Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Малахово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАОКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 447 | 15 872 | 35 782 | 28 468 | 27 300 | 26 987 | 25 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 162 | 6 232 | 20 049 | 23 869 | 23 288 | 22 205 | 21 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 61 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 311 | 1 474 | 20 049 | 23 859 | 23 274 | 22 118 | 21 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 851 | 4 758 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 18 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 14 | 13 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 285 | 9 640 | 15 734 | 4 599 | 4 013 | 4 783 | 3 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 530 | 8 297 | 2 277 | 1 337 | 918 | 941 | 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 9 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 967 | 13 450 | 3 206 | 3 036 | 2 891 | 2 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 27 | 7 | 48 | 59 | 938 | 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 460 | 7 447 | 15 872 | 27 867 | 28 389 | 27 287 | 26 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 069 | 4 162 | 1 474 | 23 179 | 23 836 | 23 288 | 22 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 506 | 1 311 | 1 474 | 23 044 | 23 826 | 23 274 | 22 078 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 563 | 2 256 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 595 | 134 | 10 | 14 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 3 285 | 14 398 | 4 688 | 4 554 | 3 999 | 4 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 732 | 2 530 | 13 055 | 1 184 | 1 356 | 918 | 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 9 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 289 | 1 316 | 3 497 | 3 141 | 3 022 | 2 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 27 | 7 | 48 | 59 | 938 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 447 | 15 872 | 35 782 | 28 469 | 27 300 | 26 987 | 25 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 733 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 145 | 15 159 | 17 006 | 17 973 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 159 | 15 159 | 17 006 | 17 973 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 986 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 043 | 11 767 | 29 544 | 28 964 | 28 823 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 967 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 076 | 11 767 | 29 522 | 28 903 | 28 736 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 62 | 87 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 460 | 7 447 | 15 872 | 27 867 | 28 389 | 27 287 | 26 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 713 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 375 | 8 145 | 15 159 | 17 973 | 17 973 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 375 | 8 145 | 15 159 | 17 973 | 17 973 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 829 | 11 870 | 29 530 | 28 971 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 829 | 11 870 | 29 508 | 28 909 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 446 | 699 | 3 361 | |||
| Выручка за предыдущий год | 97 | 3 472 | 4 519 | 2 855 | 3 403 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 | 3 026 | 3 820 | 2 913 | 42 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 472 | 4 519 | 2 855 | 3 403 | 5 288 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 712 | 3 361 | 5 288 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 712 | 330 | 2 289 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 031 | 2 999 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 230 | 3 807 | 2 913 | 42 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 699 | 290 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 2 034 | 25 | 347 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 624 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | 1 017 | 750 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 017 | 593 | 1 030 | 733 | 733 | 3 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 2 034 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 624 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 1 017 | 750 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 3 767 | 1 031 | 733 | 733 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 34 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 5 | 18 | 78 | 339 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 20 | 267 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 20 | 267 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 235 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 636 | 636 | 636 | 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 636 | 636 | 636 | 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 790 | 1 448 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 790 | 1 448 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 790 | 1 448 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 337 | 790 | 1 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 529 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 673 | 2 430 | 3 414 | 3 799 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 258 | 2 427 | 3 411 | 3 397 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 415 | 3 | 3 | 402 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 632 | 2 820 | 2 885 | 4 124 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 577 | 1 393 | 1 189 | 1 498 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 | 381 | 536 | 608 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 8 | 329 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 858 | 980 | 99 | 46 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 10 | 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | -791 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 733 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,39 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,28 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 47,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,2 % | -2,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | 128 дн. | 115 дн. | 8 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.