Финансы ОДОЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Одоев
ОДОЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 953 | 5 710 | 5 774 | 5 719 | 5 697 | 4 959 | 5 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 167 | 3 759 | 4 393 | 4 393 | 4 570 | 3 792 | 3 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 167 | 3 759 | 4 393 | 4 393 | 4 570 | 3 792 | 3 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 786 | 1 951 | 1 381 | 1 326 | 1 127 | 1 167 | 1 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 195 | 1 072 | 940 | 928 | 739 | 802 | 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 422 | 437 | 398 | 364 | 364 | 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 457 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 127 | 5 953 | 5 710 | 5 774 | 5 719 | 5 697 | 4 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 884 | 4 167 | 3 759 | 4 393 | 4 393 | 4 570 | 3 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 884 | 4 167 | 3 759 | 4 393 | 4 393 | 4 570 | 3 792 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 243 | 1 786 | 1 951 | 1 381 | 1 326 | 1 127 | 1 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 698 | 1 195 | 1 072 | 940 | 928 | 739 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 540 | 415 | 441 | 397 | 364 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 51 | 457 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 953 | 5 710 | 5 774 | 5 719 | 5 697 | 4 959 | 5 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 847 | 3 863 | 3 891 | 3 864 | 3 866 | 3 875 | 3 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 79 | 81 | 90 | 92 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 | 1 847 | 1 883 | 1 855 | 1 831 | 1 084 | 1 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 | 107 | 111 | 41 | 207 | 19 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 | 1 740 | 1 772 | 1 814 | 1 624 | 1 065 | 1 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 127 | 5 953 | 5 710 | 5 774 | 5 719 | 5 697 | 4 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 860 | 3 847 | 3 863 | 3 891 | 3 864 | 3 866 | 3 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 106 | 79 | 81 | 90 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 267 | 2 106 | 1 847 | 1 883 | 1 855 | 1 831 | 1 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 458 | 107 | 111 | 41 | 207 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 1 648 | 1 740 | 1 772 | 1 814 | 1 624 | 1 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 564 | 286 | 2 533 | 3 069 | 2 805 | 2 796 | 2 355 |
| Выручка за предыдущий год | 18 991 | 12 690 | 11 548 | 13 741 | 13 002 | 11 210 | 8 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 573 | 12 404 | 9 015 | 10 672 | 10 197 | 8 414 | 6 465 |
| Выручка за отчетный год | 12 690 | 11 548 | 13 741 | 13 002 | 11 210 | 8 820 | 8 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 3 069 | 2 805 | 2 796 | 2 355 | 2 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 276 | 127 | 217 | 103 | 85 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 793 | 2 678 | 2 579 | 2 252 | 2 246 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 404 | 11 382 | 10 672 | 10 197 | 8 414 | 6 465 | 6 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 166 | 276 | 127 | 217 | 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 367 | 2 793 | 2 678 | 2 579 | 2 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 91 | 186 | 127 | 133 | 106 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 1 703 | 401 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 1 778 | 491 | 84 | 47 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 123 | 173 | 186 | 127 | 133 | 106 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 1 703 | 401 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 212 | 1 696 | 491 | 84 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 36 | 16 | 28 | 2 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 87 | 75 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 158 | 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 75 | |||||
| Прочее за отчетный год | 158 | 136 | 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 16 | 28 | 2 | 9 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 16 | 28 | 2 | 9 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 28 | 2 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 630 | 3 630 | 3 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 81 | 90 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 864 | 3 866 | 3 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 630 | 3 630 | 3 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 90 | 92 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 866 | 3 875 | 3 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 9 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 9 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 9 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 9 | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 866 | 3 875 | 3 877 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 864 | 3 866 | 3 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 801 | 9 201 | 8 717 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 444 | 8 285 | 8 366 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 766 | 535 | 309 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 591 | 381 | 42 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 967 | 9 842 | 8 714 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 344 | 8 227 | 7 648 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 919 | 732 | 537 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 704 | 883 | 529 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 828 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 86 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 86 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 | 84 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 | 90 | 118 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 594 | 90 | 118 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | 278 | 34 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 427 | 278 | 34 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,48 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.