Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Алексин
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 905 | 14 591 | 19 786 | 29 860 | 32 322 | 43 722 | 55 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 851 | 10 131 | 10 035 | 16 733 | 15 450 | 18 311 | 18 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 543 | 9 863 | 9 767 | 16 465 | 15 182 | 18 043 | 18 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 054 | 4 460 | 9 751 | 13 127 | 16 872 | 25 411 | 36 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 614 | 3 012 | 5 933 | 11 996 | 11 849 | 18 583 | 16 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 1 356 | 2 938 | 970 | 1 398 | 2 638 | 4 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 92 | 880 | 161 | 3 625 | 4 190 | 15 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 543 | 14 905 | 14 591 | 19 786 | 29 860 | 32 322 | 43 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 771 | 9 851 | 10 131 | 10 035 | 16 733 | 15 450 | 18 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 460 | 9 543 | 9 863 | 9 767 | 16 465 | 15 182 | 18 043 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 311 | 308 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 772 | 5 054 | 4 460 | 9 751 | 13 127 | 16 872 | 25 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 115 | 2 614 | 3 012 | 5 933 | 11 996 | 11 849 | 18 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 364 | 2 251 | 1 356 | 2 909 | 970 | 1 398 | 2 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 189 | 92 | 880 | 161 | 3 625 | 4 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 905 | 14 591 | 19 786 | 29 860 | 32 322 | 43 722 | 55 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 974 | 6 044 | 16 547 | 26 709 | 31 635 | 41 977 | 53 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 605 | 19 531 | 29 873 | 41 532 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 919 | 1 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 919 | 1 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 931 | 8 547 | 1 320 | 1 401 | 687 | 1 745 | 1 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 593 | 5 570 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 2 977 | 1 320 | 1 056 | 687 | 1 745 | 1 611 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 159 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 543 | 14 905 | 14 591 | 19 786 | 29 860 | 32 322 | 43 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 004 | 5 974 | 6 044 | 16 546 | 26 709 | 31 635 | 41 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 442 | 14 605 | 19 531 | 29 873 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 1 750 | 1 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 470 | 8 931 | 8 547 | 1 490 | 1 401 | 687 | 1 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 810 | 6 593 | 5 570 | 170 | 345 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 660 | 2 338 | 2 977 | 1 320 | 1 056 | 687 | 1 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 875 | 2 576 | 647 | 8 896 | 13 411 | 8 090 | 14 847 |
| Выручка за предыдущий год | 32 248 | 31 733 | 36 527 | 49 191 | 59 680 | 62 850 | 93 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 627 | 29 157 | 35 880 | 40 295 | 46 269 | 54 760 | 78 775 |
| Выручка за отчетный год | 31 733 | 36 527 | 49 191 | 59 680 | 62 850 | 93 622 | 109 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 8 722 | 13 411 | 8 090 | 14 847 | 17 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 8 722 | 11 154 | 5 776 | 11 510 | 12 996 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 257 | 2 314 | 3 337 | 4 208 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 157 | 35 880 | 40 469 | 46 269 | 54 760 | 78 775 | 92 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 576 | 647 | 8 722 | 11 154 | 5 776 | 11 510 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 174 | 2 257 | 2 314 | 3 337 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 111 | 478 | 11 033 | 10 803 | 5 551 | 11 286 | 12 819 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 025 | 942 | 321 | 175 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 1 189 | 4 691 | 5 | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 416 | 2 059 | 181 | 187 | 224 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 336 | 2 317 | 478 | 11 033 | 10 803 | 5 551 | 11 286 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 149 | 1 025 | 942 | 321 | 175 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 926 | 1 189 | 4 691 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 160 | 416 | 2 059 | 181 | 187 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 1 970 | 70 | 10 503 | 10 163 | 4 926 | 10 342 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 347 | 408 | 944 | |||
| Прочее за предыдущий год | 530 | 640 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 408 | 530 | 1 100 | |||
| Прочее за отчетный год | 640 | 625 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 970 | 70 | 10 503 | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 970 | 70 | 10 503 | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 503 | 10 163 | 4 926 | 10 342 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 442 | 14 605 | 19 531 | 29 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 546 | 26 709 | 31 635 | 41 977 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 068 | 12 068 | 12 068 | 12 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 605 | 19 531 | 29 873 | 41 532 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 709 | 31 635 | 41 977 | 53 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 163 | 4 926 | 10 342 | 11 659 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 709 | 31 635 | 41 977 | 53 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 546 | 26 709 | 31 635 | 41 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 206 | 5 727 | 5 467 | 14 593 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 412 | 63 172 | 93 131 | 110 054 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 038 | 62 498 | 92 902 | 110 026 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 374 | 674 | 229 | 28 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 206 | 57 445 | 87 664 | 95 461 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 926 | 43 012 | 70 417 | 75 357 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 777 | 10 061 | 15 218 | 13 035 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 332 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 503 | 4 040 | 2 029 | 7 069 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 925 | 513 | 4 902 | 3 079 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 925 | 513 | 4 902 | 3 079 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 464 | 565 | 11 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 7,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 53,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 63,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.