Финансы ЧОУ ПО ЗУЦ, Заокский
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАОКСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 554 | 6 054 | 4 942 | 4 882 | 6 432 | 4 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 | 1 146 | 1 862 | 1 861 | 1 787 | 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 453 | 1 084 | 1 815 | 1 829 | 1 771 | 629 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 47 | 32 | 16 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 101 | 4 908 | 3 080 | 3 021 | 4 644 | 4 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 690 | 479 | 615 | 426 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 409 | 4 218 | 2 601 | 2 406 | 4 218 | 3 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 287 | 4 554 | 6 054 | 4 942 | 4 882 | 6 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 453 | 1 146 | 1 862 | 1 861 | 1 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 453 | 1 084 | 1 815 | 1 829 | 1 771 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | 47 | 32 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 899 | 4 101 | 4 908 | 3 080 | 3 021 | 4 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 692 | 690 | 479 | 615 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 205 | 3 409 | 4 218 | 2 601 | 2 406 | 4 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 554 | 6 054 | 4 942 | 4 882 | 6 432 | 4 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 497 | 5 858 | 4 790 | 4 786 | 6 414 | 4 590 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 497 | 5 858 | 4 790 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 196 | 151 | 96 | 18 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 196 | 151 | 96 | 18 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 287 | 4 554 | 6 054 | 4 942 | 4 882 | 6 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 303 | 4 497 | 5 858 | 4 790 | 4 786 | 6 414 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 303 | 4 497 | 5 858 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 984 | 56 | 196 | 151 | 96 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 56 | 196 | 151 | 96 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 734 | 4 651 | 5 490 | 5 676 | 6 032 | 4 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 333 | 17 763 | 15 895 | 19 051 | 19 517 | 19 683 |
| Выручка за отчетный год | 4 651 | 5 489 | 5 676 | 6 032 | 4 811 | 3 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 763 | 15 895 | 19 051 | 19 517 | 19 683 | 13 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 212 | 2 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 500 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 140 | 172 | 177 | 181 | 144 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 172 | 177 | 181 | 144 | 111 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 205 | 3 409 | 4 218 | 2 601 | 2 406 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 21 657 | 18 282 | 20 190 | 21 491 | 22 851 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 12 514 | 12 538 | 14 295 | 15 459 | 18 040 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 7 699 | 5 459 | 5 676 | 5 755 | 4 505 | |
| Прочие за отчетный год | 1 444 | 285 | 219 | 277 | 306 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 22 452 | 17 474 | 21 807 | 21 686 | 21 040 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 22 040 | 16 824 | 19 051 | 20 513 | 19 459 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 412 | 650 | 756 | 173 | 81 | |
| Прочие за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 1 500 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 409 | 4 218 | 2 601 | 2 406 | 4 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,23 | 20,40 | 31,47 | 258,00 | 42,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,23 | 20,40 | 31,47 | 258,00 | 42,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 60,88 | 17,23 | 25,06 | 234,33 | 37,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -291,0 % | -274,2 % | -279,9 % | -252,3 % | -256,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -285,5 % | -253,0 % | -261,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 42,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.