 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 430 | 17 931 | 22 527 | 24 955 | 23 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 990 | 13 529 | 12 108 | 13 127 | 14 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 440 | 3 950 | 9 967 | 11 828 | 9 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 | 452 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 084 | 95 225 | 93 421 | 101 611 | 60 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 054 | 72 151 | 72 151 | 72 151 | 30 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 230 | 40 230 | 40 230 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 6 645 | 3 339 | 6 933 | 5 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 6 645 | 3 339 | 6 933 | 5 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 030 | 16 429 | 17 931 | 22 527 | 24 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 279 | 11 990 | 13 529 | 12 108 | 13 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 751 | 3 987 | 3 950 | 9 967 | 11 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 452 | 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 477 | 10 202 | 9 146 | 3 033 | 3 130 |
| Выручка за предыдущий год | 23 062 | 24 780 | 26 889 | 25 560 | 10 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 415 | 14 578 | 17 743 | 22 527 | 6 935 |
| Выручка за отчетный год | 24 684 | 26 889 | 25 560 | 10 065 | 8 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 407 | 3 033 | 3 109 | 3 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 835 | 114 | 217 | 690 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 572 | 2 919 | 2 892 | 2 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 616 | 17 482 | 22 527 | 6 956 | 4 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 130 | 3 574 | 114 | 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 066 | 5 572 | 2 919 | 2 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 521 | 3 835 | 3 856 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 332 | 1 186 | 391 | 905 | 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 228 | 1 871 | 86 | 4 709 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 961 | 2 649 | 1 594 | 443 | 4 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 070 | 23 | 4 168 | 3 856 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 938 | 2 332 | 1 186 | 391 | 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 843 | 1 228 | 297 | 1 871 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 289 | 3 003 | 2 685 | 1 594 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 95,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 313 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 726 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.