Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИН БОР ПЛЮС", Мо буныревское туркомплекс "алексин бор"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИН БОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 677 | 17 054 | 15 350 | 6 923 | 7 049 | 6 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 141 | 14 084 | 13 027 | 6 822 | 6 215 | 5 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 141 | 14 084 | 13 027 | 6 822 | 6 215 | 5 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 536 | 2 970 | 2 323 | 101 | 834 | 1 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 205 | 2 896 | 2 304 | 830 | 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 69 | 81 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 5 | 19 | 101 | 4 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 354 | 23 677 | 17 054 | 15 350 | 6 923 | 7 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 012 | 15 141 | 14 084 | 13 027 | 6 822 | 6 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 012 | 15 141 | 14 084 | 13 027 | 6 822 | 6 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 342 | 8 536 | 2 970 | 2 323 | 101 | 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 533 | 8 205 | 2 896 | 2 304 | 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 285 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 46 | 5 | 19 | 101 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 677 | 17 054 | 15 350 | 6 923 | 7 049 | 6 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 570 | 1 947 | 226 | 22 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 22 | 22 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 501 | 7 350 | 7 229 | 5 462 | 3 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 501 | 7 350 | 7 229 | 5 462 | 3 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 606 | 7 757 | 7 895 | 1 439 | 7 927 | 3 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 363 | 6 663 | 6 638 | 1 353 | 3 654 | 3 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 243 | 1 094 | 1 257 | 86 | 4 273 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 354 | 23 677 | 17 054 | 15 350 | 6 923 | 7 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 4 570 | 1 947 | 226 | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 927 | 206 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 527 | 9 501 | 7 350 | 7 229 | 5 462 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 527 | 9 501 | 7 350 | 7 229 | 5 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 343 | 9 606 | 7 757 | 7 895 | 1 439 | 7 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 363 | 7 363 | 6 663 | 6 638 | 1 353 | 3 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 2 243 | 1 094 | 1 257 | 86 | 4 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 365 | 5 139 | 3 015 | 3 671 | 1 872 | 1 761 |
| Выручка за предыдущий год | 13 977 | 16 604 | 13 737 | 7 786 | 2 189 | 1 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 612 | 11 465 | 10 722 | 4 115 | 317 | 216 |
| Выручка за отчетный год | 16 604 | 13 737 | 7 786 | 2 189 | 1 977 | 5 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 139 | 3 015 | 3 671 | 1 872 | 1 761 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 139 | 3 015 | 1 475 | 70 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 571 | 2 643 | 2 629 | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 625 | 54 | 32 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 465 | 10 722 | 4 115 | 317 | 216 | 5 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 365 | 5 139 | 3 015 | 1 475 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 571 | 2 643 | 2 629 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 625 | 54 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 319 | 1 331 | 206 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 615 | 1 442 | 1 269 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 242 | 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 469 | 3 319 | 1 331 | 206 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 521 | 1 615 | 1 442 | 1 269 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 205 | 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 469 | 3 319 | 1 331 | 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 319 | 1 331 | 206 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 319 | 1 331 | 206 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 7,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,6 % | 68,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.