Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 604 | 1 207 | 2 198 | 2 689 | 3 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 203 | 192 | 173 | 162 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 203 | 192 | 173 | 162 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 401 | 1 015 | 2 025 | 2 527 | 3 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 64 | 64 | 89 | 58 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 99 | 359 | 797 | 1 931 | 2 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 238 | 592 | 1 139 | 538 | 466 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 | 381 | 604 | 1 207 | 2 198 | 2 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 275 | 203 | 192 | 173 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 275 | 203 | 192 | 173 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 106 | 401 | 1 015 | 2 025 | 2 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 47 | 64 | 64 | 89 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 1 | 99 | 359 | 797 | 1 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 58 | 238 | 592 | 1 139 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 604 | 1 207 | 2 198 | 2 689 | 3 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 506 | 1 239 | 2 677 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 575 | 2 007 | 1 567 | 692 | 1 450 | 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 317 | 1 795 | 797 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 212 | 770 | 667 | 1 450 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 | 381 | 604 | 1 207 | 2 198 | 2 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 1 506 | 1 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 1 575 | 2 007 | 1 567 | 692 | 1 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 1 317 | 1 795 | 797 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 258 | 212 | 770 | 667 | 1 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 1 271 | 2 120 | 304 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 827 | 4 259 | 3 726 | 5 323 | 7 739 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 929 | 4 095 | 2 455 | 3 203 | 7 435 | |
| Выручка за отчетный год | 3 827 | 4 259 | 3 726 | 5 323 | 7 739 | 6 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 1 271 | 2 120 | 304 | 1 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 1 271 | 2 120 | 304 | 1 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 929 | 4 095 | 2 455 | 3 203 | 7 435 | 4 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 1 271 | 2 120 | 304 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 2 119 | 304 | 1 614 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 331 | 19 | 1 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 2 119 | 304 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 331 | 19 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 1 866 | 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 42 | 209 | 253 | 198 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 42 | 209 | 253 | 198 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 043 | 1 866 | 106 | 1 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 1 866 | 106 | 1 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -209 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 106 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 381 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -360 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,65 | 2,93 | 1,74 | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,61 | 2,80 | 1,70 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,38 | 1,65 | 0,37 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | -3,13 | -2,32 | -0,30 | 0,69 | 0,46 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,46 | 1,17 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -357,2 % | -34,6 % | 86,4 % | 84,9 % | 3,9 % | 41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 123,9 % | 8,6 % | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.