Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. АЛЕКСИН", Алексин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. АЛЕКСИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 349 | 70 240 | 50 379 | 54 853 | 54 055 | 71 022 | 53 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 346 | 17 475 | 14 277 | 18 883 | 15 734 | 13 477 | 14 389 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 708 | 15 905 | 12 744 | 18 883 | 15 734 | 13 477 | 14 389 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 638 | 1 570 | 1 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 003 | 52 765 | 36 102 | 35 970 | 38 321 | 57 545 | 39 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 170 | 7 155 | 7 804 | 7 079 | 8 347 | 8 296 | 7 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 440 | 45 588 | 28 234 | 27 202 | 29 779 | 47 371 | 24 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 533 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 22 | 64 | 1 660 | 137 | 1 879 | 4 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 592 | 61 179 | 70 240 | 50 379 | 54 853 | 54 055 | 71 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 008 | 15 346 | 17 475 | 14 277 | 18 883 | 15 734 | 13 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 850 | 13 708 | 15 905 | 12 744 | 18 883 | 15 734 | 13 477 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 158 | 1 638 | 1 570 | 1 533 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 584 | 45 833 | 52 765 | 36 102 | 35 970 | 38 321 | 57 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 295 | 7 170 | 7 155 | 7 804 | 7 079 | 8 347 | 8 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 239 | 38 270 | 45 588 | 28 234 | 27 202 | 29 779 | 47 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 393 | 22 | 64 | 1 660 | 137 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 349 | 70 240 | 50 379 | 54 853 | 54 054 | 71 023 | 53 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 335 | 32 996 | 6 551 | 7 441 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 584 | 20 542 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 736 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 014 | 37 244 | 43 828 | 63 935 | 67 671 | 76 432 | 46 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 975 | 33 536 | 39 436 | 59 548 | 63 860 | 72 224 | 42 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 669 | 1 391 | 1 114 | 922 | 790 | 656 | 568 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 2 317 | 3 278 | 3 465 | 3 021 | 3 552 | 3 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 592 | 61 179 | 70 240 | 50 379 | 54 853 | 54 054 | 71 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 249 | 30 917 | 32 996 | 6 551 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 531 | 15 584 | 20 542 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 615 | 5 736 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 343 | 30 262 | 37 244 | 43 828 | 63 935 | 67 671 | 76 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 412 | 26 223 | 33 536 | 39 436 | 59 548 | 63 860 | 72 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 931 | 1 669 | 1 391 | 1 114 | 922 | 790 | 656 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 370 | 2 317 | 3 278 | 3 465 | 3 021 | 3 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 932 | 2 075 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 150 381 | 135 612 | 151 656 | 155 783 | 145 858 | 151 532 | 164 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 449 | 143 984 | 154 656 | 162 268 | 158 510 | 149 457 | 167 366 |
| Выручка за отчетный год | 135 612 | 151 656 | 155 783 | 145 858 | 151 532 | 164 935 | 185 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 36 072 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 075 | 36 072 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 984 | 154 656 | 162 268 | 158 510 | 149 457 | 167 366 | 149 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 932 | 2 075 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 570 | 14 441 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 759 | 18 501 | 2 982 | 317 | 3 883 | 17 288 | 10 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 451 | 16 640 | 20 719 | 1 492 | 7 089 | 12 287 | 31 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 390 | 2 570 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 077 | 41 683 | 18 501 | 2 982 | 317 | 3 883 | 17 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 704 | 15 921 | 16 640 | 20 719 | 1 492 | 7 089 | 12 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 385 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 785 | 1 205 | 1 272 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 910 | 2 005 | 1 740 | 2 232 | 1 806 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 205 | 1 272 | 3 677 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 124 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 005 | 1 740 | 2 232 | 1 806 | 2 150 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 479 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 479 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 531 | 15 584 | 20 542 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | 5 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 249 | 30 917 | 32 996 | 6 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 | 6 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 584 | 20 542 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 | 20 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 736 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 335 | 32 996 | 6 551 | 7 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 896 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 53 | 4 958 | 9 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 746 | 2 954 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 4 958 | 9 | 8 746 | 12 850 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 967 | 2 879 | 26 454 | 15 633 | 4 535 | 539 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 967 | 2 879 | 26 454 | 15 633 | 4 535 | 539 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 967 | 2 879 | 26 454 | 15 633 | 4 535 | 539 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 967 | 2 879 | 26 454 | 15 633 | 4 535 | 539 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 374 | 34 387 | 7 665 | 8 009 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 180 | 32 586 | 34 387 | 7 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 325 | 583 | 596 | 1 819 | 37 448 | 37 456 | 57 924 |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 445 | 103 709 | 139 884 | 124 877 | 146 260 | 156 896 | 156 637 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 764 | 100 387 | 138 825 | 123 392 | 132 275 | 141 180 | 144 602 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 681 | 3 322 | 1 059 | 1 485 | 13 985 | 15 716 | 12 035 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 120 | 103 126 | 139 288 | 123 058 | 108 812 | 119 440 | 98 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 557 | 29 184 | 48 761 | 36 443 | 57 452 | 54 461 | 44 606 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 003 | 49 631 | 62 554 | 58 204 | 49 034 | 59 249 | 49 508 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 240 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 560 | 24 311 | 26 733 | 28 411 | 2 326 | 5 730 | 4 599 |
| Платежи – всего за отчетный год | 982 | 954 | 554 | 223 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 982 | 954 | 554 | 223 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 343 | 42 | 1 596 | 37 448 | 37 456 | 57 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -648 тыс. ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ | 71,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.