Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-СЕРВИС", Мартемьяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 213 | 410 172 | 689 465 | 852 776 | 730 207 | 772 120 | 903 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 850 | 177 844 | 314 932 | 221 012 | 200 241 | 122 227 | 98 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 719 | 175 713 | 314 289 | 221 012 | 200 241 | 122 227 | 98 782 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 644 | 644 | 644 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 487 | 1 487 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 363 | 232 328 | 374 533 | 631 764 | 529 966 | 649 893 | 804 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 356 | 76 908 | 51 426 | 212 378 | 305 660 | 438 562 | 506 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 017 | 137 | 269 | 156 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 738 | 149 176 | 313 715 | 416 385 | 221 949 | 196 210 | 263 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 803 | 7 039 | 23 132 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 551 | 313 | 166 | 91 | 519 | 4 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 062 | 5 694 | 2 062 | 2 836 | 2 129 | 7 294 | 7 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 244 | 399 213 | 410 172 | 689 465 | 852 776 | 730 207 | 772 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 151 | 175 850 | 177 844 | 314 932 | 221 012 | 200 241 | 122 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 020 | 173 719 | 175 713 | 314 289 | 221 012 | 200 241 | 122 227 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 644 | 644 | 644 | 644 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 487 | 1 487 | 1 487 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 093 | 223 363 | 232 328 | 374 533 | 631 764 | 529 966 | 649 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 703 | 109 356 | 76 908 | 51 426 | 212 378 | 305 660 | 438 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 7 017 | 137 | 269 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 185 | 102 738 | 149 176 | 313 715 | 416 385 | 221 949 | 196 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 017 | 8 803 | 7 039 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 265 | 404 | 551 | 313 | 166 | 91 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 803 | 2 062 | 5 694 | 2 062 | 2 836 | 2 129 | 7 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 213 | 410 172 | 689 465 | 852 777 | 730 207 | 772 120 | 903 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 330 | 12 373 | 23 412 | 377 663 | 378 080 | 377 358 | 369 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 347 297 | 347 297 | 347 297 | 347 297 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 320 | 12 363 | 23 402 | 30 356 | 30 774 | 30 051 | 22 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 825 | 58 019 | 134 437 | 132 151 | 81 981 | 60 097 | 47 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 952 | 55 146 | 134 437 | 132 151 | 81 981 | 60 097 | 47 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 873 | 2 873 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 058 | 339 780 | 531 616 | 342 963 | 270 146 | 334 666 | 486 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 930 | 16 702 | 17 824 | 16 434 | 23 130 | 25 418 | 24 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 128 | 323 078 | 513 792 | 326 528 | 247 016 | 309 248 | 462 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 244 | 399 213 | 410 172 | 689 465 | 852 777 | 730 207 | 772 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 651 | 6 330 | 12 373 | 23 412 | 377 663 | 378 080 | 377 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 347 297 | 347 297 | 347 297 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 641 | 6 320 | 12 363 | 23 402 | 30 356 | 30 774 | 30 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 996 | 138 825 | 58 019 | 134 437 | 132 151 | 81 981 | 60 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 123 | 135 952 | 55 146 | 134 437 | 132 151 | 81 981 | 60 097 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 873 | 2 873 | 2 873 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 598 | 254 058 | 339 779 | 531 616 | 342 963 | 270 146 | 334 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 930 | 16 702 | 17 824 | 16 434 | 23 130 | 25 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 668 | 253 128 | 323 077 | 513 792 | 326 528 | 247 016 | 309 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 920 | 19 018 | 16 161 | 13 992 | 112 754 | 61 709 | 80 258 |
| Выручка за предыдущий год | 112 814 | 164 002 | 185 315 | 293 591 | 374 157 | 150 735 | 184 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 894 | 144 984 | 169 154 | 279 599 | 261 403 | 89 026 | 104 396 |
| Выручка за отчетный год | 164 002 | 185 315 | 293 591 | 374 157 | 150 735 | 184 654 | 122 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 018 | 16 161 | 13 992 | 112 754 | 61 709 | 80 258 | 35 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 4 414 | 4 899 | 15 818 | 23 818 | 24 895 | 17 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 992 | 8 915 | 6 149 | 94 080 | 32 146 | 49 996 | 13 886 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 664 | 2 832 | 2 944 | 2 856 | 5 745 | 5 367 | 4 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 984 | 169 154 | 279 599 | 261 403 | 89 026 | 104 396 | 86 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 362 | 4 414 | 4 899 | 15 818 | 23 818 | 24 895 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 478 | 12 992 | 8 915 | 6 149 | 94 080 | 32 146 | 49 996 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 307 | 5 664 | 2 832 | 2 944 | 2 856 | 5 745 | 5 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 7 878 | 15 319 | 8 460 | 1 184 | 474 | 1 059 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 851 | 14 779 | 11 843 | 22 200 | 18 428 | 3 604 | 3 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 392 | 221 733 | 88 813 | 200 828 | 55 238 | 78 701 | 44 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 600 | 203 490 | 66 550 | 185 986 | 59 444 | 99 518 | 56 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 024 | 1 303 | 7 877 | 15 319 | 8 460 | 1 184 | 474 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 002 | 13 851 | 14 779 | 11 843 | 22 200 | 18 428 | 3 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 722 | 69 392 | 221 733 | 88 813 | 200 828 | 55 238 | 78 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 831 | 54 600 | 203 491 | 66 550 | 185 986 | 59 444 | 99 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 681 | 6 043 | 11 038 | 6 955 | 417 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 622 | 1 834 | 2 441 | 1 420 | 237 | 95 |
| Прочее за предыдущий год | 1 840 | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 622 | 1 834 | 2 441 | 1 420 | 237 | 95 | 214 |
| Прочее за отчетный год | 1 840 | 85 | 530 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 6 044 | 11 038 | 6 955 | 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 6 044 | 11 038 | 6 955 | 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 681 | 6 043 | 11 038 | 6 955 | 417 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 347 297 | 347 297 | 347 297 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 641 | 6 320 | 12 363 | 23 402 | 30 356 | 30 774 | 30 051 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 651 | 6 330 | 12 373 | 23 412 | 377 663 | 378 081 | 377 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 347 297 | 347 297 | 347 297 | 347 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | 12 364 | 23 402 | 30 356 | 30 774 | 30 051 | 22 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 330 | 12 374 | 23 412 | 377 663 | 378 081 | 377 358 | 369 646 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 347 297 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 6 043 | 11 039 | 6 954 | 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | 6 043 | 11 039 | 354 251 | 418 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 6 043 | 11 039 | 6 954 | 418 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 681 | 6 043 | 11 039 | 6 954 | 418 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 347 297 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 347 297 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 7 712 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 722 | 7 712 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 7 712 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 722 | 7 712 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 330 | 12 373 | 23 412 | 377 663 | 378 080 | 377 358 | 369 646 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 651 | 6 330 | 12 373 | 23 412 | 377 663 | 378 080 | 377 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 217 | 1 582 | 31 300 | 8 688 | 21 482 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 355 | 520 105 | 484 626 | 487 242 | 221 702 | 26 774 | 44 212 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 902 | 470 665 | 451 709 | 483 925 | 212 304 | 8 335 | 20 820 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 22 987 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 453 | 49 440 | 32 917 | 3 317 | 9 398 | 18 439 | 405 |
| Платежи – всего за отчетный год | 383 347 | 454 888 | 561 836 | 485 660 | 190 402 | 18 086 | 22 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 111 | 241 681 | 413 795 | 386 192 | 135 700 | 9 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 708 | 17 532 | 11 866 | 17 640 | 11 131 | 7 350 | 7 252 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 386 | 16 073 | 12 543 | 21 648 | 14 667 | 615 | 1 580 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 540 | 3 656 | 250 | 70 | 171 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 602 | 179 602 | 119 976 | 59 930 | 28 904 | 10 051 | 4 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 7 940 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 940 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 945 | 22 857 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 857 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 945 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 729 | 76 891 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 729 | 34 134 | 124 700 | 193 931 | 38 733 | 7 592 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 729 | 34 134 | 124 700 | 152 400 | 38 733 | 7 592 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 531 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 806 | 47 809 | 195 716 | 70 100 | 8 907 | 2 526 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 806 | 47 809 | 154 185 | 70 100 | 8 907 | 2 526 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 531 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 545 | 428 | 4 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 410,2 млн ₽ | 689,5 млн ₽ | 852,8 млн ₽ | 730,2 млн ₽ | 772,1 млн ₽ | 903,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 378,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,70 | 1,84 | 1,96 | 1,94 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,59 | 1,21 | 0,82 | 0,61 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,52 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,1 % | -0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 67 дн. | 297 дн. | 1 253 дн. | 1 533 дн. | 2 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.