Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 799 | 578 | 402 | 379 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 89 | 53 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 89 | 53 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 489 | 349 | 344 | |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 423 | 178 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 169 | 162 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 29 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 799 | 578 | 402 | 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 127 | 89 | 53 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 127 | 89 | 53 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 672 | 489 | 349 | 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 555 | 623 | 423 | 178 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 37 | 169 | 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 26 | 29 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 799 | 578 | 402 | 379 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 436 | 314 | 304 | 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 359 | 359 | 359 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 264 | 98 | 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 195 | 36 | 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 69 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 799 | 578 | 402 | 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 479 | 436 | 314 | 304 | 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 149 | 359 | 359 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 307 | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 363 | 264 | 98 | 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 195 | 36 | 169 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 321 | 69 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 1 040 | 1 115 | 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 179 | 4 203 | 4 248 | 2 951 | 25 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 200 | 3 163 | 3 133 | 2 101 | 118 |
| Выручка за отчетный год | 4 203 | 4 248 | 2 951 | 25 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 1 115 | 850 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 297 | 1 095 | 956 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 163 | 3 133 | 2 101 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 20 | 850 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 700 | 1 297 | 1 095 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 42 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 176 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 956 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 176 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 37 | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 104 | 85 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 85 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 57 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ |
| Активы | 379 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 563 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.