Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМБАЗА", Орск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 671 | 589 906 | 640 998 | 969 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 562 | 62 848 | 63 220 | 113 939 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 8 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 820 | 62 057 | 62 432 | 113 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 560 | 610 | 610 | 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 465 109 | 527 057 | 577 778 | 855 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 223 | 273 436 | 298 379 | 455 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 390 | 3 314 | 6 688 | 20 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 683 | 180 902 | 253 219 | 352 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 504 | 8 609 | 289 | 3 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 473 | 828 | 1 093 | 5 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 835 | 59 968 | 18 110 | 17 996 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 276 | 525 671 | 589 906 | 640 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 395 | 60 562 | 62 848 | 63 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 12 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 651 | 59 820 | 62 057 | 62 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 | 560 | 610 | 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 363 881 | 465 109 | 527 057 | 577 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 198 | 229 223 | 273 436 | 298 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 858 | 2 390 | 3 314 | 6 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 549 | 138 683 | 180 902 | 253 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 168 | 12 504 | 8 609 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 718 | 22 473 | 828 | 1 093 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 390 | 59 835 | 59 968 | 18 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 671 | 589 906 | 640 998 | 969 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 132 | 55 567 | 20 958 | 23 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 416 | 17 416 | 17 416 | 17 416 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 716 | 38 151 | 3 542 | 6 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 741 | 314 241 | 354 389 | 354 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 263 741 | 314 241 | 354 389 | 354 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 798 | 220 098 | 265 651 | 591 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 637 | 47 306 | 13 017 | 227 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 161 | 172 792 | 252 634 | 363 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 276 | 525 671 | 589 906 | 640 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 523 | 48 132 | 55 567 | 20 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 416 | 17 416 | 17 416 | 17 416 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 107 | 30 716 | 38 151 | 3 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 241 | 263 741 | 314 241 | 354 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 241 | 263 741 | 314 241 | 354 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 511 | 213 798 | 220 098 | 265 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 250 | 34 637 | 47 306 | 13 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 720 | 179 161 | 172 792 | 252 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 785 | 88 337 | 97 851 | 38 634 |
| Выручка за предыдущий год | 312 875 | 437 658 | 482 791 | 550 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 090 | 349 321 | 384 940 | 511 874 |
| Выручка за отчетный год | 437 658 | 482 791 | 550 508 | 673 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 337 | 97 851 | 38 634 | 84 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 404 | 60 785 | 78 850 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 933 | 37 066 | 41 083 | 5 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 321 | 384 940 | 511 874 | 588 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 850 | 56 404 | 60 785 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 935 | 31 933 | 37 066 | 41 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 567 | 13 165 | 11 937 | 20 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 026 | 513 | 1 556 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 167 | 27 807 | 31 682 | 56 944 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 761 | 254 438 | 309 612 | 40 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 457 | 274 764 | 265 100 | 41 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 430 | 9 567 | 13 165 | 11 937 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 643 | 1 026 | 513 | 1 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 278 | 20 167 | 27 807 | 31 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 443 | 181 761 | 254 438 | 309 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 228 | 209 457 | 274 764 | 265 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 704 | 3 608 | 7 435 | 7 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 5 959 | 5 730 | 4 804 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 959 | 5 730 | 4 804 | 4 187 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 903 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 608 | 7 435 | 7 133 | 2 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 608 | 7 435 | 7 133 | 2 844 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 704 | 3 608 | 7 435 | 7 133 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 416 | 17 416 | 17 416 | 17 416 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 107 | 30 715 | 38 151 | 3 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 523 | 48 131 | 55 567 | 20 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 416 | 17 416 | 17 416 | 17 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 715 | 38 151 | 3 542 | 6 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 131 | 55 567 | 20 958 | 23 802 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 7 435 | 7 134 | 2 844 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 608 | 7 435 | 7 134 | 2 844 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 7 435 | 2 844 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 608 | 7 435 | 2 844 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 743 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 743 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 743 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 743 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 931 | 55 567 | 20 958 | 23 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 523 | 48 131 | 55 567 | 20 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 755 | 133 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 094 | 1 001 601 | 1 011 015 | 785 591 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 613 | 555 676 | 564 005 | 664 835 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 651 481 | 445 925 | 447 010 | 120 756 |
| Платежи – всего за отчетный год | 893 339 | 1 023 246 | 1 010 882 | 894 033 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 327 | 527 306 | 431 361 | 583 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 819 | 24 525 | 35 394 | 46 496 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 484 | 6 994 | 6 422 | 6 560 |
| Прочие платежи за отчетный год | 427 709 | 464 421 | 537 705 | 257 234 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 669 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 674 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 674 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 005 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 005 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 755 | 133 | 7 227 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 132 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 525,7 млн ₽ | 589,9 млн ₽ | 641,0 млн ₽ | 969,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 2,39 | 2,17 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,86 | 0,96 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 240 дн. | 259 дн. | 213 дн. | 282 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. | 164 дн. | 180 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.