Финансы ЗАО ПКК "ЦИКЛОН", Алексин
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦИКЛОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 002 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 684 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 620 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 |
| Выручка за предыдущий год | 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 272 |
| Выручка за отчетный год | 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 731 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -346 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -43,6 % |
| Чистая рентабельность | -47,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 838 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 933 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -47,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.