Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ "ВЕЛЕГОЖ", Туркомплекс велегож
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ "ВЕЛЕГОЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 444 | 70 067 | 73 348 | 74 289 | 75 118 | 74 750 | 103 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 783 | 65 012 | 63 299 | 61 792 | 60 133 | 59 117 | 58 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 783 | 65 012 | 63 299 | 61 792 | 60 133 | 59 117 | 58 475 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 661 | 5 055 | 10 049 | 12 497 | 14 985 | 15 633 | 44 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 779 | 2 530 | 4 708 | 6 018 | 6 718 | 6 465 | 7 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 1 083 | 1 580 | 3 527 | 3 729 | 8 750 | 35 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 128 | 1 442 | 3 506 | 2 952 | 4 538 | 418 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 255 | 254 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 479 | 75 444 | 70 067 | 73 348 | 74 289 | 75 118 | 102 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 678 | 66 783 | 65 012 | 63 299 | 61 792 | 60 133 | 59 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 678 | 66 783 | 65 012 | 63 299 | 61 792 | 60 133 | 59 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 801 | 8 661 | 5 055 | 10 049 | 12 497 | 14 985 | 42 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 308 | 1 779 | 2 530 | 4 708 | 6 018 | 6 718 | 6 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 714 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 714 | 1 083 | 1 580 | 3 527 | 3 729 | 34 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 824 | 3 128 | 1 442 | 3 506 | 2 952 | 4 538 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 40 | 255 | 143 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 444 | 70 067 | 73 348 | 74 289 | 75 118 | 74 750 | 103 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 71 874 | 71 956 | 70 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 655 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 651 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 754 | 3 867 | 2 967 | 3 244 | 2 794 | 31 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 754 | 3 867 | 2 967 | 3 244 | 2 794 | 30 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 479 | 75 444 | 70 067 | 73 348 | 74 289 | 75 118 | 102 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 770 | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 71 874 | 70 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 709 | 1 616 | 754 | 3 867 | 2 967 | 3 244 | 31 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 1 616 | 754 | 3 867 | 2 967 | 3 244 | 31 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 | 3 053 | 9 071 | 9 227 | 2 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 583 | 48 938 | 48 520 | 57 178 | 69 239 | 69 235 | 63 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 939 | 48 106 | 48 639 | 54 125 | 60 168 | 60 008 | 60 826 |
| Выручка за отчетный год | 48 938 | 48 520 | 57 178 | 69 239 | 69 235 | 63 094 | 66 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 3 053 | 9 071 | 9 227 | 4 976 | 2 479 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 | 3 053 | 4 244 | 4 269 | 2 135 | 2 479 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 827 | 4 958 | 2 841 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 106 | 52 526 | 54 125 | 60 168 | 60 008 | 58 118 | 64 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 832 | 3 053 | 4 244 | 4 269 | 2 464 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 827 | 4 958 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 355 | 2 004 | 2 082 | 1 | 1 688 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 125 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 15 | 166 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 51 | 18 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 758 | 635 | 2 605 | 2 240 | 2 187 | 2 134 | 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 355 | 2 004 | 2 082 | 574 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 44 | 125 | 55 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 135 | 15 | 166 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 346 | 51 | 18 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 758 | 4 522 | 2 605 | 2 240 | 2 187 | 1 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 187 | 127 | 787 | 121 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 35 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 187 | 127 | 787 | 447 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 453 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 770 | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 71 874 | 73 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 | 68 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 | 9 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 71 874 | 71 956 | 70 393 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 168 | 1 841 | 1 295 | 1 | 1 344 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | 744 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 515 | 744 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 515 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 744 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 72 052 | 71 956 | 69 983 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 770 | 73 828 | 69 313 | 69 481 | 71 322 | 72 052 | 70 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 304 | 2 064 | 1 585 | 6 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 466 | 48 958 | 60 003 | 69 981 | 69 046 | 68 002 | 71 486 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 422 | 48 833 | 59 821 | 69 981 | 69 046 | 68 002 | 68 968 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 125 | 182 | 2 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 162 | 53 644 | 57 939 | 70 534 | 67 461 | 72 122 | 65 102 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 572 | 30 042 | 31 991 | 37 820 | 33 657 | 37 990 | 45 179 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 520 | 13 951 | 16 484 | 19 884 | 21 445 | 20 692 | 16 092 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 106 | 99 | 447 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 900 | 9 651 | 9 358 | 12 731 | 12 359 | 13 440 | 3 384 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 3 000 | 3 345 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 345 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 304 | 2 064 | 1 585 | 3 057 |