Финансы ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО", Тюмень
ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 263 | 23 218 | 21 503 | 23 619 | 21 184 | 19 550 | 21 800 | 26 428 | 32 873 | 28 772 | 31 370 | 31 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 443 | 11 500 | 12 969 | 13 023 | 13 634 | 13 346 | 11 799 | 13 135 | 14 617 | 14 198 | 8 373 | 8 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 433 | 11 500 | 12 969 | 13 023 | 13 634 | 13 346 | 11 799 | 13 135 | 13 417 | 14 198 | 7 773 | 7 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 200 | 600 | 600 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 239 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 820 | 11 718 | 8 534 | 10 596 | 7 550 | 6 204 | 10 001 | 13 293 | 18 256 | 14 574 | 22 997 | 23 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 622 | 5 797 | 5 202 | 5 090 | 5 124 | 6 761 | 4 917 | 7 241 | 3 226 | 4 575 | 4 219 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 212 | 4 577 | 1 861 | 4 862 | 2 314 | 955 | 2 133 | 7 515 | 10 646 | 10 820 | 17 010 | 18 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 7 | 239 | 239 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 519 | 737 | 378 | 17 | 23 | 780 | 853 | 180 | 51 | 924 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 137 | 107 | 103 | 327 | 5 | 182 | 238 | 249 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 207 | 22 779 | 23 218 | 21 503 | 23 618 | 21 184 | 19 550 | 21 401 | 23 381 | 32 873 | 28 693 | 31 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 264 | 10 443 | 11 500 | 12 969 | 13 023 | 13 634 | 13 346 | 13 451 | 13 135 | 14 617 | 14 198 | 8 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 254 | 10 443 | 11 490 | 12 969 | 13 023 | 13 634 | 13 346 | 13 451 | 13 135 | 13 417 | 13 598 | 7 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 200 | 600 | 600 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 943 | 12 336 | 11 718 | 8 533 | 10 595 | 7 550 | 6 204 | 7 950 | 10 246 | 18 256 | 14 495 | 22 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 885 | 6 622 | 5 797 | 5 202 | 5 090 | 5 124 | 4 617 | 4 920 | 7 241 | 3 227 | 4 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 168 | 3 839 | 4 459 | 1 860 | 4 862 | 2 314 | 955 | 3 028 | 4 465 | 10 646 | 10 729 | 17 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 7 | 239 | 239 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 775 | 612 | 519 | 737 | 378 | 17 | 23 | 301 | 853 | 180 | 61 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 139 | 137 | 107 | 103 | 1 | 5 | 182 | 238 | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 263 | 23 218 | 21 503 | 23 620 | 21 184 | 19 550 | 21 800 | 26 428 | 32 873 | 28 772 | 31 370 | 31 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 240 | 10 785 | 12 264 | 12 318 | 12 929 | 17 116 | 17 540 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 929 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 240 | 9 240 | 12 264 | 12 318 | 4 475 | 4 984 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 641 | 12 557 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 545 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 1 330 | 30 | 630 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 30 | 1 630 | 630 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 386 | 1 330 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 023 | 12 433 | 9 239 | 11 302 | 8 256 | 2 434 | 4 260 | 9 470 | 14 656 | 14 363 | 19 695 | 18 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 438 | 614 | 762 | 762 | 762 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 704 | 3 883 | 2 564 | 5 736 | 3 489 | 2 434 | 4 260 | 9 032 | 14 042 | 13 601 | 18 932 | 16 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 075 | 5 565 | 4 767 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 319 | 8 550 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 207 | 22 779 | 23 218 | 21 503 | 23 618 | 21 184 | 19 550 | 21 401 | 23 381 | 32 873 | 28 693 | 31 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 549 | 9 727 | 10 785 | 12 264 | 12 318 | 12 929 | 17 116 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 318 | 12 929 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 549 | 9 240 | 10 785 | 12 264 | 4 475 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 641 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 436 | 1 330 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 30 | 1 630 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 386 | 1 330 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 658 | 13 052 | 12 433 | 9 239 | 11 301 | 8 256 | 2 434 | 3 986 | 6 423 | 14 656 | 14 895 | 19 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 438 | 438 | 614 | 762 | 762 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 144 | 4 733 | 3 883 | 2 564 | 5 736 | 3 489 | 2 434 | 3 548 | 5 985 | 14 042 | 14 133 | 18 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 550 | 6 075 | 5 565 | 4 767 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 514 | 8 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 996 | 10 996 | 7 269 | 5 216 | 4 398 | 3 558 | 8 734 | 13 930 | 12 515 | 10 281 | 8 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 936 | 52 933 | 43 587 | 39 266 | 32 872 | 29 008 | 33 938 | 36 523 | 33 617 | 29 482 | 23 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 060 | 41 937 | 36 318 | 34 050 | 28 474 | 25 450 | 25 204 | 22 593 | 21 102 | 19 201 | 14 825 | |
| Выручка за отчетный год | 52 933 | 43 587 | 39 266 | 32 872 | 29 008 | 33 938 | 44 579 | 36 523 | 33 617 | 29 482 | 23 040 | 31 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 932 | 5 216 | 4 398 | 3 558 | 8 734 | 13 235 | 13 927 | 12 515 | 10 281 | 8 215 | 16 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 932 | 2 965 | 2 591 | 1 914 | 1 515 | 4 257 | 638 | 3 316 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 251 | 1 807 | 1 644 | 1 864 | 2 590 | 3 190 | 2 443 | 1 905 | 450 | 91 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 355 | 6 388 | 10 099 | 10 679 | 9 136 | 8 979 | 12 836 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 937 | 38 655 | 34 050 | 28 474 | 25 450 | 25 204 | 31 344 | 22 596 | 21 102 | 19 201 | 14 825 | 15 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 996 | 4 932 | 2 965 | 2 591 | 1 914 | 1 515 | 641 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 337 | 2 251 | 1 807 | 1 644 | 1 864 | 3 190 | 2 443 | 1 905 | 450 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 355 | 10 099 | 10 679 | 9 136 | 8 979 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 638 | 7 703 | 5 061 | 4 868 | 3 727 | 3 100 | 4 704 | 1 471 | 1 362 | 2 755 | 2 774 | 6 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 3 383 | 3 423 | 3 429 | 2 964 | 2 500 | 2 759 | 2 203 | 2 425 | 3 742 | 5 439 | 4 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 430 | 612 | 1 327 | 1 152 | 1 151 | 915 | 2 312 | 1 386 | 456 | 227 | 1 451 | 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 6 774 | 7 703 | 5 061 | 4 868 | 3 727 | 3 100 | 1 192 | 1 362 | 2 755 | 2 774 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 208 | 3 383 | 3 423 | 3 429 | 2 964 | 2 500 | 2 021 | 2 425 | 3 742 | 5 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 118 | 4 430 | 612 | 1 327 | 1 152 | 1 151 | 915 | 1 486 | 456 | 227 | 1 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 502 | 6 241 | 7 220 | 4 625 | 4 560 | 3 404 | 2 739 | 820 | 992 | 2 480 | 2 346 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 338 | 533 | 483 | 436 | 308 | 323 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 483 | 436 | 308 | 323 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 241 | 7 220 | 4 625 | 4 560 | 3 404 | 2 739 | 4 140 | 1 099 | 992 | 2 480 | 2 346 | 6 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 7 220 | 4 625 | 4 560 | 3 404 | 2 739 | 4 224 | 1 099 | 992 | 2 480 | 2 346 | 6 146 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 241 | 7 220 | 4 625 | 4 560 | 3 404 | 2 739 | 13 451 | 820 | 992 | 2 480 | 2 346 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 451 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 240 | 12 929 | 4 475 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 641 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 727 | 12 929 | 17 116 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 240 | 4 475 | 4 984 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 641 | 12 557 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 545 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 785 | 17 116 | 17 540 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 509 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 641 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 058 | 12 641 | 509 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 058 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 509 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 509 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 12 641 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 641 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 454 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 84 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 454 | 84 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 454 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 454 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 84 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 84 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 785 | 17 883 | 17 695 | 17 116 | 17 540 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 727 | 18 339 | 17 882 | 17 695 | 17 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 | 1 339 | 5 972 | 5 069 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 950 | 46 544 | 35 997 | 33 039 | 36 234 | 49 466 | 39 477 | 38 627 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 367 | 43 781 | 35 299 | 32 359 | 36 161 | 48 026 | 38 079 | 37 908 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 | 2 763 | 698 | 680 | 73 | 1 440 | 1 398 | 719 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 043 | 46 326 | 36 356 | 33 399 | 36 490 | 48 127 | 33 505 | 33 558 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 961 | 15 923 | 10 263 | 11 904 | 14 002 | 23 748 | 17 131 | 18 513 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 863 | 18 334 | 15 726 | 14 494 | 13 644 | 15 257 | 13 175 | 12 983 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 483 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 736 | 12 069 | 10 367 | 7 001 | 8 844 | 9 122 | 3 199 | 2 062 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 830 | 500 | 548 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | 500 | 653 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 | 500 | 653 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 | 105 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 415 | 70 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 | 1 339 | 6 472 | 5 617 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 514 | 8 319 | 8 550 | 6 075 | 5 565 | 4 767 | 4 475 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 787 | 8 809 | 5 107 | 4 949 | 4 137 | 2 749 | 4 246 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 17 | 2 | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | 17 | 2 | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 546 | 1 572 | 514 | 443 | 709 | 20 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 241 | 7 220 | 4 593 | 4 506 | 3 428 | 2 740 | 4 224 | |||||
| Прочие за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 982 | 8 578 | 7 581 | 5 459 | 4 934 | 3 040 | 3 695 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 346 | 1 842 | 843 | 758 | 442 | 405 | 625 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 90 | 51 | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 10 | 26 | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 842 | 843 | 669 | 442 | 395 | 549 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 488 | 3 570 | 3 350 | 3 330 | 2 768 | 2 016 | 2 280 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 224 | 2 941 | 2 943 | 2 375 | 1 546 | 1 527 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 16 | 27 | 40 | 59 | 152 | 261 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 182 | 206 | 196 | 198 | 201 | 492 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | 148 | 176 | 151 | 136 | 118 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 487 | 1 058 | 1 810 | 54 | 785 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 661 | 2 108 | 1 578 | 1 317 | 940 | 619 | 790 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 319 | 8 550 | 6 076 | 5 565 | 4 767 | 4 475 | 5 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,0 % | -12,3 % | -21,9 % | +38,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,40 | 1,25 | 1,01 | 1,17 | 1,27 | 2,94 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 1,04 | 2,48 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,81 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | — | — | — | — | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | — | — | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | -1,8 % | -2,6 % | -5,3 % | 10,4 % | 7,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 3,0 % | 8,4 % | 10,2 % | 19,2 % | 5,2 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 4,2 % | 3,0 % | 8,6 % | 7,5 % | 19,7 % | 0,2 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | — | — | — | — | — | 4,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 | 1,02 | 1,02 | 0,73 | 1,02 | 0,37 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 116 дн. | 134 дн. | 269 дн. | 212 дн. | 44 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 79 дн. | 125 дн. | 61 дн. | 113 дн. | 98 дн. | 5 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 146 дн. | 243 дн. | 259 дн. | 466 дн. | 390 дн. | 54 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 9 дн. | -2 дн. | -63 дн. | -84 дн. | -80 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | — | — | — | — | — | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,50 | — | — | — | — | — | 3,87 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.99 (компаний: 655).