Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИСТОЧНИК ЖИЗНИ", Заокский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИСТОЧНИК ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 766 | 42 647 | 49 892 | 62 954 | 62 201 | 72 431 | 83 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 212 | 3 760 | 8 525 | 8 052 | 5 944 | 4 219 | 2 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 174 | 3 743 | 8 492 | 7 998 | 5 881 | 4 148 | 2 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 17 | 33 | 54 | 63 | 72 | 78 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 554 | 38 886 | 41 367 | 54 902 | 56 257 | 68 212 | 81 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 397 | 26 336 | 27 032 | 37 767 | 34 809 | 37 220 | 42 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 1 | 96 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 232 | 11 951 | 12 390 | 16 787 | 20 647 | 28 558 | 35 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 105 | 525 | 1 693 | 313 | 708 | 2 171 | 3 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 820 | 74 | 227 | 34 | 167 | 167 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 446 | 38 811 | 41 994 | 50 435 | 62 954 | 62 201 | 72 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 4 180 | 3 022 | 8 525 | 8 052 | 5 944 | 4 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 606 | 4 174 | 3 003 | 8 492 | 7 998 | 5 881 | 4 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | 19 | 33 | 54 | 63 | 72 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 827 | 34 631 | 38 972 | 41 910 | 54 902 | 56 257 | 68 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 441 | 23 261 | 26 434 | 27 102 | 37 767 | 34 809 | 37 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 72 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 072 | 10 150 | 11 961 | 12 816 | 16 787 | 20 647 | 28 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 1 093 | 508 | 1 693 | 313 | 708 | 2 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 74 | 227 | 167 | 167 | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 766 | 42 646 | 49 892 | 62 954 | 62 201 | 72 431 | 83 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 665 | 18 512 | 22 285 | 27 131 | 30 746 | 37 117 | 40 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 481 | 15 646 | 19 419 | 24 265 | 27 880 | 34 251 | 37 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 096 | 1 418 | 1 678 | 2 313 | 2 201 | 2 582 | 2 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 1 418 | 1 678 | 2 313 | 2 201 | 2 582 | 2 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 005 | 22 716 | 25 929 | 33 510 | 29 254 | 32 733 | 40 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 809 | 22 428 | 25 640 | 33 222 | 28 965 | 32 444 | 40 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 196 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 446 | 38 811 | 41 994 | 50 435 | 62 954 | 62 201 | 72 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 693 | 13 572 | 17 926 | 24 438 | 27 131 | 30 746 | 37 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 509 | 10 706 | 15 060 | 21 572 | 24 265 | 27 880 | 34 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 | 1 107 | 1 423 | 1 687 | 2 313 | 2 201 | 2 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 288 | 1 107 | 1 423 | 1 687 | 2 313 | 2 201 | 2 582 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 465 | 24 132 | 22 645 | 24 311 | 33 510 | 29 254 | 32 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 494 | 23 843 | 22 356 | 24 022 | 33 222 | 28 965 | 32 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 971 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 355 | 5 151 | 17 159 | 11 442 | 9 911 | 12 040 | 13 706 |
| Выручка за предыдущий год | 41 362 | 48 620 | 55 087 | 48 609 | 48 967 | 51 448 | 47 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 007 | 43 469 | 37 928 | 37 167 | 39 056 | 39 408 | 33 326 |
| Выручка за отчетный год | 48 620 | 55 087 | 48 609 | 48 967 | 51 448 | 47 032 | 44 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 418 | 17 076 | 11 433 | 9 911 | 12 040 | 13 706 | 11 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 428 | 14 002 | 8 944 | 7 229 | 9 592 | 11 731 | 8 842 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 990 | 3 074 | 2 489 | 2 682 | 2 448 | 1 975 | 2 402 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 202 | 38 011 | 37 176 | 39 056 | 39 408 | 33 326 | 33 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 967 | 2 162 | 14 085 | 8 953 | 7 229 | 9 592 | 11 731 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 388 | 2 989 | 3 074 | 2 489 | 2 682 | 2 448 | 1 975 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 621 | 6 847 | 4 056 | 5 355 | 8 629 | 4 541 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 211 | 1 043 | 5 898 | 6 783 | 3 615 | 3 651 | 4 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 156 | 7 424 | 7 995 | 9 956 | 7 852 | 6 753 | 9 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 707 | 6 851 | 4 056 | 5 355 | 8 629 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 228 | 1 053 | 1 063 | 5 898 | 6 783 | 3 615 | 3 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 364 | 7 847 | 7 441 | 8 000 | 9 956 | 7 852 | 6 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 463 | 6 889 | 4 468 | 4 973 | 7 481 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 34 | 940 | 280 | 502 | 776 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | 316 | 626 | 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 5 | 12 | 14 | 22 | 8 | 9 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 930 | 242 | 1 016 | 502 | 776 | 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 173 | 311 | 256 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 12 | 14 | 22 | 8 | 9 | 6 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 392 | 6 363 | 4 468 | 4 973 | 7 481 | 3 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 392 | 6 363 | 4 468 | 4 973 | 7 481 | 3 549 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 463 | 6 889 | 4 468 | 4 973 | 7 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 509 | 10 706 | 21 572 | 24 265 | 27 880 | 34 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 693 | 13 572 | 24 438 | 27 131 | 30 746 | 37 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 481 | 15 646 | 24 265 | 27 880 | 34 251 | 37 321 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 665 | 18 512 | 27 131 | 30 746 | 37 117 | 40 187 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | 2 693 | 3 615 | 6 371 | 3 070 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 940 | 2 693 | 3 615 | 6 371 | 3 070 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | 2 693 | 3 615 | 6 371 | 3 070 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 940 | 2 693 | 3 615 | 6 371 | 3 070 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 665 | 18 512 | 27 420 | 31 034 | 37 406 | 40 476 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 693 | 13 572 | 24 726 | 27 420 | 31 034 | 37 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 734 | 7 520 | 7 491 | 8 366 | 9 293 | 10 488 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 670 | 49 791 | 54 894 | 45 544 | 44 639 | 48 401 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 595 | 48 310 | 51 935 | 43 899 | 41 791 | 44 500 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 075 | 1 481 | 2 959 | 1 645 | 2 848 | 3 901 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 936 | 42 271 | 47 403 | 37 178 | 35 346 | 37 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 435 | 22 962 | 27 678 | 19 648 | 17 726 | 21 584 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 452 | 12 052 | 12 329 | 11 470 | 10 453 | 9 286 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 930 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 049 | 6 327 | 7 396 | 6 060 | 7 167 | 7 043 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 906 | 545 | 2 119 | 146 | 1 690 | 5 349 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 906 | 545 | 2 119 | 146 | 1 690 | 5 349 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 906 | 545 | 2 119 | 146 | 1 690 | 5 349 | |
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 640 | 8 065 | 9 610 | 8 512 | 10 983 | 15 837 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 7 | 83 | 101 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,64 | 2,08 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,51 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 7,1 % | 10,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 353 дн. | 408 дн. | 466 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 310 дн. | 355 дн. | 446 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.