Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Алексин
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 984 | 93 024 | 98 777 | 97 041 | 89 400 | 43 586 | 37 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 679 | 45 138 | 43 925 | 42 457 | 16 356 | 14 791 | 7 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 76 | 64 | 52 | 40 | 27 | 15 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 949 | 9 243 | 7 681 | 6 225 | 8 501 | 1 591 | 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 410 | 28 410 | 28 410 | 28 410 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 5 242 | 6 607 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 267 | 7 409 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 931 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 305 | 47 886 | 54 852 | 54 584 | 73 045 | 28 795 | 30 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 306 | 13 364 | 14 190 | 13 412 | 12 457 | 2 814 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 707 | 746 | 809 | 881 | 267 | 239 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 790 | 33 418 | 38 825 | 38 875 | 55 385 | 21 689 | 27 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 358 | 1 028 | 1 416 | 3 626 | 4 053 | 2 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 310 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 098 | 88 984 | 93 024 | 98 777 | 97 040 | 75 431 | 43 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 496 | 41 679 | 45 138 | 43 925 | 42 456 | 20 747 | 14 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 53 | 76 | 64 | 52 | 40 | 27 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 951 | 5 949 | 9 243 | 7 681 | 6 225 | 8 501 | 1 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 452 | 28 410 | 28 410 | 28 410 | 28 410 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 436 | 5 242 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 030 | 7 267 | 7 409 | 7 770 | 7 770 | 7 770 | 7 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 602 | 47 305 | 47 886 | 54 852 | 54 584 | 54 684 | 28 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 259 | 15 306 | 13 364 | 14 190 | 13 412 | 13 416 | 2 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 708 | 707 | 746 | 809 | 881 | 267 | 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 025 | 30 790 | 33 418 | 38 825 | 38 875 | 37 376 | 21 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 502 | 358 | 1 028 | 1 416 | 3 625 | 4 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 984 | 93 024 | 98 777 | 97 041 | 89 400 | 43 586 | 37 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 281 | 15 746 | 10 196 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 882 | 652 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 342 | 14 856 | 9 536 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 136 | 135 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 392 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 744 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 703 | 99 654 | 111 346 | 69 107 | 94 195 | 27 840 | 27 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 632 | 96 579 | 108 269 | 66 044 | 92 099 | 27 793 | 27 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 071 | 3 075 | 3 077 | 3 063 | 2 096 | 47 | 60 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 098 | 88 984 | 93 024 | 98 777 | 97 041 | 75 431 | 43 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 216 | 8 281 | 6 105 | 15 746 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 882 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 277 | 7 342 | 5 166 | 14 856 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 135 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 392 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 744 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 882 | 80 703 | 99 654 | 111 346 | 69 107 | 69 326 | 27 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 897 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 680 | 77 632 | 96 579 | 108 269 | 66 044 | 67 229 | 27 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 305 | 3 071 | 3 075 | 3 077 | 3 063 | 2 097 | 47 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 687 | 38 472 | 45 086 | 65 364 | 46 525 | 73 696 | 19 329 |
| Выручка за предыдущий год | 209 776 | 229 222 | 225 774 | 245 507 | 259 128 | 277 479 | 75 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 089 | 190 750 | 180 688 | 180 143 | 212 603 | 203 783 | 55 927 |
| Выручка за отчетный год | 229 222 | 225 774 | 245 507 | 259 128 | 277 479 | 75 256 | 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 472 | 45 086 | 65 364 | 46 525 | 73 225 | 19 329 | 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 384 | 7 323 | 22 891 | 5 932 | 37 018 | 11 815 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 188 | 17 779 | 23 241 | 23 066 | 20 047 | 3 869 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 900 | 19 984 | 19 232 | 17 527 | 16 160 | 3 645 | 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 750 | 180 688 | 180 143 | 212 603 | 204 254 | 55 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 384 | 7 323 | 22 891 | 5 932 | 37 249 | 11 815 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 773 | 17 188 | 17 779 | 23 241 | 23 066 | 20 061 | 3 869 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 336 | 16 900 | 19 984 | 19 232 | 17 527 | 16 386 | 3 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 155 | 10 756 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 332 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | 15 | 189 | 678 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 907 | 10 420 | 2 250 | 4 114 | 41 815 | 18 443 | 8 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 421 | 32 289 | 31 020 | 22 001 | 51 332 | 19 502 | 15 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 701 | 10 756 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 581 | 15 | 189 | 678 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 925 | 1 907 | 10 420 | 2 250 | 4 114 | 43 292 | 18 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 458 | 23 421 | 32 289 | 31 020 | 22 001 | 53 494 | 19 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 307 | 9 648 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 140 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 606 | 138 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 224 | 350 | 61 | 489 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 725 | 1 159 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | 140 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 138 | 1 397 | ||||
| Прочее за отчетный год | 224 | 350 | 61 | 489 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 340 | 9 648 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 340 | 9 648 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 307 | 9 648 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 882 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 277 | 7 342 | 5 166 | 14 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 216 | 8 281 | 6 105 | 15 746 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 881 | 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 14 856 | 9 536 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 281 | 15 745 | 10 196 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 271 | 9 690 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 271 | 9 690 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 271 | 9 648 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 271 | 9 648 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 42 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 230 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 935 | 14 911 | 5 939 | 12 633 | 5 320 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 935 | 14 911 | 5 939 | 12 633 | 5 550 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 935 | 14 911 | 5 939 | 12 633 | 5 320 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 935 | 14 911 | 5 939 | 12 633 | 5 320 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 230 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 230 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 281 | 15 746 | 10 197 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 216 | 8 281 | 6 106 | 15 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 741 | 846 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 615 | 243 165 | 245 694 | 324 151 | 320 387 | 161 770 | 29 747 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 333 | 206 041 | 221 275 | 235 177 | 307 126 | 158 547 | 28 468 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 282 | 37 124 | 24 419 | 88 974 | 13 261 | 3 223 | 1 279 |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 965 | 244 575 | 243 953 | 364 919 | 413 080 | 160 924 | 31 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 963 | 129 187 | 142 729 | 191 545 | 217 217 | 76 098 | 24 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 698 | 56 141 | 52 226 | 55 375 | 68 712 | 24 243 | 1 083 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 904 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 304 | 59 247 | 48 998 | 117 999 | 127 151 | 58 679 | 6 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 | 234 | 1 071 | 131 | 3 728 | 419 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 138 | 198 | 997 | 111 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 74 | 20 | 3 728 | 419 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 380 | 1 500 | 41 287 | 98 631 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 380 | 1 500 | 41 287 | 110 651 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 380 | 1 500 | 41 287 | 81 151 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 020 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 020 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 670 | 388 | 2 210 | 427 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 65 | 204 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 65 | 204 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 65 | 204 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 65 | 204 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,22 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.