Финансы СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", Тюмень
СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 343 | 5 989 | 10 488 | 9 117 | 9 068 | 15 082 | 43 719 | 22 039 | 42 210 | 28 427 | 29 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 549 | 624 | 536 | 786 | 580 | 2 704 | 1 825 | 3 816 | 17 674 | 13 502 | 12 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 96 | 60 | 52 | 43 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 549 | 624 | 536 | 774 | 568 | 2 608 | 1 765 | 3 764 | 17 631 | 13 487 | 9 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 2 946 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 5 365 | 9 951 | 8 331 | 8 487 | 12 378 | 41 894 | 18 223 | 24 536 | 14 925 | 16 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 3 | 141 | 184 | 224 | 141 | 179 | 33 | 128 | 97 | 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 3 576 | 7 518 | 6 443 | 5 554 | 3 516 | 34 680 | 11 069 | 15 883 | 14 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 207 | 205 | 11 362 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 1 786 | 2 252 | 1 542 | 2 352 | 2 275 | 6 492 | 5 903 | 8 284 | 400 | 4 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 40 | 161 | 357 | 239 | 543 | 1 013 | 241 | 172 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 370 | 2 343 | 5 989 | 10 288 | 9 108 | 9 068 | 35 001 | 43 719 | 22 039 | 42 010 | 28 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 549 | 624 | 536 | 786 | 580 | 1 772 | 1 825 | 3 816 | 17 631 | 16 313 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 69 | 60 | 52 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 796 | 549 | 624 | 536 | 774 | 568 | 1 703 | 1 765 | 3 764 | 17 631 | 13 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 826 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 574 | 1 794 | 5 365 | 9 752 | 8 322 | 8 488 | 33 230 | 41 894 | 18 223 | 24 379 | 12 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 259 | 3 | 141 | 184 | 224 | 152 | 179 | 33 | 128 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 890 | 3 575 | 7 319 | 6 433 | 5 554 | 10 583 | 34 680 | 11 069 | 15 904 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 | 11 617 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 625 | 1 787 | 2 252 | 1 542 | 2 352 | 22 326 | 6 492 | 5 903 | 8 284 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 20 | 40 | 162 | 357 | 169 | 543 | 1 013 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 343 | 5 989 | 10 488 | 9 117 | 9 068 | 15 082 | 43 719 | 22 039 | 42 210 | 28 427 | 29 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 169 | 1 820 | 5 853 | 4 455 | 1 931 | 6 011 | 2 568 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 768 | 1 440 | 4 101 | 1 931 | 6 011 | 2 568 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 354 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 | 380 | 5 853 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 904 | 17 119 | 13 926 | 7 527 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 904 | 17 119 | 13 926 | 7 527 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 4 169 | 4 635 | 4 661 | 7 137 | 9 071 | 12 413 | 19 283 | 22 837 | 12 340 | 19 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 124 | 4 140 | 3 634 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 174 | 4 169 | 4 635 | 4 661 | 7 137 | 9 071 | 12 413 | 12 711 | 14 604 | 8 605 | 19 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 495 | 101 | 101 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 953 | 3 992 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 370 | 2 343 | 5 989 | 10 288 | 9 108 | 9 068 | 35 001 | 43 719 | 22 039 | 42 010 | 28 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 537 | 1 169 | 5 630 | 4 435 | 1 931 | 2 161 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 114 | 768 | 5 276 | 4 081 | 1 931 | 2 161 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 354 | 354 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 401 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | 17 119 | 10 727 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 904 | 17 119 | 10 727 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 833 | 1 174 | 5 989 | 4 658 | 4 673 | 7 137 | 9 304 | 12 413 | 19 283 | 22 837 | 15 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 124 | 4 140 | 3 634 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 1 174 | 4 169 | 4 658 | 4 673 | 7 137 | 9 304 | 12 413 | 12 711 | 14 604 | 11 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 495 | 101 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 953 | 3 992 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 119 | 16 262 | 19 190 | 24 026 | 20 036 | 12 423 | 29 786 | 43 524 | 44 355 | 43 527 | 263 203 |
| Выручка за предыдущий год | 19 527 | 31 422 | 37 741 | 50 954 | 43 143 | 54 052 | 66 989 | 76 798 | 108 753 | 133 383 | 131 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 408 | 15 160 | 18 551 | 26 928 | 23 107 | 41 629 | 37 203 | 33 274 | 64 398 | 89 856 | 131 947 |
| Выручка за отчетный год | 31 422 | 37 741 | 50 972 | 43 073 | 54 052 | 81 965 | 76 798 | 108 753 | 133 383 | 131 256 | 122 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 262 | 19 190 | 24 044 | 19 966 | 12 423 | 35 505 | 43 524 | 44 355 | 43 527 | 36 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 1 078 | 7 029 | 2 436 | 13 422 | 14 976 | 7 032 | 2 020 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 205 | 10 867 | 428 | 856 | 1 612 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 137 | 7 245 | 17 015 | 17 530 | 19 445 | 22 083 | 28 548 | 36 895 | 40 651 | 35 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 160 | 18 551 | 26 928 | 23 107 | 41 629 | 46 460 | 33 274 | 64 398 | 89 856 | 94 968 | 117 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 987 | 920 | 1 078 | 7 011 | 2 506 | 8 336 | 14 976 | 7 032 | 2 020 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 053 | 9 205 | 10 867 | 428 | 856 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 079 | 6 137 | 7 245 | 17 015 | 17 530 | 19 445 | 21 450 | 28 548 | 36 895 | 40 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 681 | 5 458 | 1 030 | 1 606 | 8 872 | 12 975 | 2 069 | 5 672 | 1 539 | 4 762 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 59 | 147 | 2 281 | 1 667 | 536 | 706 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 501 | 292 | 240 | 164 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 2 297 | 11 828 | 11 273 | 3 765 | 2 164 | 7 410 | 4 519 | 1 151 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 828 | 397 | 1 876 | 3 703 | 3 259 | 15 955 | 8 047 | 8 293 | 4 002 | 2 755 | 3 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 704 | 92 | 681 | 5 203 | 1 100 | 1 606 | 5 544 | 12 975 | 2 069 | 5 672 | 7 410 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 59 | 308 | 2 281 | 1 667 | 536 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 501 | 292 | 240 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 2 297 | 11 828 | 5 527 | 3 765 | 2 164 | 7 410 | 4 820 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 283 | 828 | 397 | 2 078 | 3 703 | 3 259 | 8 569 | 8 047 | 8 293 | 4 002 | 2 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 92 | 681 | 4 663 | 642 | 957 | 4 845 | 12 097 | 1 015 | 4 224 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 540 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 540 | 437 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 681 | 4 918 | 593 | 957 | 8 014 | 12 097 | 1 015 | 4 224 | 247 | 1 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 681 | 4 918 | 593 | 957 | 8 014 | 12 097 | 1 015 | 4 224 | 247 | 1 137 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 704 | 92 | 681 | 4 663 | 642 | 957 | 4 845 | 12 097 | 1 015 | 4 224 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 081 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 354 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 435 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 931 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 931 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 931 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 435 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 114 | 8 | 5 276 | 4 080 | 1 931 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 232 | 7 776 | 6 015 | 5 593 | 11 693 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 947 | 2 815 | 4 822 | 4 282 | 3 687 | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | 2 947 | 2 815 | 4 822 | 4 282 | 3 687 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 4 280 | 1 193 | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 92 | 681 | 957 | 8 006 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 193 | 354 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 338 | 7 717 | 7 191 | 7 742 | 7 613 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 523 | 3 921 | 819 | 110 | 273 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 3 656 | 76 | 3 | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 390 | 49 | 742 | 108 | 185 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 133 | 216 | 88 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 749 | 3 796 | 5 646 | 3 749 | 5 292 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 696 | 2 991 | 3 079 | 2 859 | 3 976 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 58 | 103 | 400 | 482 | 678 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 102 | 220 | 433 | 397 | 638 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 893 | 482 | 1 734 | 10 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 13 | 204 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 66 | 727 | 3 870 | 1 844 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 | 67 | 4 101 | 1 930 | 6 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,0 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,1 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,3 % | +41,6 % | +22,6 % | -1,6 % | -6,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 3,38 | 0,95 | 1,07 | 1,21 | 0,86 | 2,98 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 3,32 | 0,89 | 1,06 | 1,19 | 0,85 | 2,50 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,52 | 0,32 | 0,36 | 0,03 | 0,85 | 1,82 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — | — | — | — | — | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 1,51 | — | — | — | — | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 19,5 % | 6,5 % | 1,5 % | -0,5 % | 4,0 % | 7,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 15,8 % | 0,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 5,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,1 % | 27,7 % | 4,6 % | 10,0 % | 0,9 % | 3,9 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,3 % | — | — | — | — | — | 4,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 1,76 | 4,93 | 3,16 | 4,62 | 4,19 | 0,37 ▲ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 165 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 40 дн. | — | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 136 дн. | 72 дн. | 59 дн. | 33 дн. | 59 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -54 дн. | 31 дн. | -35 дн. | -15 дн. | 7 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,09 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 635).