Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭИП", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЭИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 034 | 36 855 | 42 656 | 49 509 | 40 491 | 61 782 | 44 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 140 | 18 033 | 19 350 | 18 405 | 18 213 | 16 310 | 16 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 38 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 938 | 8 833 | 19 307 | 18 400 | 18 213 | 16 310 | 16 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 202 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 113 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 894 | 18 822 | 23 306 | 31 104 | 22 278 | 45 472 | 28 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 465 | 7 711 | 4 989 | 7 541 | 5 178 | 4 571 | 8 494 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 714 | 9 895 | 17 856 | 22 822 | 16 983 | 33 011 | 18 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 715 | 1 216 | 461 | 741 | 117 | 7 890 | 1 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 761 | 38 034 | 36 855 | 42 656 | 49 509 | 40 491 | 61 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 731 | 19 140 | 18 033 | 19 350 | 18 405 | 18 213 | 16 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 87 | 38 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 608 | 9 938 | 8 833 | 19 307 | 18 400 | 18 213 | 16 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 123 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 058 | 9 113 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 030 | 18 894 | 18 822 | 23 306 | 31 104 | 22 278 | 45 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 204 | 4 465 | 7 711 | 4 989 | 7 541 | 5 178 | 4 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 629 | 13 714 | 9 895 | 17 856 | 22 822 | 16 983 | 33 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 715 | 1 216 | 461 | 741 | 117 | 7 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 034 | 36 855 | 42 656 | 49 509 | 40 491 | 61 782 | 44 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 326 | 34 045 | 34 509 | 44 401 | 38 251 | 55 582 | 41 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 890 | 34 354 | 44 246 | 38 097 | 55 428 | 41 011 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 708 | 2 810 | 8 147 | 5 108 | 2 240 | 6 200 | 3 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 708 | 2 810 | 8 147 | 5 108 | 2 240 | 6 200 | 3 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 761 | 38 034 | 36 855 | 42 656 | 49 509 | 40 491 | 61 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 093 | 33 326 | 34 045 | 34 509 | 44 401 | 38 251 | 55 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 171 | 33 890 | 34 354 | 44 246 | 38 097 | 55 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 668 | 4 708 | 2 810 | 8 147 | 5 108 | 2 240 | 6 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 4 708 | 2 810 | 8 147 | 5 108 | 2 240 | 6 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 303 | 4 417 | 10 114 | 7 673 | 20 105 | 2 941 | 26 220 |
| Выручка за предыдущий год | 50 133 | 81 241 | 76 157 | 88 479 | 115 460 | 84 054 | 129 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 170 | 76 824 | 66 043 | 80 806 | 95 355 | 81 113 | 103 224 |
| Выручка за отчетный год | 81 241 | 76 157 | 88 479 | 115 460 | 84 054 | 129 444 | 103 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 114 | 7 673 | 20 105 | 2 941 | 26 220 | 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 117 | 7 673 | 20 105 | 2 941 | 26 220 | 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 824 | 66 043 | 80 806 | 95 355 | 81 113 | 103 224 | 102 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 417 | 10 114 | 7 673 | 20 105 | 2 941 | 26 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 10 119 | 7 992 | 20 106 | 3 365 | 26 524 | 1 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 5 | 576 | 1 | 424 | 351 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 257 | 47 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 4 511 | 10 119 | 7 992 | 20 106 | 3 365 | 26 524 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 154 | 5 | 576 | 1 | 424 | 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 60 | 257 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 638 | 3 609 | 8 095 | 6 394 | 16 085 | 2 692 | 21 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 410 | 902 | 2 024 | 1 598 | 4 021 | 673 | 5 305 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 2 024 | 1 598 | 4 021 | 673 | 5 305 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 609 | 8 095 | 6 394 | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 609 | 8 095 | 6 394 | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 609 | 8 095 | 6 394 | 16 085 | 2 692 | 21 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 354 | 44 246 | 38 098 | 55 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 509 | 44 401 | 38 253 | 55 583 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 246 | 38 098 | 55 428 | 41 015 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 401 | 38 253 | 55 583 | 41 170 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 867 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 867 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 085 | 2 692 | 21 219 | 867 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 193 | 389 | 15 280 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 193 | 389 | 15 280 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 193 | 340 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 193 | 340 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 3 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 500 | 3 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 | 7 773 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 010 | 104 751 | 142 624 | 132 691 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 949 | 104 526 | 142 478 | 132 436 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 225 | 146 | 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 730 | 105 375 | 134 851 | 139 288 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 501 | 41 778 | 64 669 | 58 928 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 352 | 38 686 | 39 012 | 48 640 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 685 | 1 188 | 3 301 | 1 399 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 192 | 23 723 | 27 869 | 30 321 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 | 7 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.