Финансы ООО "ОМЕГА", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 716 | 657 | 597 | 706 | 598 | 1 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 601 | 541 | 650 | 542 | 1 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 993 | 464 | 205 | 206 | 179 | 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 118 | 307 | 359 | 334 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 19 | 24 | 85 | 29 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 716 | 657 | 597 | 706 | 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 580 | 1 660 | 601 | 541 | 650 | 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 993 | 464 | 205 | 206 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 610 | 307 | 359 | 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 57 | 19 | 24 | 85 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 716 | 657 | 597 | 706 | 598 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 755 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 735 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 719 | 665 | 867 | 708 | 674 | 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 719 | 665 | 867 | 708 | 674 | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 716 | 657 | 597 | 706 | 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 771 | 1 719 | 665 | 867 | 708 | 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 1 719 | 665 | 867 | 708 | 674 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 109 | 315 | 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 268 | 7 147 | 6 111 | 4 845 | 4 294 | 4 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 969 | 7 852 | 6 002 | 4 971 | 3 979 | 4 295 |
| Выручка за отчетный год | 7 147 | 6 111 | 4 845 | 4 294 | 4 405 | 5 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 315 | 110 | 981 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 315 | 110 | 981 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 852 | 6 002 | 4 971 | 3 979 | 4 295 | 4 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 299 | 109 | 315 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 62 | 935 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 122 | 48 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 241 | 315 | 62 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 41 | 122 | 48 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 268 | 62 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 108 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 114 | ||||
| Прочее за отчетный год | 136 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 62 | 821 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 62 | 821 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -854 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,8 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.