Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПЕТСКИЙ РЫБХОЗ", Суворов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПЕТСКИЙ РЫБХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 048 | 53 783 | 58 396 | 67 825 | 60 967 | 51 297 | 55 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 463 | 5 049 | 5 338 | 4 650 | 4 113 | 3 544 | 3 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 463 | 5 049 | 5 338 | 4 650 | 4 113 | 3 544 | 3 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 585 | 48 734 | 53 058 | 63 175 | 56 854 | 47 753 | 52 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 501 | 46 895 | 50 320 | 59 544 | 54 924 | 45 798 | 50 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 1 031 | 1 319 | 956 | 656 | 385 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 855 | 808 | 1 419 | 2 675 | 1 274 | 1 570 | 1 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 096 | 51 048 | 53 783 | 58 396 | 67 825 | 60 967 | 51 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 590 | 5 463 | 5 049 | 5 338 | 4 650 | 4 113 | 3 544 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 590 | 5 463 | 5 049 | 5 338 | 4 650 | 4 113 | 3 544 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 506 | 45 585 | 48 734 | 53 058 | 63 175 | 56 854 | 47 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 809 | 42 501 | 46 895 | 50 320 | 59 544 | 54 924 | 45 798 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 1 229 | 1 031 | 1 319 | 956 | 656 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 1 855 | 808 | 1 419 | 2 675 | 1 274 | 1 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 048 | 53 783 | 58 396 | 67 825 | 60 967 | 51 297 | 55 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 643 | 30 370 | 33 158 | 43 362 | 40 866 | 36 538 | 39 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 583 | 6 583 | 6 583 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 269 | 29 941 | 32 759 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 405 | 23 413 | 25 238 | 24 463 | 20 101 | 14 759 | 16 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 19 910 | 24 500 | 23 490 | 15 000 | 10 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 3 503 | 738 | 973 | 5 101 | 4 759 | 15 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 096 | 51 048 | 53 783 | 58 396 | 67 825 | 60 967 | 51 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 287 | 26 643 | 30 370 | 33 158 | 43 362 | 40 866 | 36 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 583 | 6 583 | 6 583 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 765 | 34 269 | 29 941 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 809 | 24 405 | 23 413 | 25 238 | 24 463 | 20 101 | 14 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 200 | 21 000 | 19 910 | 24 500 | 23 490 | 15 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 3 405 | 3 503 | 738 | 973 | 5 101 | 4 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 023 | 2 452 | 6 186 | 3 898 | 11 145 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 564 | 53 415 | 47 132 | 52 897 | 62 622 | 45 323 | 35 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 459 | 50 963 | 40 946 | 48 999 | 51 477 | 46 658 | 38 754 |
| Выручка за отчетный год | 53 415 | 47 132 | 52 897 | 62 622 | 45 323 | 35 969 | 38 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 186 | 3 898 | 11 145 | 4 217 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 186 | 3 898 | 11 145 | 4 217 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 963 | 40 946 | 48 999 | 51 477 | 46 658 | 38 754 | 33 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 452 | 6 186 | 3 898 | 11 145 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 003 | 7 014 | 4 737 | 11 959 | 3 006 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 2 077 | 2 027 | 2 612 | 2 678 | 1 311 | 402 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 461 | 4 411 | 4 477 | 5 415 | 4 510 | 1 996 | 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 135 | 1 506 | 1 611 | 1 989 | 1 773 | 705 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 477 | 2 371 | 7 014 | 4 737 | 11 959 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 588 | 2 407 | 2 077 | 2 027 | 2 612 | 2 678 | 1 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 871 | 4 461 | 4 411 | 4 477 | 5 415 | 4 510 | 1 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 018 | 2 135 | 1 506 | 1 611 | 1 989 | 1 773 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 370 | 2 371 | 6 724 | 4 638 | 11 433 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 99 | 526 | 79 | 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 99 | 526 | 79 | 486 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 371 | 6 724 | 4 638 | 11 433 | 2 941 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 | 6 724 | 4 638 | 11 433 | 2 941 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 53,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,10 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,57 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,76 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 7,9 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 14,0 % | 26,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 418 дн. | 375 дн. | 422 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.