Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 255 | 34 941 | 40 157 | 42 153 | 46 196 | 51 896 | 58 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 150 | 1 112 | 1 403 | 1 459 | 1 597 | 1 693 | 1 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 150 | 1 112 | 1 403 | 1 459 | 1 597 | 1 693 | 1 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 105 | 33 829 | 38 754 | 40 694 | 44 599 | 50 203 | 57 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 668 | 33 520 | 38 380 | 40 552 | 44 466 | 49 715 | 56 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 210 | 135 | 80 | 69 | 328 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 99 | 239 | 62 | 64 | 160 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 317 | 30 255 | 34 941 | 40 157 | 42 153 | 46 196 | 51 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 213 | 1 150 | 1 112 | 1 403 | 1 459 | 1 597 | 1 693 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 213 | 1 150 | 1 112 | 1 403 | 1 459 | 1 597 | 1 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 104 | 29 105 | 33 829 | 38 754 | 40 694 | 44 599 | 50 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 860 | 28 668 | 33 520 | 38 380 | 40 552 | 44 466 | 49 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 339 | 210 | 135 | 80 | 69 | 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 98 | 99 | 239 | 62 | 64 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 255 | 34 941 | 40 157 | 42 153 | 46 196 | 51 896 | 58 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 617 | 30 415 | 34 152 | 39 097 | 44 025 | 48 037 | 50 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 401 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 770 | 1 700 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 770 | 1 700 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 638 | 2 756 | 4 305 | 2 956 | 2 171 | 3 859 | 8 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 2 955 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 388 | 2 756 | 4 305 | 2 956 | 2 171 | 3 859 | 5 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 317 | 30 255 | 34 941 | 40 157 | 42 153 | 46 196 | 51 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 544 | 27 617 | 30 415 | 34 152 | 39 097 | 44 025 | 48 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 603 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 770 | 1 700 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 770 | 1 700 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 773 | 2 638 | 2 756 | 4 305 | 2 956 | 2 171 | 3 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 1 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 1 388 | 2 756 | 4 305 | 2 956 | 2 171 | 3 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 515 | 7 329 | 4 182 | 5 136 | 6 333 | 5 808 | 4 989 |
| Выручка за предыдущий год | 32 752 | 31 610 | 33 301 | 36 212 | 38 880 | 35 988 | 32 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 763 | 24 281 | 29 119 | 31 076 | 32 547 | 30 180 | 27 508 |
| Выручка за отчетный год | 31 610 | 33 301 | 36 212 | 38 880 | 35 988 | 32 497 | 23 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 741 | 5 136 | 6 333 | 5 808 | 4 989 | 3 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 182 | 5 136 | 6 333 | 5 808 | 4 989 | 3 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 559 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 703 | 25 560 | 31 076 | 32 547 | 30 180 | 27 508 | 20 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 907 | 4 182 | 5 136 | 6 333 | 5 808 | 4 989 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 422 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 3 405 | 4 364 | 5 639 | 5 489 | 4 738 | 3 340 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 248 | 272 | 211 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 529 | 500 | 483 | 318 | 282 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 3 732 | 3 405 | 4 364 | 5 639 | 5 489 | 4 738 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 53 | 248 | 272 | 211 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 122 | 529 | 500 | 483 | 318 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 099 | 3 073 | 2 830 | 3 737 | 4 945 | 4 935 | 4 009 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 659 | 575 | 627 | 694 | 554 | 729 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 575 | 627 | 694 | 554 | 729 | 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 073 | 2 830 | 3 737 | 4 945 | 4 935 | 4 009 | 2 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 073 | 2 830 | 3 737 | 4 945 | 4 935 | 4 009 | 2 772 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,00 | 13,77 | 20,54 | 13,01 | 7,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 11,7 % | 10,7 % | 7,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 12,6 % | 11,2 % | 8,3 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 451 дн. | 455 дн. | 538 дн. | 660 дн. | 1 028 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.