Финансы ЗАО ТФ "ДОМ ТОРГОВЛИ", Алексин
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ДОМ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 178 | 309 254 | 355 693 | 412 808 | 457 114 | 502 105 | 547 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 538 | 186 064 | 199 709 | 202 189 | 172 367 | 483 217 | 509 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 413 | 182 761 | 176 539 | 169 986 | 163 433 | 2 633 | 2 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 154 246 | 148 097 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 125 | 3 303 | 23 170 | 32 203 | 312 717 | 351 917 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 935 | 13 620 | 6 551 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 640 | 123 190 | 155 985 | 210 619 | 284 747 | 18 888 | 38 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 748 | 1 480 | 930 | 419 | 88 | 149 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 821 | 121 419 | 154 542 | 209 534 | 19 078 | 18 651 | 33 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 507 | 4 796 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 291 | 513 | 666 | 73 | 88 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 443 | 298 178 | 309 254 | 355 693 | 412 808 | 457 114 | 495 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 146 | 175 538 | 186 064 | 199 709 | 202 189 | 440 280 | 476 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 146 | 174 413 | 182 761 | 176 539 | 169 986 | 3 037 | 2 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 160 396 | 154 246 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 125 | 3 303 | 23 170 | 267 913 | 312 717 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 203 | 8 935 | 6 935 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 297 | 122 640 | 123 190 | 155 985 | 210 619 | 16 834 | 18 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 748 | 1 480 | 930 | 419 | 88 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 243 | 120 821 | 121 419 | 154 542 | 26 840 | 16 673 | 18 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 182 693 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 71 | 291 | 513 | 666 | 73 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 178 | 309 254 | 355 693 | 412 808 | 457 114 | 502 105 | 547 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 640 | 11 760 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 042 | 2 042 | 2 042 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 476 | 290 057 | 440 810 | 514 046 | 421 854 | 455 277 | 482 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 473 | 290 054 | 440 808 | 514 044 | 421 853 | 455 276 | 482 548 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 26 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 062 | 7 437 | 11 472 | 44 632 | 54 344 | 84 655 | 72 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 6 889 | 39 904 | 49 847 | 78 492 | 67 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 896 | 7 437 | 4 583 | 4 728 | 4 497 | 6 163 | 5 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 443 | 298 178 | 309 254 | 355 693 | 412 808 | 457 114 | 495 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 158 | 23 640 | 11 760 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 042 | 2 042 | 2 042 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 476 | 290 057 | 440 810 | 514 046 | 421 854 | 455 277 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 473 | 290 054 | 440 808 | 514 044 | 421 853 | 455 276 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 15 062 | 7 437 | 11 472 | 44 632 | 54 344 | 51 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 6 889 | 39 904 | 49 847 | 45 069 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 14 896 | 7 437 | 4 583 | 4 728 | 4 497 | 6 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 040 | 25 219 | 32 754 | 50 139 | 34 948 | 32 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 930 | 1 085 | 43 457 | 52 481 | 50 139 | 53 483 | 50 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 110 | 1 920 | 18 238 | 19 727 | 18 535 | 18 273 | |
| Выручка за отчетный год | 1 085 | 43 457 | 52 481 | 50 139 | 53 483 | 50 719 | 50 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 219 | 32 754 | 31 239 | 53 483 | 32 446 | 24 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 219 | 32 754 | 31 239 | 32 526 | 8 646 | 17 967 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 957 | 23 800 | 6 679 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 920 | 18 238 | 19 727 | 18 900 | 18 273 | 25 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 219 | 32 754 | 31 239 | 32 526 | 8 646 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 900 | 2 422 | 23 800 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 979 | 149 893 | 4 155 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 148 | 30 415 | 35 554 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 541 | 17 013 | 20 668 | 27 391 | 26 879 | 24 024 | 19 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 084 | 16 986 | 38 222 | 190 119 | 187 481 | 53 905 | 27 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 354 | 34 892 | 178 524 | 252 282 | 72 383 | 92 368 | 58 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 196 | 149 893 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 801 | 29 148 | 30 415 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 541 | 17 013 | 20 668 | 27 391 | 26 879 | 24 024 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 076 | 269 084 | 16 986 | 38 222 | 173 319 | 187 481 | 76 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 267 098 | 39 250 | 178 524 | 252 282 | 72 383 | 91 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 650 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 031 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 179 | 385 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 685 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 650 | 3 360 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 650 | 3 360 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 650 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 042 | 2 042 | 2 042 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 042 | 2 042 | 2 042 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 573 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 573 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 743 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 743 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 743 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 932 | 15 652 | 27 367 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 168 | 50 101 | 54 167 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 130 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 731 | 53 753 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 370 | 414 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 236 | 34 449 | 26 800 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 760 | 30 482 | 22 324 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 802 | 895 | 950 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 035 | 306 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 639 | 2 574 | 3 526 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 316 | 54 855 | 56 426 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 173 | 25 688 | 39 696 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 130 | 29 167 | 16 730 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 000 | 70 493 | 83 692 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 000 | 70 493 | 83 692 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 254 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 452 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 227 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 198 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 198 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | -108,3 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 309,3 млн ₽ | 355,7 млн ₽ | 412,8 млн ₽ | 502,1 млн ₽ | 547,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | -96,6 млн ₽ | -145,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,56 | 13,60 | 4,72 | 0,22 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,37 | 13,52 | 4,71 | 0,22 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,27 | -0,35 | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,30 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -30,5 % | -11,9 % | -3,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -101,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.