Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС - 2", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 842 | 9 191 | 9 553 | 9 682 | 7 479 | 7 272 | 6 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 644 | 8 918 | 8 192 | 7 469 | 6 978 | 6 665 | 6 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 644 | 8 918 | 8 192 | 7 469 | 6 978 | 6 665 | 6 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 273 | 1 361 | 2 213 | 501 | 607 | 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 15 | 56 | 101 | 47 | 509 | 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 175 | 258 | 1 305 | 2 112 | 454 | 98 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 485 | 10 842 | 9 191 | 9 553 | 9 682 | 7 479 | 7 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 397 | 9 644 | 8 918 | 8 192 | 7 469 | 6 978 | 6 665 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 397 | 9 644 | 8 918 | 8 192 | 7 469 | 6 978 | 6 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 1 198 | 273 | 1 361 | 2 213 | 501 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 23 | 15 | 56 | 101 | 47 | 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 175 | 258 | 1 305 | 2 112 | 454 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 842 | 9 191 | 9 553 | 9 682 | 7 479 | 7 272 | 6 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 916 | 17 416 | 17 616 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 916 | 17 416 | 17 616 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 016 | 19 540 | 19 563 | 19 537 | 239 | 78 | 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 866 | 19 416 | 19 416 | 19 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 124 | 147 | 121 | 239 | 78 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 485 | 10 842 | 9 191 | 9 553 | 9 682 | 7 479 | 7 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 416 | 16 916 | 17 416 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 416 | 16 916 | 17 416 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 234 | 20 016 | 19 540 | 19 563 | 121 | 239 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 098 | 19 866 | 19 416 | 19 416 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 150 | 124 | 147 | 121 | 239 | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 364 | 380 | 612 | 448 | 218 | 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 208 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 156 | 2 264 | 2 032 | 2 196 | 2 426 | 2 369 | 3 153 |
| Выручка за отчетный год | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 448 | 218 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 448 | 218 | 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 264 | 2 032 | 2 196 | 2 426 | 2 369 | 3 153 | 3 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 612 | 448 | 218 | 275 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 586 | 424 | 195 | 225 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 26 | 24 | 23 | 50 | 31 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 344 | 586 | 424 | 195 | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 36 | 26 | 24 | 23 | 50 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 274 | 469 | 339 | 156 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 69 | 117 | 85 | 39 | 45 | 6 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 117 | 85 | 39 | 45 | 6 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 469 | 339 | 156 | 180 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 469 | 339 | 156 | 180 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 469 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -861 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 7,78 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 7,78 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 1,26 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -1,29 | -1,41 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -7,5 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.