Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОКСКИЙ РАЙОН "ЗАОКСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА",
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОКСКИЙ РАЙОН "ЗАОКСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 052 | 10 894 | 8 865 | 11 624 | 12 462 | 42 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 671 | 2 581 | 7 002 | 7 074 | 11 231 | 29 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 671 | 2 581 | 7 002 | 7 074 | 11 231 | 29 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 380 | 8 313 | 1 864 | 4 550 | 1 231 | 13 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 30 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 622 | 6 456 | 287 | 2 474 | 43 | 11 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 021 | 1 857 | 1 577 | 2 076 | 1 158 | 1 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 073 | 11 873 | 10 896 | 8 830 | 11 624 | 12 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 | 2 671 | 2 581 | 7 002 | 7 074 | 11 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 017 | 2 671 | 2 581 | 7 002 | 7 074 | 11 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 056 | 9 202 | 8 316 | 1 829 | 4 550 | 1 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 443 | 6 459 | 252 | 2 474 | 43 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 5 022 | 1 857 | 1 577 | 2 076 | 1 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 052 | 10 894 | 8 865 | 11 624 | 12 462 | 42 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 038 | 4 143 | 4 392 | 5 033 | 6 300 | 39 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 870 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 015 | 6 751 | 4 473 | 6 591 | 6 162 | 2 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 015 | 6 751 | 4 473 | 6 591 | 6 162 | 2 362 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 349 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 073 | 11 873 | 10 896 | 8 830 | 11 624 | 12 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 815 | 3 029 | 4 145 | 4 392 | 5 033 | 6 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 8 844 | 6 751 | 4 437 | 6 591 | 6 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 8 844 | 6 751 | 4 437 | 6 646 | 6 162 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 621 | 2 630 | 2 482 | 1 264 | 1 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 046 | 58 985 | 40 086 | 41 205 | 37 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 425 | 56 355 | 37 604 | 39 941 | 35 462 | |
| Выручка за отчетный год | 43 046 | 58 985 | 40 086 | 41 205 | 37 075 | 39 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 2 627 | 2 482 | 1 264 | 1 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 624 | 2 627 | 2 482 | 1 264 | 1 613 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 422 | 56 358 | 37 604 | 39 941 | 35 462 | 43 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | 2 630 | 2 482 | 1 264 | 1 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 283 | 1 788 | 679 | 1 050 | 1 735 | 1 021 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 268 | 488 | 685 | 582 | 5 978 |
| Прочие расходы за отчетный год | 453 | 1 107 | 2 291 | 899 | 460 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 274 | 2 047 | 679 | 1 050 | 1 735 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 268 | 488 | 685 | 582 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 851 | 2 291 | 899 | 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 1 373 | 247 | 641 | 1 383 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 060 | 674 | 432 | 409 | 352 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 060 | 674 | 432 | 409 | 352 | 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 1 114 | 247 | 641 | 1 383 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 1 114 | 247 | 641 | 1 383 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 383 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 992 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 178 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 178 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 101 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 101 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 35 870 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 223 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 695 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 727 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 968 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 225 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 254 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 439 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,23 | 0,42 | 0,69 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,23 | 0,42 | 0,69 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,28 | 0,35 | 0,31 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,43 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 1,63 | 1,02 | 1,31 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 10,2 % | 2,8 % | 5,5 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 26,9 % | 5,6 % | 12,7 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.