Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНТЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 882 | 11 661 | 15 062 | 19 194 | 8 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 122 | 5 | 632 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 122 | 5 | 632 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 882 | 11 252 | 14 940 | 19 189 | 7 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 296 | 174 | 1 355 | 534 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 9 805 | 6 136 | 10 929 | 7 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 304 | 1 151 | 8 630 | 6 905 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 585 | 11 661 | 15 062 | 19 194 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 409 | 122 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 | 409 | 122 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 889 | 11 252 | 14 940 | 19 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 382 | 296 | 174 | 1 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 943 | 9 805 | 6 136 | 10 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 564 | 1 151 | 8 630 | 6 905 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 882 | 11 661 | 15 062 | 19 194 | 8 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 727 | 11 161 | 13 311 | 13 639 | 7 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 937 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 500 | 1 751 | 2 618 | 1 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 644 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 500 | 1 751 | 2 618 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 585 | 11 661 | 15 062 | 19 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 106 | 11 161 | 13 311 | 13 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 937 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 500 | 1 751 | 2 618 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 500 | 1 751 | 2 618 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 5 275 | 2 821 | 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 120 | 24 308 | 26 183 | 28 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 621 | 19 033 | 23 362 | 27 990 | |
| Выручка за отчетный год | 22 621 | 24 308 | 26 183 | 28 861 | 4 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 5 275 | 2 821 | 871 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 450 | 5 275 | 2 821 | 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 171 | 19 033 | 23 362 | 27 990 | 8 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 5 275 | 2 821 | 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 450 | 5 275 | 2 437 | 572 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 181 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 37 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 404 | 231 | 399 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 5 275 | 2 437 | 572 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 231 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 5 011 | 2 149 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 288 | 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 288 | 244 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 450 | 5 011 | 2 149 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 450 | 5 011 | 2 149 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,95 | 22,50 | 8,53 | 7,33 | 7,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,80 | 21,91 | 8,43 | 6,81 | 6,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,77 | 2,30 | 4,93 | 2,64 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,88 | 0,71 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,41 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 43,0 % | 14,3 % | 1,7 % | -52,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 44,9 % | 16,1 % | 2,4 % | -60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 18 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.