Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 314 | 23 408 | 22 015 | 25 465 | 23 236 | 21 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 474 | 21 642 | 20 810 | 19 978 | 19 146 | 18 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 474 | 21 642 | 20 810 | 19 978 | 19 146 | 18 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 1 766 | 1 205 | 5 487 | 4 090 | 2 712 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 745 | 837 | 4 712 | 3 691 | 1 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 529 | 1 021 | 368 | 775 | 399 | 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 586 | 25 314 | 23 408 | 22 015 | 25 465 | 23 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 243 | 22 474 | 21 642 | 20 810 | 19 978 | 19 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 243 | 22 474 | 21 642 | 20 810 | 19 978 | 19 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 2 840 | 1 766 | 1 205 | 5 487 | 4 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 311 | 745 | 837 | 4 712 | 3 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 217 | 2 529 | 1 021 | 368 | 775 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 314 | 23 408 | 22 015 | 25 465 | 23 236 | 21 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 313 | 10 806 | 17 028 | 23 570 | 21 242 | 18 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 690 | 12 360 | 3 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 690 | 12 360 | 3 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 242 | 1 867 | 1 895 | 1 994 | 2 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 242 | 1 867 | 1 895 | 1 994 | 2 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 586 | 25 314 | 23 408 | 22 015 | 25 465 | 23 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 313 | 10 806 | 17 028 | 23 570 | 21 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 150 | 19 690 | 12 360 | 3 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 150 | 19 690 | 12 360 | 3 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 311 | 242 | 1 867 | 1 895 | 1 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 311 | 242 | 1 867 | 1 895 | 1 994 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 343 | 10 495 | 7 875 | 8 493 | 9 827 | 13 217 |
| Выручка за предыдущий год | 13 861 | 14 403 | 11 703 | 15 561 | 18 295 | 17 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 518 | 3 908 | 3 828 | 7 068 | 8 468 | 4 717 |
| Выручка за отчетный год | 14 403 | 11 703 | 15 561 | 18 295 | 17 934 | 18 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 495 | 7 875 | 8 493 | 9 827 | 13 217 | 13 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 495 | 7 875 | 8 493 | 9 827 | 13 217 | 13 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 908 | 3 828 | 7 068 | 8 468 | 4 717 | 4 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 343 | 10 495 | 7 875 | 8 493 | 9 827 | 13 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 972 | 6 109 | 7 177 | 9 674 | 13 102 | 13 105 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 502 | 1 743 | 1 294 | 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 23 | 22 | 42 | 174 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 957 | 7 972 | 6 109 | 7 177 | 9 674 | 13 102 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 365 | 2 502 | 1 743 | 1 294 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 23 | 22 | 42 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 155 | 7 119 | 5 493 | 6 221 | 8 643 | 12 072 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 802 | 853 | 616 | 956 | 1 031 | 1 030 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 616 | 956 | 1 031 | 1 030 | 958 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 119 | 5 493 | 6 221 | 8 643 | 12 072 | 12 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 119 | 5 493 | 6 221 | 8 643 | 12 072 | 12 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,13 | 7,30 | 0,65 | 2,90 | 2,05 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,13 | 7,30 | 0,65 | 2,90 | 2,05 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,13 | 4,22 | 0,20 | 0,41 | 0,20 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,46 | 0,77 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 1,17 | 0,29 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % | 23,5 % | 28,3 % | 33,9 % | 52,0 % | 57,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,0 % | 50,8 % | 36,5 % | 36,7 % | 56,8 % | 64,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.