Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", Алексин
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 246 | 307 492 | 357 693 | 394 721 | 392 403 | 368 011 | 406 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 301 | 192 320 | 300 677 | 323 243 | 343 482 | 258 476 | 256 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 066 | 187 871 | 190 505 | 190 330 | 189 389 | 198 505 | 196 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 235 | 4 449 | 110 172 | 132 913 | 154 093 | 59 970 | 59 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 945 | 115 172 | 57 016 | 71 478 | 48 921 | 109 535 | 149 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 501 | 13 535 | 14 564 | 15 575 | 13 983 | 67 606 | 69 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 573 | 402 | 103 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 320 | 83 477 | 35 207 | 43 728 | 33 038 | 40 168 | 77 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 340 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 148 | 241 | 782 | 1 149 | 1 294 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 659 | 13 672 | 7 004 | 10 820 | 348 | 364 | 2 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 611 | 322 246 | 307 508 | 357 692 | 396 592 | 398 045 | 368 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 000 | 193 302 | 192 320 | 300 676 | 323 243 | 343 482 | 258 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 501 | 189 067 | 187 871 | 190 505 | 190 330 | 189 389 | 198 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 082 | 4 235 | 4 449 | 110 172 | 132 913 | 154 093 | 59 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 417 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 611 | 128 944 | 115 188 | 57 016 | 73 349 | 54 563 | 109 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 272 | 15 501 | 13 535 | 14 564 | 15 575 | 13 983 | 67 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 068 | 416 | 573 | 402 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 325 | 80 320 | 83 492 | 35 207 | 46 313 | 38 680 | 40 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 340 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 49 | 148 | 241 | 782 | 1 149 | 1 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 658 | 13 673 | 7 004 | 10 106 | 348 | 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 246 | 307 492 | 357 693 | 394 721 | 392 403 | 368 011 | 406 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 218 | 55 756 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | 56 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 294 | 482 852 | 562 943 | 412 835 | 416 636 | 170 993 | 158 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 303 884 | 481 473 | 560 826 | 410 517 | 414 318 | 168 674 | 158 866 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 410 | 1 379 | 2 117 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 512 | 277 256 | 291 468 | 568 776 | 647 467 | 497 076 | 545 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 260 | 269 710 | 272 665 | 543 381 | 623 373 | 372 667 | 379 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 252 | 7 548 | 18 803 | 25 395 | 24 094 | 124 409 | 165 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 611 | 322 246 | 307 507 | 357 692 | 396 591 | 398 045 | 368 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 136 | 55 218 | 55 756 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | 56 056 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 177 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 425 | 305 294 | 482 852 | 562 943 | 412 835 | 416 636 | 170 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 425 | 303 884 | 481 473 | 560 826 | 410 517 | 414 318 | 168 675 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 410 | 1 379 | 2 117 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 723 | 381 511 | 277 270 | 291 468 | 570 646 | 653 109 | 497 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 911 | 353 259 | 269 710 | 272 665 | 543 381 | 623 373 | 372 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 812 | 28 252 | 7 560 | 18 803 | 27 265 | 29 737 | 124 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 262 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 253 | 1 351 | 1 932 | 29 755 | 16 334 | 19 748 | 75 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 599 | 25 801 | 28 508 | 43 936 | 37 376 | 30 894 | 66 881 |
| Выручка за отчетный год | 1 351 | 1 932 | 29 755 | 16 334 | 19 748 | 75 143 | 105 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 262 | 557 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 262 | 557 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 801 | 28 508 | 43 936 | 37 376 | 30 894 | 66 881 | 105 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 262 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 530 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 295 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 69 | 88 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 197 | 70 909 | 72 835 | 78 053 | 94 935 | 56 169 | 30 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 930 | 21 362 | 19 448 | 71 | 19 184 | 60 508 | 40 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 063 | 28 776 | 30 001 | 13 766 | 19 127 | 14 460 | 7 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 681 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 69 | 88 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 145 | 71 197 | 70 909 | 72 835 | 78 053 | 94 935 | 56 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 43 930 | 21 362 | 19 448 | 71 | 486 852 | 60 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 529 | 9 063 | 28 776 | 30 001 | 13 766 | 19 124 | 14 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 861 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 392 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 410 | 738 | 201 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 360 | 214 | 15 198 | 140 133 | 21 180 | ||
| Прочее за предыдущий год | 154 | 121 | 1 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 553 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 411 | 738 | 201 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 360 | 15 863 | 15 198 | 22 741 | 21 180 | ||
| Прочее за отчетный год | 154 | 121 | 1 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 595 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 082 | 538 | 299 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 861 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 082 | 538 | 299 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 136 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 218 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | 56 056 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 082 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 641 | 2 595 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 082 | 371 641 | 2 595 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 031 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 031 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 082 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 082 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 177 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 928 | 90 171 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 105 | 90 171 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 928 | 90 171 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 928 | 90 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 576 | 21 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 107 | 20 305 | 51 704 | 154 178 | 151 651 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 342 | 16 598 | 50 706 | 153 695 | 151 151 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 765 | 3 707 | 998 | 483 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 632 | 59 007 | 59 383 | 126 602 | 130 288 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 401 | 42 669 | 41 960 | 85 327 | 95 992 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 577 | 5 939 | 2 707 | 4 040 | 10 446 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 1 420 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 549 | 10 399 | 14 716 | 32 445 | 12 566 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 628 | 39 243 | 8 046 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 221 | 48 986 | 12 835 | 15 871 | 12 020 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 221 | 48 986 | 12 020 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 835 | 15 871 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 593 | 9 743 | 4 789 | 43 302 | 44 305 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 593 | 9 743 | 43 302 | 44 305 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 789 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 541 | 367 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -89,2 млн ₽ | -90,2 млн ₽ | -84,8 млн ₽ | -96,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 307,5 млн ₽ | 394,7 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | 368,0 млн ₽ | 406,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -671,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,13 | 0,08 | 0,22 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,0 % | -22,8 % | -21,6 % | -26,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 152 дн. | 165 дн. | 369 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.