Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ (КУРОРТ) "АЛЕКСИН-БОР", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ (КУРОРТ) "АЛЕКСИН-БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 134 | 60 857 | 60 791 | 62 193 | 58 555 | 56 773 | 55 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 235 | 57 373 | 56 771 | 55 369 | 53 881 | 52 867 | 52 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 235 | 57 373 | 56 771 | 55 369 | 53 881 | 52 867 | 51 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 899 | 3 484 | 4 020 | 6 824 | 4 674 | 3 906 | 3 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 663 | 2 732 | 2 999 | 3 236 | 3 309 | 3 165 | 1 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 460 | 540 | 1 788 | 571 | 734 | 2 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 918 | 125 | 413 | 1 799 | 794 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 167 | 68 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 616 | 63 134 | 60 857 | 60 791 | 62 193 | 58 555 | 56 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 532 | 58 235 | 57 373 | 56 771 | 55 369 | 53 881 | 52 868 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 532 | 58 235 | 57 373 | 56 771 | 55 369 | 53 881 | 52 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 4 899 | 3 484 | 4 020 | 6 824 | 4 674 | 3 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 625 | 2 663 | 2 732 | 2 999 | 3 236 | 3 309 | 3 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 288 | 460 | 540 | 1 788 | 571 | 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 1 918 | 125 | 413 | 1 799 | 794 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 30 | 167 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 134 | 60 857 | 60 791 | 62 193 | 58 555 | 56 773 | 55 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 | 35 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 106 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 776 | 10 802 | 10 705 | 12 058 | 11 535 | 16 745 | 19 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 949 | 1 750 | 2 285 | 3 000 | 5 000 | 8 500 | 10 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 827 | 9 052 | 8 420 | 9 058 | 6 535 | 8 245 | 9 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 616 | 63 134 | 60 857 | 60 791 | 62 193 | 58 555 | 56 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 332 | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 106 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 284 | 6 776 | 10 802 | 10 705 | 12 058 | 11 535 | 16 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 913 | 2 949 | 1 750 | 2 285 | 3 000 | 5 000 | 8 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 406 | 3 827 | 9 052 | 8 420 | 9 058 | 6 535 | 8 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 760 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 37 607 | 45 582 | 45 455 | 49 569 | 48 597 | 42 353 | 38 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 869 | 44 924 | 50 595 | 48 809 | 48 905 | 44 667 | 43 228 |
| Выручка за отчетный год | 45 582 | 45 455 | 49 569 | 48 597 | 42 353 | 38 191 | 33 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 760 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 760 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 618 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 924 | 50 595 | 48 809 | 48 905 | 44 667 | 43 228 | 33 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 760 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 226 | 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 381 | 360 | 249 | 151 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 34 | 1 022 | 388 | 424 | 191 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 585 | 208 | 330 | 602 | 514 | 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 226 | 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 202 | 381 | 360 | 249 | 151 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 34 | 1 022 | 388 | 424 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 809 | 220 | 585 | 208 | 330 | 602 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 31 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 151 | 200 | 106 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 89 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 825 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 151 | 200 | 106 | 86 | 436 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 31 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 31 | 49 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 31 | 49 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 332 | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 | 59 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 | 2 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 | 35 908 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 31 | 49 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 31 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 31 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 31 | 49 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 303 | 3 115 | 6 992 | 4 120 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 303 | 3 115 | 6 992 | 4 120 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 303 | 3 115 | 6 992 | 4 120 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 303 | 3 115 | 6 992 | 4 120 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 | 35 908 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 882 | 56 358 | 50 055 | 50 086 | 50 135 | 47 020 | 40 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 704 | 288 | 1 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 275 | 48 665 | 50 684 | 52 526 | 43 478 | 39 134 | 169 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 275 | 46 351 | 50 072 | 49 465 | 41 999 | 38 749 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | 142 | 143 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 314 | 612 | 3 021 | 1 337 | 242 | 169 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 571 | 50 458 | 50 396 | 51 140 | 46 483 | 43 421 | 12 263 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 797 | 22 289 | 24 232 | 23 010 | 21 226 | 18 492 | 2 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 512 | 16 036 | 16 452 | 14 503 | 14 064 | 12 140 | 9 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 1 240 | 87 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 203 | 12 133 | 9 712 | 12 387 | 11 106 | 12 789 | 340 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 3 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 4 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 4 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 704 | 288 | 1 386 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 300 | 300 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 300 | 300 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 300 | 300 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 300 | 300 | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.