Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ (КУРОРТ) "ВЕЛЕГОЖ", Д/о велегож
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ (КУРОРТ) "ВЕЛЕГОЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 904 | 53 020 | 48 295 | 46 778 | 40 301 | 34 941 | 68 045 | 6 417 | 6 344 | 5 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 939 | 39 586 | 37 042 | 32 670 | 27 886 | 23 173 | 19 884 | 6 413 | 5 409 | 5 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 719 | 39 366 | 36 414 | 32 419 | 27 587 | 22 874 | 19 884 | 6 413 | 5 409 | 5 040 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 210 | 210 | 618 | 241 | 289 | 289 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 965 | 13 434 | 11 253 | 14 108 | 12 415 | 11 768 | 48 161 | 4 | 935 | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 066 | 7 590 | 10 083 | 12 406 | 11 838 | 10 788 | 10 880 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 1 177 | 987 | 1 330 | 505 | 618 | 35 884 | 835 | 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 4 667 | 183 | 372 | 72 | 362 | 1 343 | 4 | 100 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 431 | 52 904 | 53 020 | 48 295 | 46 778 | 40 301 | 34 941 | 11 168 | 6 417 | 6 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 336 | 45 939 | 39 586 | 37 042 | 32 670 | 27 886 | 23 173 | 9 395 | 6 413 | 5 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 116 | 45 719 | 39 366 | 36 414 | 32 419 | 27 587 | 22 874 | 9 395 | 6 413 | 5 409 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 618 | 241 | 289 | 289 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 095 | 6 965 | 13 434 | 11 253 | 14 108 | 12 415 | 11 768 | 1 773 | 4 | 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 727 | 6 066 | 7 590 | 10 083 | 12 406 | 11 838 | 10 788 | 1 127 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 406 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 783 | 1 177 | 987 | 1 330 | 505 | 618 | 532 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 116 | 4 667 | 183 | 372 | 72 | 362 | 5 | 4 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 904 | 53 020 | 48 295 | 46 778 | 40 301 | 34 941 | 68 045 | 6 417 | 6 344 | 5 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 098 | 28 190 | 36 364 | 31 790 | 24 054 | 18 264 | 14 053 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 41 767 | 46 617 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 806 | 24 830 | 11 931 | 14 988 | 16 247 | 16 677 | 53 992 | 16 188 | 20 759 | 17 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 004 | 8 004 | 750 | 6 650 | 6 428 | 6 428 | 4 917 | 2 242 | 17 004 | 17 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 609 | 10 169 | 7 481 | 7 026 | 9 527 | 12 364 | 11 823 | 13 946 | 3 755 | 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 193 | 6 657 | 3 700 | 1 312 | 292 | 37 072 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 431 | 52 904 | 53 020 | 48 295 | 46 778 | 40 301 | 34 941 | 11 168 | 6 417 | 6 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 880 | 28 098 | 28 190 | 36 364 | 31 790 | 24 054 | 18 264 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 41 767 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 016 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 016 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 551 | 24 806 | 24 830 | 11 931 | 14 988 | 16 247 | 16 677 | 14 420 | 16 188 | 20 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 004 | 8 004 | 8 004 | 750 | 6 650 | 6 428 | 6 428 | 2 242 | 17 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 936 | 10 609 | 10 169 | 7 481 | 7 026 | 9 527 | 10 249 | 13 669 | 13 946 | 3 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 611 | 6 193 | 6 657 | 3 700 | 1 312 | 292 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 691 | 47 700 | 52 485 | 64 156 | 60 799 | 51 513 | 47 800 | 918 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 927 | 54 582 | 57 032 | 63 571 | 66 979 | 59 912 | 54 867 | 3 727 | 5 503 | 3 001 |
| Выручка за отчетный год | 47 700 | 52 485 | 64 156 | 60 799 | 51 513 | 47 800 | 64 031 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 582 | 57 032 | 63 571 | 66 979 | 59 912 | 54 867 | 67 444 | 5 503 | 3 001 | 2 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 575 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 8 232 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 59 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | 429 | 274 | 487 | 407 | 290 | 102 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 171 | 12 120 | 13 457 | 4 852 | 3 981 | 3 471 | 3 956 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 165 | 7 460 | 5 486 | 2 953 | 2 714 | 1 694 | 3 474 | 66 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 8 232 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 312 | 429 | 274 | 487 | 407 | 101 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 12 171 | 12 120 | 13 457 | 4 852 | 3 981 | 3 471 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 581 | 8 165 | 7 460 | 5 486 | 2 953 | 2 714 | 1 694 | 10 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 8 174 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | 21 | 58 | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 21 | 58 | 19 | 117 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 8 174 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 8 174 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 8 174 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 880 | 28 098 | 28 190 | 36 364 | 31 790 | 24 054 | 18 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | 39 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | 6 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 098 | 28 190 | 36 364 | 31 790 | 24 054 | 18 264 | 14 054 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 92 | 8 174 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 492 | 92 | 8 174 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 754 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 754 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 274 | 4 574 | 7 736 | 5 790 | 4 210 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 274 | 4 574 | 7 736 | 5 790 | 4 210 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 274 | 4 574 | 7 736 | 5 790 | 4 210 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 274 | 4 574 | 7 736 | 5 790 | 4 210 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 098 | 34 291 | 40 064 | 33 102 | 24 346 | 16 119 | 14 053 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 491 | 34 847 | 34 847 | 40 064 | 33 102 | 24 346 | 18 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 459 | 4 551 | 4 734 | 5 106 | 5 887 | 2 289 | 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 590 | 64 605 | 77 718 | 65 652 | 55 494 | 51 271 | 71 721 | 38 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 459 | 52 071 | 63 600 | 60 257 | 51 097 | 47 342 | 69 027 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 331 | 414 | 556 | 542 | 416 | 458 | 554 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 140 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 800 | 12 120 | 13 562 | 4 853 | 3 981 | 3 471 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 131 | 60 054 | 72 984 | 60 546 | 49 607 | 48 982 | 70 753 | 2 242 | 20 824 | 4 877 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 544 | 29 916 | 38 831 | 23 805 | 23 153 | 23 809 | 43 115 | 534 | 3 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 683 | 17 434 | 18 315 | 19 259 | 15 973 | 14 899 | 14 921 | 2 242 | 1 002 | 916 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 313 | 397 | 429 | 274 | 487 | 407 | 44 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 140 | 311 | 158 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 591 | 12 307 | 15 277 | 17 068 | 9 683 | 9 867 | 12 559 | 19 244 | 606 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 8 820 | 12 800 | 2 242 | 20 881 | 4 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 345 | 5 000 | 4 410 | 6 400 | 5 000 | 5 000 | 2 242 | 20 881 | 4 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 345 | 5 000 | 4 410 | 6 400 | 5 000 | 5 000 | 2 242 | 18 512 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 369 | 4 850 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 345 | 5 000 | 4 410 | 6 400 | 5 709 | 5 760 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 345 | 5 000 | 4 410 | 6 400 | 5 709 | 5 760 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 551 | 4 734 | 5 106 | 5 178 | 1 529 | 968 | 95 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2023–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 2,88 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 2,15 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент автономии | -1,52 | -2,27 | -2,29 | 0,75 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 9,0 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,8 % | -50,0 % | -44,2 % | 12,0 % ▼ | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 22,9 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 2,57 | 3,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).