Финансы ЗАО "АЛЕКСИНАГРОПРОМСНАБ", Алексин
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНАГРОПРОМСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 893 | 10 173 | 10 172 | 9 499 | 9 935 | 9 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 949 | 1 898 | 1 852 | 1 807 | 1 775 | 1 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 949 | 1 898 | 1 852 | 1 807 | 1 775 | 1 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 944 | 8 275 | 8 320 | 7 692 | 8 160 | 8 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 984 | 6 958 | 7 021 | 6 719 | 7 316 | 7 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 1 101 | 1 124 | 700 | 615 | 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 213 | 175 | 273 | 225 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 672 | 9 893 | 10 173 | 10 172 | 9 499 | 9 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 004 | 1 949 | 1 898 | 1 852 | 1 807 | 1 775 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 004 | 1 949 | 1 898 | 1 852 | 1 807 | 1 775 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 668 | 7 944 | 8 275 | 8 320 | 7 692 | 8 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 711 | 6 985 | 6 958 | 7 021 | 6 719 | 7 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 526 | 1 101 | 1 124 | 700 | 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 430 | 213 | 175 | 273 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 893 | 10 173 | 10 172 | 9 499 | 9 935 | 9 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 737 | 4 837 | 4 926 | 5 096 | 5 352 | 5 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 752 | 1 841 | 2 011 | 2 267 | 2 266 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 568 | 3 615 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 568 | 3 615 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 588 | 1 721 | 5 246 | 4 403 | 4 583 | 4 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 1 721 | 5 246 | 4 403 | 4 583 | 4 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 672 | 9 893 | 10 173 | 10 172 | 9 499 | 9 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 571 | 4 737 | 4 837 | 4 926 | 5 096 | 5 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 652 | 1 752 | 1 841 | 2 011 | 2 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 492 | 3 568 | 3 615 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 492 | 3 568 | 3 615 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 609 | 1 588 | 1 721 | 5 246 | 4 403 | 4 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 1 588 | 1 721 | 5 246 | 4 403 | 4 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 555 | 4 549 | 4 136 | 3 821 | 3 763 | 3 868 |
| Выручка за предыдущий год | 19 533 | 20 775 | 18 290 | 16 744 | 16 967 | 18 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 022 | 16 226 | 14 154 | 12 923 | 13 204 | 15 028 |
| Выручка за отчетный год | 20 775 | 18 290 | 16 744 | 16 967 | 18 896 | 17 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 136 | 3 821 | 3 763 | 3 868 | 3 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 361 | 368 | 480 | 150 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 830 | 3 460 | 3 395 | 3 388 | 3 345 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 269 | 14 154 | 12 923 | 13 204 | 15 028 | 13 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | 306 | 361 | 368 | 480 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 043 | 3 830 | 3 460 | 3 395 | 3 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 128 | 120 | 227 | 340 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 54 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 14 | 3 | 19 | 7 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 138 | 223 | 160 | 147 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 220 | 128 | 120 | 227 | 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 88 | 54 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 | 14 | 3 | 19 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 202 | 138 | 223 | 160 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 166 | 100 | 89 | 170 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 54 | 28 | 27 | 57 | 69 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 28 | 27 | 57 | 69 | 11 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 100 | 89 | 170 | 256 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 100 | 89 | 170 | 256 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 100 | 89 | 170 | 256 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 841 | 2 011 | 2 268 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 926 | 5 096 | 5 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | 2 267 | 2 266 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 096 | 5 352 | 5 351 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 256 | 18 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | 256 | 18 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 256 | 18 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 170 | 256 | 18 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 096 | 5 352 | 5 351 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 926 | 5 096 | 5 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 | 55 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 860 | 22 231 | 20 380 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 858 | 22 231 | 20 380 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 762 | 22 265 | 20 325 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 626 | 18 373 | 16 605 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 737 | 1 779 | 1 783 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 49 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 349 | 2 064 | 1 928 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.